Composition d'Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721414
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- Actif net
- 121,1 M $ dont 121 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 728 dans 33 pays
- 10 premières
- 6,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Syngene International Ltd | 12 123 | 56,4 k $ | 0,05 % |
| 602 | EID Parry India Ltd | 7 085 | 56,3 k $ | 0,05 % |
| 603 | Qassim Cement Co/The | 4 593 | 56,3 k $ | 0,05 % |
| 604 | Natco Pharma Ltd | 5 230 | 55,9 k $ | 0,05 % |
| 605 | ITC Hotels Ltd | 34 249 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| 606 | Farglory Land Development Co Ltd | 24 000 | 55,7 k $ | 0,05 % |
| 607 | Modivo SA | 2 543 | 55,7 k $ | 0,05 % |
| 608 | Lepu Biopharma Co Ltd | 102 000 | 55,5 k $ | 0,05 % |
| 609 | SK Securities Co Ltd | 25 593 | 55,3 k $ | 0,05 % |
| 610 | Group Up Industrial Co Ltd | 4 000 | 55,3 k $ | 0,05 % |
| 611 | Sekerbank Turk AS | 194 819 | 55,2 k $ | 0,05 % |
| 612 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 47 600 | 55,1 k $ | 0,05 % |
| 613 | Brigade Enterprises Ltd | 8 007 | 55 k $ | 0,05 % |
| 614 | Sercomm Corp | 20 000 | 55 k $ | 0,05 % |
| 615 | Five-Star Business Finance Ltd | 11 719 | 54,9 k $ | 0,05 % |
| 616 | Anpec Electronics Corp | 5 000 | 54,7 k $ | 0,05 % |
| 617 | SLC Agricola SA | 17 725 | 54,6 k $ | 0,05 % |
| 618 | Astral Ltd | 3 282 | 54,5 k $ | 0,05 % |
| 619 | Farm Fresh Bhd | 93 500 | 54,4 k $ | 0,04 % |
| 620 | Lotte Tour Development Co Ltd | 4 296 | 54,3 k $ | 0,04 % |
| 621 | CreditAccess Grameen Ltd | 3 977 | 54,3 k $ | 0,04 % |
| 622 | KPR Mill Ltd | 5 328 | 54,1 k $ | 0,04 % |
| 623 | Apacer Technology Inc | 7 000 | 54,1 k $ | 0,04 % |
| 624 | Global Mixed Mode Technology Inc | 6 000 | 54 k $ | 0,04 % |
| 625 | Impro Precision Industries Ltd | 43 000 | 54 k $ | 0,04 % |
| 626 | Gloria Material Technology Corp | 47 000 | 53,9 k $ | 0,04 % |
| 627 | Youngone Holdings Co Ltd | 424 | 53,8 k $ | 0,04 % |
| 628 | Azzas 2154 SA | 13 992 | 53,6 k $ | 0,04 % |
| 629 | Advanced Wireless Semiconductor Co | 10 000 | 53,5 k $ | 0,04 % |
| 630 | Episil Technologies Inc | 19 000 | 53,5 k $ | 0,04 % |
| 631 | China Cinda Asset Management Co Ltd | 399 000 | 53,5 k $ | 0,04 % |
| 632 | Commercial Real Estate Co KSC | 94 117 | 53,5 k $ | 0,04 % |
| 633 | Usha Martin Ltd | 10 036 | 53,4 k $ | 0,04 % |
| 634 | Transcend Information Inc | 5 000 | 53,4 k $ | 0,04 % |
| 635 | Tekfen Holding AS | 17 609 | 53,3 k $ | 0,04 % |
| 636 | FIH Mobile Ltd | 13 900 | 53,3 k $ | 0,04 % |
| 637 | Lonking Holdings Ltd | 143 000 | 53,3 k $ | 0,04 % |
| 638 | BGF retail Co Ltd | 649 | 53,3 k $ | 0,04 % |
| 639 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 156 065 | 53,2 k $ | 0,04 % |
| 640 | Puregold Price Club Inc | 72 800 | 53,2 k $ | 0,04 % |
| 641 | Dexco SA | 55 964 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 642 | Ramco Cements Ltd/The | 5 795 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 643 | Pick n Pay Stores Ltd | 46 293 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 644 | Medikaloka Hermina Tbk PT | 1 001 800 | 53 k $ | 0,04 % |
| 645 | Silicon Integrated Systems Corp | 25 000 | 52,9 k $ | 0,04 % |
| 646 | Mirle Automation Corp | 9 000 | 52,7 k $ | 0,04 % |
| 647 | Can Fin Homes Ltd | 6 024 | 52,6 k $ | 0,04 % |
| 648 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 58 676 | 52,3 k $ | 0,04 % |
| 649 | Keystone Microtech Corp | 1 000 | 52,1 k $ | 0,04 % |
| 650 | YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS | 22 016 | 52,1 k $ | 0,04 % |
| 651 | Kinetic Development Group Ltd | 204 000 | 52,1 k $ | 0,04 % |
| 652 | Aarti Industries Ltd | 10 413 | 52 k $ | 0,04 % |
| 653 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd | 326 000 | 52 k $ | 0,04 % |
| 654 | Wowprime Corp | 7 000 | 52 k $ | 0,04 % |
| 655 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 295 | 51,9 k $ | 0,04 % |
| 656 | Concord Securities Co Ltd | 55 435 | 51,9 k $ | 0,04 % |
| 657 | Chin-Poon Industrial Co Ltd | 25 000 | 51,9 k $ | 0,04 % |
| 658 | Netmarble Corp | 1 838 | 51,8 k $ | 0,04 % |
| 659 | Shanghai Henlius Biotech Inc | 5 900 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| 660 | Map Aktif Adiperkasa PT | 1 437 800 | 51,5 k $ | 0,04 % |
| 661 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 81 066 | 51,5 k $ | 0,04 % |
| 662 | Emami Ltd | 12 238 | 51,4 k $ | 0,04 % |
| 663 | Gabriel India Ltd | 4 440 | 51,4 k $ | 0,04 % |
| 664 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 573 | 51,2 k $ | 0,04 % |
| 665 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 690 000 | 51 k $ | 0,04 % |
| 666 | Deyaar Development PJSC | 227 766 | 51 k $ | 0,04 % |
| 667 | Engineers India Ltd | 20 873 | 51 k $ | 0,04 % |
| 668 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 2 913 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 669 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 5 446 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 670 | Force Motors Ltd | 247 | 50,6 k $ | 0,04 % |
| 671 | Ceat Ltd | 1 482 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| 672 | National Central Cooling Co PJSC | 68 905 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| 673 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 226 348 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| 674 | Intellect Design Arena Ltd | 6 672 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| 675 | Gulf International Services QSC | 84 194 | 50,4 k $ | 0,04 % |
| 676 | Kuwait International Bank KSCP | 58 423 | 50,4 k $ | 0,04 % |
| 677 | Regional Container Lines PCL | 52 000 | 50,3 k $ | 0,04 % |
| 678 | TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | 21 586 | 50,3 k $ | 0,04 % |
| 679 | Raubex Group Ltd | 15 779 | 50,3 k $ | 0,04 % |
| 680 | Reliance Power Ltd | 172 962 | 50,3 k $ | 0,04 % |
| 681 | Cheng Loong Corp | 83 000 | 50,2 k $ | 0,04 % |
| 682 | Home First Finance Co India Ltd | 4 474 | 50,1 k $ | 0,04 % |
| 683 | FLEXium Interconnect Inc | 25 000 | 50,1 k $ | 0,04 % |
| 684 | National Agriculture Development Co/The | 11 240 | 50 k $ | 0,04 % |
| 685 | HK inno N Corp | 1 674 | 49,9 k $ | 0,04 % |
| 686 | Deepak Nitrite Ltd | 2 815 | 49,9 k $ | 0,04 % |
| 687 | China BlueChemical Ltd | 170 000 | 49,9 k $ | 0,04 % |
| 688 | Aegis Logistics Ltd | 6 326 | 49,8 k $ | 0,04 % |
| 689 | SMU SA | 304 666 | 49,8 k $ | 0,04 % |
| 690 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 946 | 49,8 k $ | 0,04 % |
| 691 | AWL Agri Business Ltd | 24 588 | 49,7 k $ | 0,04 % |
| 692 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 50 458 | 49,4 k $ | 0,04 % |
| 693 | TechWing Inc | 1 490 | 49,4 k $ | 0,04 % |
| 694 | Hidrovias do Brasil SA | 77 420 | 49,3 k $ | 0,04 % |
| 695 | TTY Biopharm Co Ltd | 21 000 | 49,2 k $ | 0,04 % |
| 696 | Jubilant Pharmova Ltd | 4 688 | 49,1 k $ | 0,04 % |
| 697 | Velesto Energy Bhd | 637 800 | 49 k $ | 0,04 % |
| 698 | Taiwan Acceptance Corp | 21 000 | 48,9 k $ | 0,04 % |
| 699 | Wockhardt Ltd | 2 285 | 48,8 k $ | 0,04 % |
| 700 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 39 500 | 48,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,9 %
- KRW 17,0 %
- HKD 14,3 %
- INR 13,0 %
- BRL 5,2 %
- ZAR 4,2 %
- SAR 2,3 %
- TRY 2,1 %
- USD 1,8 %
- AED 1,6 %
- THB 1,6 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,3 %
- PLN 1,3 %
- IDR 1,2 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,5 %
- Corée du Sud 17,0 %
- Inde 13,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,3 %
- Brésil 5,2 %
- Îles Caïmans 4,2 %
- Afrique du Sud 4,1 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Turquie 2,1 %
- Chine 2,0 %
- Mexique 1,7 %
- Thaïlande 1,6 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 746 | 33,3 M $ | 27,49 % |
| 2 | Corée du Sud | 306 | 20,6 M $ | 17,04 % |
| 3 | Inde | 677 | 15,7 M $ | 12,99 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 10 M $ | 8,29 % |
| 5 | Brésil | 115 | 6,3 M $ | 5,23 % |
| 6 | Îles Caïmans | 111 | 5,1 M $ | 4,23 % |
| 7 | Afrique du Sud | 38 | 5 M $ | 4,10 % |
| 8 | Arabie saoudite | 82 | 2,8 M $ | 2,34 % |
| 9 | Turquie | 141 | 2,6 M $ | 2,12 % |
| 10 | Chine | 51 | 2,4 M $ | 1,99 % |
| 11 | Mexique | 17 | 2,1 M $ | 1,73 % |
| 12 | Thaïlande | 59 | 1,9 M $ | 1,56 % |
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