Composition de State Street Balanced Index Fund

Name: Composition de State Street Balanced Index Fund
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Actif net: 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 483 dans 14 pays
10 premières: 55,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 201	Greenlight Capital Re Ltd	205	3,3 k $
2 202	Energy Recovery Inc	367	3,3 k $
2 203	PubMatic Inc	252	3,3 k $
2 204	CTO Realty Growth Inc	153	3,3 k $
2 205	C&F Financial Corp	41	3,3 k $
2 206	BlueLinx Holdings Inc	53	3,3 k $
2 207	First Watch Restaurant Group Inc	254	3,3 k $
2 208	I3 Verticals Inc	153	3,3 k $
2 209	Prothena Corp PLC	333	3,3 k $
2 210	ARS Pharmaceuticals Inc	407	3,3 k $
2 211	Stitch Fix Inc	792	3,3 k $
2 212	Liberty Broadband Corp	97	3,2 k $
2 213	Norwood Financial Corp	100	3,2 k $
2 214	Hagerty Inc	269	3,2 k $
2 215	Ranpak Holdings Corp	438	3,2 k $
2 216	Yext Inc	684	3,2 k $
2 217	Monro Inc	186	3,2 k $
2 218	Matrix Service Co	231	3,2 k $
2 219	Annexon Inc	554	3,2 k $
2 220	Myriad Genetics Inc	554	3,2 k $
2 221	Greene County Bancorp Inc	94	3,2 k $
2 222	Array Digital Infrastructure Inc	87	3,2 k $
2 223	Abeona Therapeutics Inc	509	3,1 k $
2 224	Atea Pharmaceuticals Inc	674	3,1 k $
2 225	USCB Financial Holdings Inc	153	3,1 k $
2 226	Legacy Housing Corp	119	3,1 k $
2 227	Citizens Financial Services Inc	43	3,1 k $
2 228	OMEROS CORP	327	3,1 k $
2 229	Carriage Services Inc	81	3,1 k $
2 230	Ethan Allen Interiors Inc	139	3,1 k $
2 231	LendingTree Inc	70	3,1 k $
2 232	LCNB Corp	176	3,1 k $
2 233	Target Hospitality Corp	152	3,1 k $
2 234	TrueBlue Inc	444	3,1 k $
2 235	Metrocity Bankshares Inc	86	3,1 k $
2 236	Energy Vault Holdings Inc	655	3,1 k $
2 237	OneSpan Inc	214	3,1 k $
2 238	Cerence Inc	270	3,1 k $
2 239	Rapid7 Inc	377	3,1 k $
2 240	Emergent BioSolutions Inc	363	3 k $
2 241	Ranger Energy Services Inc	190	3 k $
2 242	FTAI Infrastructure Inc	655	3 k $
2 243	Gladstone Commercial Corp	246	3 k $
2 244	3D Systems Corp	997	3 k $
2 245	Investors Title Co	11	3 k $
2 246	Chiron Real Estate Inc	80	3 k $
2 247	Oxford Industries Inc	86	3 k $
2 248	Hudson Technologies Inc	521	3 k $
2 249	MBIA Inc	456	3 k $
2 250	Community Healthcare Trust Inc	162	3 k $
2 251	Artesian Resources Corp	87	3 k $
2 252	Allogene Therapeutics Inc	1 415	2,9 k $
2 253	York Water Co/The	96	2,9 k $
2 254	Janux Therapeutics Inc	191	2,9 k $
2 255	Pacific Biosciences of California Inc	1 744	2,9 k $
2 256	York Space Systems Inc	119	2,9 k $
2 257	Cytek Biosciences Inc	661	2,9 k $
2 258	Xperi Inc	355	2,9 k $
2 259	Crawford & Co	259	2,9 k $
2 260	Grindr Inc	202	2,9 k $
2 261	Nextdoor Holdings Inc	1 271	2,9 k $
2 262	Solid Power Inc	1 111	2,9 k $
2 263	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	94	2,9 k $
2 264	FS Bancorp Inc	66	2,9 k $
2 265	ChoiceOne Financial Services Inc	84	2,9 k $
2 266	Fidelity D&D Bancorp Inc	55	2,8 k $
2 267	KKR Real Estate Finance Trust Inc	413	2,8 k $
2 268	Arhaus Inc	335	2,8 k $
2 269	Bed Bath & Beyond Inc	487	2,8 k $
2 270	Boston Omaha Corp	206	2,8 k $
2 271	Farmland Partners Inc	289	2,8 k $
2 272	Genie Energy Ltd	192	2,8 k $
2 273	John Marshall Bancorp Inc	127	2,8 k $
2 274	Camping World Holdings Inc	362	2,8 k $
2 275	Columbus McKinnon Corp/NY	182	2,8 k $
2 276	Kelly Services Inc	223	2,7 k $
2 277	AGNT Inc	506	2,7 k $
2 278	Astronics Corp	36	2,7 k $
2 279	MiMedx Group Inc	710	2,7 k $
2 280	Tiptree Inc	152	2,7 k $
2 281	AlTi Global Inc	754	2,7 k $
2 282	Satellogic Inc	473	2,7 k $
2 283	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	87	2,7 k $
2 284	Orchid Island Capital Inc	382	2,7 k $
2 285	CADIZ INC	636	2,7 k $
2 286	Varex Imaging Corp	253	2,6 k $
2 287	Community Health Systems Inc	787	2,6 k $
2 288	NANO Nuclear Energy Inc	124	2,6 k $
2 289	ClearPoint Neuro Inc	146	2,6 k $
2 290	Bowhead Specialty Holdings Inc	87	2,6 k $
2 291	Aquestive Therapeutics Inc	622	2,6 k $
2 292	ASP Isotopes Inc	414	2,6 k $
2 293	Root Inc/OH	46	2,6 k $
2 294	Nutex Health Inc	15	2,6 k $
2 295	Magnera Corp	218	2,6 k $
2 296	Biglari Holdings Inc	6	2,6 k $
2 297	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	257	2,5 k $
2 298	Mativ Holdings Inc	336	2,5 k $
2 299	American Coastal Insurance Corp	229	2,5 k $
2 300	American Resources Corp	1 181	2,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,2 %
Finance 6,4 %
Communication 5,4 %
Consommation cyclique 5,1 %
Industrie 5,1 %
Santé 5,0 %
Consommation de base 2,4 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,2 %
Matériaux 1,1 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 44,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,5 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 423	612 M $	99,47 %
2	Irlande	10	1,3 M $	0,21 %
3	Bermudes	14	541,3 k $	0,09 %
4	Pays-Bas	3	444,8 k $	0,07 %
5	Royaume-Uni	8	272,4 k $	0,04 %
6	Îles Caïmans	7	206,2 k $	0,03 %
7	Suisse	2	176,3 k $	0,03 %
8	Canada	3	148,6 k $	0,02 %
9	Porto Rico	3	48,8 k $	0,01 %
10	Jersey	3	48,1 k $	0,01 %
11	Îles Vierges britanniques	3	30 k $	0,00 %
12	Îles Marshall	2	26 k $	0,00 %

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