Portfolio von Natixis Gateway Quality Income ETF
Natixis ETF Trust · 103 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,4 %
- Finanzen 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 5,1 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 22,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 103 | 162,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 77.293 | 13,5 Mio. $ | 7,39 % |
| Apple Inc | 47.673 | 12,1 Mio. $ | 6,63 % |
| Alphabet Inc | 33.927 | 9,8 Mio. $ | 5,35 % |
| Microsoft Corp | 19.803 | 7,3 Mio. $ | 4,02 % |
| Amazon.com Inc | 29.285 | 6,1 Mio. $ | 3,34 % |
| Meta Platforms Inc | 8.427 | 4,8 Mio. $ | 2,64 % |
| Costco Wholesale Corp | 4.716 | 4,7 Mio. $ | 2,58 % |
| Mastercard Inc | 9.260 | 4,6 Mio. $ | 2,54 % |
| Broadcom Inc | 11.223 | 3,5 Mio. $ | 1,90 % |
| Valero Energy Corp | 13.984 | 3,5 Mio. $ | 1,89 % |
| Cencora Inc | 8.939 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 4.643 | 2,6 Mio. $ | 1,43 % |
| Eli Lilly & Co | 2.780 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5.331 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Progressive Corp/The | 12.071 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7.915 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Tesla Inc | 5.592 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Lam Research Corp | 9.676 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 27.945 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| EOG Resources Inc | 13.474 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| EMCOR Group Inc | 2.604 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| Gilead Sciences Inc | 13.660 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Cintas Corp | 11.048 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Phillips 66 | 9.799 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| TJX Cos Inc/The | 10.168 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| WW Grainger Inc | 1.484 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Monster Beverage Corp | 21.460 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Adobe Inc | 6.249 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Merck & Co Inc | 12.627 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.476 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| Fortinet Inc | 18.003 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| KLA Corp | 948 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Fastenal Co | 29.744 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Prudential Financial, Inc. | 13.784 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Colgate-Palmolive Co | 15.409 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| NRG Energy Inc | 8.928 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| QUALCOMM Inc | 9.692 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Cardinal Health, Inc. | 5.846 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| VeriSign Inc | 4.854 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| AppLovin Corp | 3.022 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 6.872 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Micron Technology Inc | 3.362 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| AbbVie Inc | 5.209 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 7.794 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Home Depot Inc/The | 3.366 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Applied Materials Inc | 3.121 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| NVR Inc | 161 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Palantir Technologies Inc | 7.216 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 5.335 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| Marathon Petroleum Corp | 4.206 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| Accenture PLC | 5.054 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| Williams-Sonoma Inc | 5.358 | 976.924,1 $ | 0,54 % |
| Lululemon Athletica Inc | 6.277 | 961.008,7 $ | 0,53 % |
| T Rowe Price Group Inc | 10.602 | 955.664,3 $ | 0,52 % |
| Moody's Corp | 2.094 | 913.507,5 $ | 0,50 % |
| Comfort Systems USA Inc | 661 | 911.512,4 $ | 0,50 % |
| Rollins Inc | 17.029 | 909.518,9 $ | 0,50 % |
| Incyte Corp | 9.592 | 902.799 $ | 0,49 % |
| Regions Financial Corp | 34.394 | 898.371,3 $ | 0,49 % |
| Deckers Outdoor Corp | 8.475 | 848.262,8 $ | 0,46 % |
| Jabil Inc | 3.176 | 843.640,9 $ | 0,46 % |
| Spotify Technology SA | 1.587 | 769.552,2 $ | 0,42 % |
| Best Buy Co Inc | 11.339 | 727.963,8 $ | 0,40 % |
| Public Storage | 2.685 | 727.312,8 $ | 0,40 % |
| Ulta Beauty Inc | 1.357 | 709.317,5 $ | 0,39 % |
| Illinois Tool Works Inc | 2.690 | 700.180,1 $ | 0,38 % |
| Kroger Co/The | 9.534 | 689.880,2 $ | 0,38 % |
| Arista Networks Inc | 5.609 | 688.673 $ | 0,38 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 3.213 | 680.834,7 $ | 0,37 % |
| Texas Pacific Land Corp | 1.405 | 666.756,8 $ | 0,37 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 4.213 | 665.822,5 $ | 0,36 % |
| Walmart Inc | 5.264 | 654.209,9 $ | 0,36 % |
| Domino's Pizza Inc | 1.806 | 647.974,7 $ | 0,36 % |
| McKesson Corp | 747 | 646.423,9 $ | 0,35 % |
| Newmont Corp | 5.953 | 644.412,3 $ | 0,35 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.960 | 602.152,8 $ | 0,33 % |
| Ralph Lauren Corp | 1.654 | 568.959,5 $ | 0,31 % |
| APA Corp | 12.683 | 538.266,5 $ | 0,30 % |
| Netflix Inc | 5.126 | 492.864,9 $ | 0,27 % |
| Lennox International Inc | 1.014 | 470.627,8 $ | 0,26 % |
| FactSet Research Systems Inc | 2.092 | 453.943,1 $ | 0,25 % |
| Cboe Global Markets Inc | 1.598 | 449.149,9 $ | 0,25 % |
| A O Smith Corp | 6.606 | 435.599,6 $ | 0,24 % |
| ServiceNow Inc | 3.598 | 376.170,9 $ | 0,21 % |
| Erie Indemnity Co | 1.477 | 371.184,9 $ | 0,20 % |
| Booking Holdings Inc | 83 | 349.456,6 $ | 0,19 % |
| ResMed Inc | 1.376 | 308.884,5 $ | 0,17 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 638 | 284.892,5 $ | 0,16 % |
| Clorox Co/The | 2.713 | 281.148,2 $ | 0,15 % |
| Visa Inc | 900 | 272.016 $ | 0,15 % |
| NetApp Inc | 2.544 | 260.480,2 $ | 0,14 % |
| Johnson & Johnson | 1.045 | 255.439,8 $ | 0,14 % |
| CF Industries Holdings Inc | 1.781 | 231.245 $ | 0,13 % |
| GE Vernova Inc | 198 | 172.834,2 $ | 0,09 % |
| Sandisk Corp/DE | 272 | 172.812,5 $ | 0,09 % |
| Tyson Foods Inc | 2.683 | 171.899,8 $ | 0,09 % |
| Western Digital Corp | 631 | 170.679,2 $ | 0,09 % |
| Teradyne Inc | 565 | 167.499,9 $ | 0,09 % |
| Nucor Corp | 988 | 167.070,8 $ | 0,09 % |
| CDW Corp/DE | 1.355 | 163.982,1 $ | 0,09 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 141 | 154.162,4 $ | 0,08 % |
| Dexcom Inc | 2.328 | 146.198,4 $ | 0,08 % |
| Super Micro Computer Inc | 5.502 | 125.280,5 $ | 0,07 % |