Composition de Natixis Gateway Quality Income ETF
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- Actif net
- 257,5 M $ dont 230,8 M $ en actions, soit 89,6 %
- Positions
- 110 dans 2 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 97 887 | 19,6 M $ | 7,61 % |
| 2 | Apple Inc | 60 005 | 17,4 M $ | 6,74 % |
| 3 | Alphabet Inc | 40 986 | 14,6 M $ | 5,69 % |
| 4 | Microsoft Corp | 24 233 | 9 M $ | 3,51 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 34 378 | 8,2 M $ | 3,18 % |
| 6 | Mastercard Inc | 12 238 | 6,3 M $ | 2,44 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 10 133 | 5,7 M $ | 2,22 % |
| 8 | Broadcom Inc | 14 495 | 5,5 M $ | 2,13 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 19 876 | 5,2 M $ | 2,01 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 4 394 | 5,1 M $ | 1,97 % |
| 11 | Lam Research Corp | 10 855 | 4,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 3 840 | 4,6 M $ | 1,79 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 4 462 | 4,2 M $ | 1,62 % |
| 14 | Cencora Inc | 13 935 | 3,9 M $ | 1,53 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 15 528 | 3,4 M $ | 1,32 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 6 565 | 3,3 M $ | 1,28 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 9 658 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 18 | IDEXX Laboratories Inc | 5 719 | 3 M $ | 1,17 % |
| 19 | Cintas Corp | 17 410 | 3 M $ | 1,15 % |
| 20 | Tesla Inc | 6 870 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 21 | Cardinal Health Inc | 11 838 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 4 774 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 17 880 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 24 | KLA Corp | 8 579 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 25 | WW Grainger Inc | 1 775 | 2,4 M $ | 0,94 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 3 276 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 27 | Fortinet Inc | 14 098 | 2,2 M $ | 0,84 % |
| 28 | Kroger Co/The | 37 761 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 29 | Colgate-Palmolive Co | 21 854 | 2 M $ | 0,78 % |
| 30 | Fastenal Co | 41 327 | 2 M $ | 0,77 % |
| 31 | Prudential Financial Inc | 18 303 | 2 M $ | 0,77 % |
| 32 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 934 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 33 | Archer-Daniels-Midland Co | 23 312 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 34 | Williams-Sonoma Inc | 7 423 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 35 | EMCOR Group Inc | 2 065 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 3 322 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 37 | AbbVie Inc | 6 710 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 38 | CH Robinson Worldwide Inc | 8 500 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 39 | Intel Corp | 11 381 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 40 | Monster Beverage Corp | 16 459 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 41 | Expeditors International of Washington Inc | 9 601 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 42 | AppLovin Corp | 3 025 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 43 | NATERA INC | 5 680 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 44 | VeriSign Inc | 5 914 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 45 | Texas Pacific Land Corp | 3 384 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 46 | Ulta Beauty Inc | 3 177 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 47 | Medpace Holdings Inc | 2 696 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 48 | Sandisk Corp | 611 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 49 | Incyte Corp | 11 975 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 50 | NVR Inc | 199 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 51 | Adobe Inc | 6 315 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 52 | Exelixis Inc | 23 062 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 53 | TD SYNNEX Corp | 4 678 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 6 719 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 899 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 56 | Cboe Global Markets Inc | 4 833 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 57 | Evercore Inc | 3 366 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 58 | Kimberly-Clark Corp | 9 720 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 59 | Best Buy Co Inc | 13 961 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 60 | Southern Copper Corp | 5 907 | 1 M $ | 0,40 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 8 818 | 1 M $ | 0,40 % |
| 62 | Ubiquiti Inc | 1 891 | 1 M $ | 0,39 % |
| 63 | Deckers Outdoor Corp | 10 167 | 1 M $ | 0,39 % |
| 64 | Tapestry Inc | 6 840 | 1 M $ | 0,39 % |
| 65 | McKesson Corp | 1 307 | 987,6 k $ | 0,38 % |
| 66 | Marathon Petroleum Corp | 3 792 | 969,5 k $ | 0,38 % |
| 67 | Phillips 66 | 5 565 | 940,8 k $ | 0,37 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 5 270 | 939,3 k $ | 0,36 % |
| 69 | Regions Financial Corp | 31 075 | 938,5 k $ | 0,36 % |
| 70 | Teradyne Inc | 1 883 | 911,1 k $ | 0,35 % |
| 71 | Netflix Inc | 12 500 | 892,5 k $ | 0,35 % |
| 72 | Rollins Inc | 21 022 | 877,5 k $ | 0,34 % |
| 73 | Lululemon Athletica Inc | 7 649 | 873,4 k $ | 0,34 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 6 747 | 852,4 k $ | 0,33 % |
| 75 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 877 | 846,3 k $ | 0,33 % |
| 76 | Public Storage | 2 603 | 828,6 k $ | 0,32 % |
| 77 | Arista Networks Inc | 4 871 | 827,5 k $ | 0,32 % |
| 78 | GE VERNOVA INC | 678 | 796,6 k $ | 0,31 % |
| 79 | IES HOLDINGS INC | 1 030 | 756,7 k $ | 0,29 % |
| 80 | Arrow Electronics Inc | 3 376 | 720,5 k $ | 0,28 % |
| 81 | Jack Henry & Associates Inc | 5 170 | 712,1 k $ | 0,28 % |
| 82 | Walmart Inc | 6 053 | 685,6 k $ | 0,27 % |
| 83 | Accenture PLC | 5 421 | 674,6 k $ | 0,26 % |
| 84 | Jabil Inc | 1 718 | 662,3 k $ | 0,26 % |
| 85 | Domino's Pizza Inc | 2 227 | 659,3 k $ | 0,26 % |
| 86 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 610 | 648,2 k $ | 0,25 % |
| 87 | Illinois Tool Works Inc | 2 311 | 625,1 k $ | 0,24 % |
| 88 | Newmont Corp | 6 642 | 620,4 k $ | 0,24 % |
| 89 | Consolidated Edison Inc | 4 995 | 552,6 k $ | 0,21 % |
| 90 | Spotify Technology SA | 1 165 | 534,9 k $ | 0,21 % |
| 91 | A O Smith Corp | 8 038 | 504,1 k $ | 0,20 % |
| 92 | Moody's Corp | 993 | 449,7 k $ | 0,17 % |
| 93 | Erie Indemnity Co | 1 816 | 435,4 k $ | 0,17 % |
| 94 | Insulet Corp | 2 730 | 415,6 k $ | 0,16 % |
| 95 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 799 | 396,9 k $ | 0,15 % |
| 96 | Vertiv Holdings Co | 1 060 | 354,9 k $ | 0,14 % |
| 97 | Electronic Arts Inc | 1 720 | 352,7 k $ | 0,14 % |
| 98 | Tyson Foods Inc | 5 601 | 320,7 k $ | 0,12 % |
| 99 | ResMed Inc | 1 627 | 317,1 k $ | 0,12 % |
| 100 | Lennox International Inc | 533 | 305,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Communication 9,6 %
- Santé 9,4 %
- Finance 9,2 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 230,1 M $ | 99,71 % |
| 2 | Irlande | 1 | 674,6 k $ | 0,29 % |
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