Composition de Natixis Gateway Quality Income ETF
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- Actif net
- 257,5 M $ dont 230,8 M $ en actions, soit 89,6 %
- Positions
- 110 dans 2 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CDW Corp/DE | 2 027 | 285,1 k $ | 0,11 % |
| 102 | CISCO SYSTEMS INC | 2 342 | 275,1 k $ | 0,11 % |
| 103 | Expedia Group Inc | 1 018 | 260,5 k $ | 0,10 % |
| 104 | T Rowe Price Group Inc | 2 221 | 252,5 k $ | 0,10 % |
| 105 | JB Hunt Transport Services Inc | 851 | 246,3 k $ | 0,10 % |
| 106 | Visa Inc | 716 | 245,7 k $ | 0,10 % |
| 107 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 167 | 230,9 k $ | 0,09 % |
| 108 | VISTRA CORP | 1 433 | 227,3 k $ | 0,09 % |
| 109 | Dexcom Inc | 3 292 | 221,7 k $ | 0,09 % |
| 110 | APA Corp | 6 274 | 204,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Communication 9,6 %
- Santé 9,4 %
- Finance 9,2 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 230,1 M $ | 99,71 % |
| 2 | Irlande | 1 | 674,6 k $ | 0,29 % |
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Titelia. « Composition de Natixis Gateway Quality Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083143