Zusammensetzung von Natixis Gateway Quality Income ETF
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- Nettovermögen
- 257,5 Mio. $ davon 230,8 Mio. $ in Aktien, 89,6 %
- Positionen
- 110 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 97.887 | 19,6 Mio. $ | 7,61 % |
| 2 | Apple Inc | 60.005 | 17,4 Mio. $ | 6,74 % |
| 3 | Alphabet Inc | 40.986 | 14,6 Mio. $ | 5,69 % |
| 4 | Microsoft Corp | 24.233 | 9 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 34.378 | 8,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Mastercard Inc | 12.238 | 6,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 10.133 | 5,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Broadcom Inc | 14.495 | 5,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 19.876 | 5,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 4.394 | 5,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Lam Research Corp | 10.855 | 4,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 3.840 | 4,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 4.462 | 4,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Cencora Inc | 13.935 | 3,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 15.528 | 3,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 6.565 | 3,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 9.658 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | IDEXX Laboratories Inc | 5.719 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Cintas Corp | 17.410 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Tesla Inc | 6.870 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Cardinal Health Inc | 11.838 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 4.774 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 17.880 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | KLA Corp | 8.579 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | WW Grainger Inc | 1.775 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 3.276 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | Fortinet Inc | 14.098 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Kroger Co/The | 37.761 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Colgate-Palmolive Co | 21.854 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Fastenal Co | 41.327 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Prudential Financial Inc | 18.303 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 934 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Archer-Daniels-Midland Co | 23.312 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Williams-Sonoma Inc | 7.423 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | EMCOR Group Inc | 2.065 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 3.322 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | AbbVie Inc | 6.710 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | CH Robinson Worldwide Inc | 8.500 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Intel Corp | 11.381 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Monster Beverage Corp | 16.459 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Expeditors International of Washington Inc | 9.601 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | AppLovin Corp | 3.025 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | NATERA INC | 5.680 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | VeriSign Inc | 5.914 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Texas Pacific Land Corp | 3.384 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Ulta Beauty Inc | 3.177 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Medpace Holdings Inc | 2.696 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Sandisk Corp | 611 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Incyte Corp | 11.975 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | NVR Inc | 199 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Adobe Inc | 6.315 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Exelixis Inc | 23.062 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | TD SYNNEX Corp | 4.678 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 6.719 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.899 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Cboe Global Markets Inc | 4.833 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Evercore Inc | 3.366 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Kimberly-Clark Corp | 9.720 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Best Buy Co Inc | 13.961 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Southern Copper Corp | 5.907 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 8.818 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Ubiquiti Inc | 1.891 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Deckers Outdoor Corp | 10.167 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Tapestry Inc | 6.840 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | McKesson Corp | 1.307 | 987.569,2 $ | 0,38 % |
| 66 | Marathon Petroleum Corp | 3.792 | 969.500,6 $ | 0,38 % |
| 67 | Phillips 66 | 5.565 | 940.763,3 $ | 0,37 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 5.270 | 939.324,8 $ | 0,36 % |
| 69 | Regions Financial Corp | 31.075 | 938.465 $ | 0,36 % |
| 70 | Teradyne Inc | 1.883 | 911.070,7 $ | 0,35 % |
| 71 | Netflix Inc | 12.500 | 892.500 $ | 0,35 % |
| 72 | Rollins Inc | 21.022 | 877.458,3 $ | 0,34 % |
| 73 | Lululemon Athletica Inc | 7.649 | 873.362,8 $ | 0,34 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 6.747 | 852.416 $ | 0,33 % |
| 75 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 877 | 846.305 $ | 0,33 % |
| 76 | Public Storage | 2.603 | 828.560,9 $ | 0,32 % |
| 77 | Arista Networks Inc | 4.871 | 827.485,5 $ | 0,32 % |
| 78 | GE VERNOVA INC | 678 | 796.555,1 $ | 0,31 % |
| 79 | IES HOLDINGS INC | 1.030 | 756.699,8 $ | 0,29 % |
| 80 | Arrow Electronics Inc | 3.376 | 720.472,2 $ | 0,28 % |
| 81 | Jack Henry & Associates Inc | 5.170 | 712.115,8 $ | 0,28 % |
| 82 | Walmart Inc | 6.053 | 685.562,8 $ | 0,27 % |
| 83 | Accenture PLC | 5.421 | 674.589,2 $ | 0,26 % |
| 84 | Jabil Inc | 1.718 | 662.254,6 $ | 0,26 % |
| 85 | Domino's Pizza Inc | 2.227 | 659.281,1 $ | 0,26 % |
| 86 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.610 | 648.245,7 $ | 0,25 % |
| 87 | Illinois Tool Works Inc | 2.311 | 625.056,2 $ | 0,24 % |
| 88 | Newmont Corp | 6.642 | 620.362,8 $ | 0,24 % |
| 89 | Consolidated Edison Inc | 4.995 | 552.596,9 $ | 0,21 % |
| 90 | Spotify Technology SA | 1.165 | 534.886,5 $ | 0,21 % |
| 91 | A O Smith Corp | 8.038 | 504.143,4 $ | 0,20 % |
| 92 | Moody's Corp | 993 | 449.749,6 $ | 0,17 % |
| 93 | Erie Indemnity Co | 1.816 | 435.386 $ | 0,17 % |
| 94 | Insulet Corp | 2.730 | 415.642,5 $ | 0,16 % |
| 95 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 799 | 396.887,3 $ | 0,15 % |
| 96 | Vertiv Holdings Co | 1.060 | 354.909,2 $ | 0,14 % |
| 97 | Electronic Arts Inc | 1.720 | 352.668,8 $ | 0,14 % |
| 98 | Tyson Foods Inc | 5.601 | 320.657,3 $ | 0,12 % |
| 99 | ResMed Inc | 1.627 | 317.069,8 $ | 0,12 % |
| 100 | Lennox International Inc | 533 | 305.382,4 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 9,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 230,1 Mio. $ | 99,71 % |
| 2 | Irland | 1 | 674.589,2 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Natixis Gateway Quality Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083143