Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund
ISIN US92264L8533
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 426 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Stifel Financial Corp | 2.879 | 212.815,7 $ | 0,01 % |
| 402 | Ally Financial Inc | 5.115 | 200.661,5 $ | 0,01 % |
| 403 | Hershey Co/The | 959 | 199.366,5 $ | 0,01 % |
| 404 | Ingredion Inc | 1.705 | 192.085,3 $ | 0,01 % |
| 405 | American Financial Group Inc/OH | 1.491 | 190.415,6 $ | 0,01 % |
| 406 | First Horizon Corp | 8.308 | 189.090,1 $ | 0,01 % |
| 407 | F5 Inc | 639 | 184.881,9 $ | 0,01 % |
| 408 | Cooper Cos Inc/The | 2.554 | 182.611 $ | 0,01 % |
| 409 | Bio-Rad Laboratories Inc | 639 | 178.121,3 $ | 0,01 % |
| 410 | Globe Life Inc | 1.279 | 177.998,4 $ | 0,01 % |
| 411 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.066 | 146.127,3 $ | 0,01 % |
| 412 | Invesco Ltd | 5.968 | 144.962,7 $ | 0,01 % |
| 413 | Popular Inc | 1.067 | 143.159,4 $ | 0,01 % |
| 414 | GameStop Corp | 5.748 | 132.433,9 $ | 0,01 % |
| 415 | DaVita Inc | 852 | 130.943,9 $ | 0,01 % |
| 416 | Revvity Inc | 1.489 | 130.451,3 $ | 0,01 % |
| 417 | J M Smucker Co/The | 1.277 | 123.153,9 $ | 0,00 % |
| 418 | Dillard's Inc | 212 | 121.287,3 $ | 0,00 % |
| 419 | Wynn Resorts Ltd | 1.009 | 102.464 $ | 0,00 % |
| 420 | Molson Coors Beverage Co | 2.340 | 100.760,4 $ | 0,00 % |
| 421 | CNH Industrial NV | 9.156 | 100.716 $ | 0,00 % |
| 422 | Allison Transmission Holdings Inc | 851 | 99.618,1 $ | 0,00 % |
| 423 | Zions Bancorp NA | 1.704 | 98.184,5 $ | 0,00 % |
| 424 | Western Alliance Bancorp | 1.280 | 90.688 $ | 0,00 % |
| 425 | Encompass Health Corp | 852 | 82.414 $ | 0,00 % |
| 426 | Hormel Foods Corp | 2.127 | 48.176,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 10,4 %
- Gesundheit 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,8 %
- Fonds 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Singapur 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 414 | 2,5 Mrd. $ | 98,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Irland | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Singapur | 1 | 574.477 $ | 0,02 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 406.941,9 $ | 0,02 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 100.716 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083588