Zusammensetzung von Natixis Gateway Quality Income ETF
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- Nettovermögen
- 257,5 Mio. $ davon 230,8 Mio. $ in Aktien, 89,6 %
- Positionen
- 110 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CDW Corp/DE | 2.027 | 285.077,3 $ | 0,11 % |
| 102 | CISCO SYSTEMS INC | 2.342 | 275.091,3 $ | 0,11 % |
| 103 | Expedia Group Inc | 1.018 | 260.485,8 $ | 0,10 % |
| 104 | T Rowe Price Group Inc | 2.221 | 252.505,5 $ | 0,10 % |
| 105 | JB Hunt Transport Services Inc | 851 | 246.304,9 $ | 0,10 % |
| 106 | Visa Inc | 716 | 245.652,4 $ | 0,10 % |
| 107 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 167 | 230.854,1 $ | 0,09 % |
| 108 | VISTRA CORP | 1.433 | 227.316,8 $ | 0,09 % |
| 109 | Dexcom Inc | 3.292 | 221.716,2 $ | 0,09 % |
| 110 | APA Corp | 6.274 | 204.344,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 9,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 230,1 Mio. $ | 99,71 % |
| 2 | Irland | 1 | 674.589,2 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Natixis Gateway Quality Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083143