Composition d'Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721414
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- Actif net
- 109,7 M $ dont 109,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 746 dans 32 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Microbio Co Ltd | 22 000 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | MOIL Ltd | 3 859 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Nova Technology Corp/Taiwan | 2 000 | 13 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | AvenuesAI Ltd | 71 225 | 13 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Avantel Ltd | 8 211 | 13 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | ABM Investama Tbk PT | 75 400 | 13 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Pecca Group Bhd | 30 000 | 13 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Ocumension Therapeutics | 13 500 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | National Co for Glass Industries/The | 1 373 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Advancetek Enterprise Co Ltd | 14 000 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Haichang Ocean Park Holdings Ltd | 189 000 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Mangalam Cement Ltd | 1 278 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Thye Ming Industrial Co Ltd | 5 737 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Tong-Tai Machine & Tool Co Ltd | 12 000 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Tips Music Ltd | 2 152 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Northern Arc Capital Ltd | 4 581 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Capri Global Capital Ltd | 7 212 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Formosa Laboratories Inc | 7 000 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Buma Internasional Grup Tbk PT | 712 200 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Shinfox Energy Co Ltd | 9 000 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Text SA | 1 186 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Brogent Technologies Inc | 4 000 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Linklogis Inc | 45 500 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Texmaco Rail & Engineering Ltd | 10 886 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Heavy Engineering & Ship Building Co KSCP | 4 847 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Ample Electronic Technology Co Ltd | 2 000 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Knowledge Marine & Engineering Works Ltd | 710 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 3 000 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Ingdan Inc | 31 000 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Advanced Power Electronics Corp | 4 000 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Star Cement Ltd | 5 261 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Boryung | 1 794 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Adlink Technology Inc | 6 000 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | CyberPower Systems Inc | 2 000 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | FSP Technology Inc | 7 000 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | HAESUNG DS Co Ltd | 273 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | City Cement Co | 4 002 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Braskem SA | 3 204 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Namchow Holdings Co Ltd | 10 000 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 2 200 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Samsung Pharmaceutical Co Ltd | 8 793 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Medi Assist Healthcare Services Ltd | 2 981 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Kaveri Seed Co Ltd | 1 427 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | EGE Gubre Sanayii AS | 5 871 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Continental Holdings Corp | 17 000 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | V-Mart Retail Ltd | 1 982 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | CSB Bank Ltd | 2 768 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Parpro Corp | 6 000 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Taiwan TEA Corp | 29 000 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AS | 13 254 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Da-Li Development Co Ltd | 7 987 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | SeAH Steel Holdings Corp | 122 | 12 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Kung Long Batteries Industrial Co Ltd | 3 000 | 12 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Valor Estate Ltd | 9 594 | 12 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Adese Gayrimenkul Yatirim AS | 484 145 | 12 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Sungwoo Hitech Co Ltd | 1 936 | 12 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Clean Science & Technology Ltd | 1 474 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Network18 Media & Investments Ltd | 32 502 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | APAQ Technology Co Ltd | 2 000 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Swaraj Engines Ltd | 300 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Rain Industries Ltd | 7 247 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Eco World Development Group Bhd | 20 500 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Nazara Technologies Ltd | 4 064 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Avermedia Technologies | 10 000 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Grand Fortune Securities Co Ltd | 25 000 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Bafang Yunji International Co Ltd | 2 000 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Radiance Holdings Group Co Ltd | 56 000 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Air Asia Co Ltd | 7 000 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret AS | 55 025 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Oriental Union Chemical Corp | 28 000 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Lanner Electronics Inc | 6 000 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | HYUNDAI Corp | 609 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Universal Cement Corp | 12 220 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Bliss Gvs Pharma Ltd | 5 011 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd | 2 000 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Camlin Fine Sciences Ltd | 7 157 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Vizionfocus Inc | 2 000 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | BBMG Corp | 107 000 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Amlak International Finance Co | 4 230 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Horizon Fixture Group Co Ltd | 2 000 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | KHGEARS International Ltd | 2 000 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | SC Asset Corp PCL | 176 100 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Yem Chio Co Ltd | 26 520 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Binjiang Service Group Co Ltd | 4 000 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Tejas Networks Ltd | 2 404 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Avalue Technology Inc | 4 000 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | E-Lead Electronic Co Ltd | 8 000 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | NEPI Rockcastle NV | 1 235 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | MC Group PCL | 30 000 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Mishra Dhatu Nigam Ltd | 3 006 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Central China Securities Co Ltd | 43 000 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Goknur Gida Maddeleri Ithalat Ihracat Ticaret Ve Sanayi AS | 23 079 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Saudi Manpower Solutions Co | 8 025 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Uniao Pet Participacoes SA | 19 200 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Hitron Technology Inc | 12 000 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | SHL Finance Co | 2 603 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Biostar Microtech International Corp | 15 000 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Wintermar Offshore Marine Tbk PT | 343 945 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | AurionPro Solutions Ltd | 1 151 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co | 2 556 | 11,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 21,5 %
- HKD 17,1 %
- KRW 16,2 %
- INR 14,0 %
- BRL 5,3 %
- ZAR 5,2 %
- SAR 2,6 %
- USD 2,3 %
- TRY 2,0 %
- IDR 1,9 %
- THB 1,7 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,5 %
- MYR 1,5 %
- PLN 1,4 %
- EUR 0,8 %
- KWD 0,8 %
- QAR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,5 %
- COP 0,5 %
- HUF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,3 %
- Corée du Sud 16,2 %
- Inde 14,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Brésil 5,5 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Îles Caïmans 4,5 %
- Chine 2,7 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Mexique 2,1 %
- Turquie 2,0 %
- Indonésie 1,9 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 746 | 23,3 M $ | 21,29 % |
| 2 | Corée du Sud | 307 | 17,8 M $ | 16,22 % |
| 3 | Inde | 684 | 15,3 M $ | 14,01 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 10,5 M $ | 9,58 % |
| 5 | Brésil | 118 | 6 M $ | 5,46 % |
| 6 | Afrique du Sud | 37 | 5,6 M $ | 5,13 % |
| 7 | Îles Caïmans | 118 | 4,9 M $ | 4,49 % |
| 8 | Chine | 48 | 3 M $ | 2,73 % |
| 9 | Arabie saoudite | 86 | 2,9 M $ | 2,62 % |
| 10 | Mexique | 16 | 2,3 M $ | 2,11 % |
| 11 | Turquie | 147 | 2,2 M $ | 1,99 % |
| 12 | Indonésie | 53 | 2,1 M $ | 1,88 % |
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