Composition de Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund
ISIN US92264L8533
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 426 dans 7 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Labcorp Holdings Inc | 2 344 | 625,4 k $ | 0,02 % |
| 302 | Northern Trust Corp | 4 474 | 624,4 k $ | 0,02 % |
| 303 | Las Vegas Sands Corp | 11 560 | 622,9 k $ | 0,02 % |
| 304 | Ciena Corp | 1 601 | 621,6 k $ | 0,02 % |
| 305 | Snap-on Inc | 1 705 | 619,3 k $ | 0,02 % |
| 306 | Lennar Corp | 7 033 | 610,7 k $ | 0,02 % |
| 307 | Etsy Inc | 12 152 | 607,4 k $ | 0,02 % |
| 308 | TechnipFMC PLC | 8 740 | 604,2 k $ | 0,02 % |
| 309 | Evergy Inc | 7 250 | 593,9 k $ | 0,02 % |
| 310 | First Solar Inc | 2 983 | 588,4 k $ | 0,02 % |
| 311 | Quest Diagnostics Inc | 2 984 | 584,8 k $ | 0,02 % |
| 312 | Alliant Energy Corp | 8 098 | 581,1 k $ | 0,02 % |
| 313 | Flex Ltd | 8 776 | 574,5 k $ | 0,02 % |
| 314 | M&T Bank Corp | 2 770 | 572,6 k $ | 0,02 % |
| 315 | Cincinnati Financial Corp | 3 623 | 570,1 k $ | 0,02 % |
| 316 | W R Berkley Corp | 8 527 | 565,2 k $ | 0,02 % |
| 317 | Willis Towers Watson PLC | 1 918 | 557,6 k $ | 0,02 % |
| 318 | Mettler-Toledo International Inc | 436 | 549,9 k $ | 0,02 % |
| 319 | Fox Corp | 9 176 | 535,9 k $ | 0,02 % |
| 320 | Ameren Corp | 4 832 | 531,1 k $ | 0,02 % |
| 321 | Loews Corp | 4 900 | 523 k $ | 0,02 % |
| 322 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 011 | 504 k $ | 0,02 % |
| 323 | GE HealthCare Technologies Inc | 7 033 | 500,6 k $ | 0,02 % |
| 324 | Assured Guaranty Ltd | 6 137 | 500 k $ | 0,02 % |
| 325 | Flowserve Corp | 6 782 | 498,5 k $ | 0,02 % |
| 326 | Citizens Financial Group Inc | 8 310 | 498,4 k $ | 0,02 % |
| 327 | Packaging Corp of America | 2 345 | 497,7 k $ | 0,02 % |
| 328 | Tyson Foods Inc | 7 673 | 491,6 k $ | 0,02 % |
| 329 | Ball Corp | 8 311 | 491,3 k $ | 0,02 % |
| 330 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 288 | 489,3 k $ | 0,02 % |
| 331 | Dover Corp | 2 344 | 488,6 k $ | 0,02 % |
| 332 | Halozyme Therapeutics Inc | 7 545 | 487,6 k $ | 0,02 % |
| 333 | Lululemon Athletica Inc | 3 180 | 486,9 k $ | 0,02 % |
| 334 | Textron Inc | 5 542 | 485,3 k $ | 0,02 % |
| 335 | Tenet Healthcare Corp | 2 558 | 482,7 k $ | 0,02 % |
| 336 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 330 | 481,9 k $ | 0,02 % |
| 337 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 744 | 479,9 k $ | 0,02 % |
| 338 | First Citizens BancShares Inc/NC | 249 | 469,3 k $ | 0,02 % |
| 339 | Alcoa Corp | 7 031 | 466,4 k $ | 0,02 % |
| 340 | Principal Financial Group Inc | 5 116 | 461 k $ | 0,02 % |
| 341 | UiPath Inc | 41 394 | 459,5 k $ | 0,02 % |
| 342 | Reliance Inc | 1 493 | 453,8 k $ | 0,02 % |
| 343 | Genuine Parts Co | 4 263 | 450,8 k $ | 0,02 % |
| 344 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7 959 | 449,6 k $ | 0,02 % |
| 345 | Regions Financial Corp | 17 050 | 445,3 k $ | 0,02 % |
| 346 | NVR Inc | 67 | 441,5 k $ | 0,02 % |
| 347 | Kenvue Inc | 25 386 | 437,7 k $ | 0,02 % |
| 348 | Carnival Corp | 16 883 | 436,9 k $ | 0,02 % |
| 349 | Owens Corning | 3 998 | 432,7 k $ | 0,02 % |
| 350 | Viatris Inc | 31 338 | 423,4 k $ | 0,02 % |
| 351 | Markel Group Inc | 213 | 407,7 k $ | 0,02 % |
| 352 | XP Inc | 21 373 | 406,9 k $ | 0,02 % |
| 353 | Avery Dennison Corp | 2 344 | 404,8 k $ | 0,02 % |
| 354 | RPM International Inc | 4 050 | 402,6 k $ | 0,02 % |
| 355 | Allegion plc | 2 769 | 402,3 k $ | 0,02 % |
| 356 | Tetra Tech Inc | 13 267 | 399,6 k $ | 0,02 % |
| 357 | Regal Rexnord Corp | 2 132 | 399,2 k $ | 0,02 % |
| 358 | Pinterest Inc | 21 681 | 397,6 k $ | 0,02 % |
| 359 | Caris Life Sciences Inc | 22 034 | 394 k $ | 0,02 % |
| 360 | Concentrix Corp | 14 141 | 386,9 k $ | 0,01 % |
| 361 | Service Corp International/US | 4 475 | 369,2 k $ | 0,01 % |
| 362 | HF Sinclair Corp | 5 752 | 358,9 k $ | 0,01 % |
| 363 | Antero Resources Corp | 8 313 | 352,8 k $ | 0,01 % |
| 364 | WESCO International Inc | 1 280 | 350,2 k $ | 0,01 % |
| 365 | Everest Group Ltd | 1 065 | 348,1 k $ | 0,01 % |
| 366 | CACI International Inc | 639 | 347,5 k $ | 0,01 % |
| 367 | WEC Energy Group Inc | 2 984 | 345,5 k $ | 0,01 % |
| 368 | AECOM | 4 048 | 343,4 k $ | 0,01 % |
| 369 | KeyCorp | 16 842 | 337,7 k $ | 0,01 % |
| 370 | Range Resources Corp | 7 458 | 337 k $ | 0,01 % |
| 371 | AutoNation Inc | 1 705 | 332,9 k $ | 0,01 % |
| 372 | Constellation Brands Inc | 2 130 | 319,5 k $ | 0,01 % |
| 373 | Penske Automotive Group Inc | 2 132 | 318,8 k $ | 0,01 % |
| 374 | AES Corp/The | 22 170 | 312,4 k $ | 0,01 % |
| 375 | Universal Health Services Inc | 1 705 | 305,1 k $ | 0,01 % |
| 376 | TopBuild Corp | 853 | 299,7 k $ | 0,01 % |
| 377 | Twilio Inc | 2 345 | 295 k $ | 0,01 % |
| 378 | News Corp | 11 721 | 292,2 k $ | 0,01 % |
| 379 | Inspire Medical Systems Inc | 5 647 | 291,3 k $ | 0,01 % |
| 380 | Oshkosh Corp | 1 919 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 381 | Hasbro Inc | 2 984 | 279,3 k $ | 0,01 % |
| 382 | Toro Co/The | 2 985 | 278,9 k $ | 0,01 % |
| 383 | Gap Inc/The | 11 507 | 278,5 k $ | 0,01 % |
| 384 | East West Bancorp Inc | 2 558 | 273,1 k $ | 0,01 % |
| 385 | AGCO Corp | 2 343 | 271,5 k $ | 0,01 % |
| 386 | Unum Group | 3 623 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 387 | Core & Main Inc | 5 113 | 252,6 k $ | 0,01 % |
| 388 | Corpay Inc | 851 | 247,6 k $ | 0,01 % |
| 389 | Boyd Gaming Corp | 2 958 | 243,1 k $ | 0,01 % |
| 390 | UGI Corp | 6 605 | 240,6 k $ | 0,01 % |
| 391 | A O Smith Corp | 3 622 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 392 | Acuity Inc | 850 | 238,2 k $ | 0,01 % |
| 393 | Fidelity National Financial Inc | 5 113 | 237,1 k $ | 0,01 % |
| 394 | Henry Schein Inc | 3 198 | 235,7 k $ | 0,01 % |
| 395 | Assurant Inc | 1 065 | 232 k $ | 0,01 % |
| 396 | Carlyle Group Inc/The | 4 687 | 226,8 k $ | 0,01 % |
| 397 | Old Republic International Corp | 5 540 | 221 k $ | 0,01 % |
| 398 | IQVIA Holdings Inc | 1 279 | 218,1 k $ | 0,01 % |
| 399 | Reinsurance Group of America Inc | 1 066 | 217,6 k $ | 0,01 % |
| 400 | Primerica Inc | 853 | 213,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 11,9 %
- Communication 10,4 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,8 %
- Fonds 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 5,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Singapour 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 414 | 2,5 Md $ | 98,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 12,5 M $ | 0,48 % |
| 3 | Irlande | 3 | 12,1 M $ | 0,47 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 7,3 M $ | 0,28 % |
| 5 | Singapour | 1 | 574,5 k $ | 0,02 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 406,9 k $ | 0,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 100,7 k $ | 0,00 % |
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