Composition de State Street Balanced Index Fund

Name: Composition de State Street Balanced Index Fund
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Actif net: 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 483 dans 14 pays
10 premières: 55,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	Caleres Inc	205	2,5 k $
2 302	Evolus Inc	365	2,5 k $
2 303	Ramaco Resources Inc	294	2,5 k $
2 304	Bioventus Inc	266	2,5 k $
2 305	Build-A-Bear Workshop Inc	82	2,5 k $
2 306	Tectonic Therapeutic Inc	73	2,5 k $
2 307	ProKidney Corp	1 229	2,5 k $
2 308	Zumiez Inc	140	2,5 k $
2 309	Serve Robotics Inc	374	2,5 k $
2 310	Clean Energy Fuels Corp	1 194	2,4 k $
2 311	Midland States Bancorp Inc	78	2,4 k $
2 312	Starz Entertainment Corp	84	2,4 k $
2 313	Orthofix Medical Inc	265	2,4 k $
2 314	Pure Cycle Corp	226	2,4 k $
2 315	SMARTRENT INC	2 027	2,4 k $
2 316	Inspired Entertainment Inc	292	2,4 k $
2 317	Five Star Bancorp	49	2,4 k $
2 318	Aura Biosciences Inc	336	2,4 k $
2 319	Hyster-Yale Inc	68	2,4 k $
2 320	PRIME MEDICINE INC	645	2,4 k $
2 321	READING INTERNATIONAL INC	1 858	2,4 k $
2 322	Aspen Aerogels Inc	374	2,4 k $
2 323	OrthoPediatrics Corp	123	2,4 k $
2 324	Cross Country Healthcare Inc	178	2,4 k $
2 325	BRT Apartments Corp	152	2,3 k $
2 326	Sprout Social Inc	306	2,3 k $
2 327	Velo3D Inc	131	2,3 k $
2 328	Orion SA	346	2,3 k $
2 329	NerdWallet Inc	246	2,3 k $
2 330	Powerfleet Inc NJ	593	2,3 k $
2 331	Sable Offshore Corp	737	2,3 k $
2 332	Tejon Ranch Co	121	2,3 k $
2 333	CorMedix Inc	287	2,3 k $
2 334	TWFG Inc	93	2,2 k $
2 335	Climb Global Solutions Inc	96	2,2 k $
2 336	Ridgepost Capital Inc	283	2,2 k $
2 337	Optimum Communications Inc	1 529	2,2 k $
2 338	Orion Properties Inc	767	2,2 k $
2 339	SES AI Corp	2 308	2,2 k $
2 340	Ares Commercial Real Estate Corp	492	2,2 k $
2 341	National CineMedia Inc	582	2,2 k $
2 342	Invivyd Inc	2 516	2,2 k $
2 343	Neurogene Inc	69	2,2 k $
2 344	RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC	15	2,2 k $
2 345	Dave & Buster's Entertainment Inc	189	2,2 k $
2 346	Gladstone Land Corp	251	2,1 k $
2 347	Bumble Inc	669	2,1 k $
2 348	Heritage Insurance Holdings Inc	82	2,1 k $
2 349	Shutterstock Inc	152	2,1 k $
2 350	Vital Farms Inc	181	2,1 k $
2 351	Grid Dynamics Holdings Inc	370	2,1 k $
2 352	CYTOMX THERAPEUTICS INC	559	2,1 k $
2 353	B&G Foods Inc	525	2,1 k $
2 354	Gencor Industries Inc	140	2,1 k $
2 355	Repay Holdings Corp	497	2,1 k $
2 356	Bit Digital Inc	1 154	2,1 k $
2 357	Blend Labs Inc	1 208	2,1 k $
2 358	Forward Air Corp	151	2 k $
2 359	GoodRx Holdings Inc	708	2 k $
2 360	Granite Ridge Resources Inc	462	2 k $
2 361	Beta Bionics Inc	130	2 k $
2 362	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	189	2 k $
2 363	ATYR PHARMA INC	3 393	2 k $
2 364	Virgin Galactic Holdings Inc	698	2 k $
2 365	Kura Sushi USA Inc	35	2 k $
2 366	Petco Health & Wellness Co Inc	739	2 k $
2 367	MGP Ingredients Inc	114	2 k $
2 368	Simulations Plus Inc	109	2 k $
2 369	Portillo's Inc	412	2 k $
2 370	LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION	261	2 k $
2 371	Jack in the Box Inc	123	1,9 k $
2 372	TSS INC	158	1,9 k $
2 373	ZipRecruiter Inc	515	1,9 k $
2 374	Krispy Kreme Inc	541	1,9 k $
2 375	8x8 Inc	1 115	1,9 k $
2 376	Clearwater Paper Corp	120	1,9 k $
2 377	Foghorn Therapeutics Inc	385	1,9 k $
2 378	Akebia Therapeutics Inc	1 648	1,9 k $
2 379	Compass Therapeutics Inc	855	1,9 k $
2 380	Octave Specialty Group Inc	300	1,9 k $
2 381	Immuneering Corp	372	1,9 k $
2 382	Hertz Global Holdings Inc	817	1,9 k $
2 383	Claritev Corp	54	1,8 k $
2 384	Ribbon Communications Inc	775	1,8 k $
2 385	Organogenesis Holdings Inc	735	1,8 k $
2 386	Lightbridge Corp	203	1,8 k $
2 387	MICROBOT MEDICAL INC	904	1,8 k $
2 388	OneWater Marine Inc	156	1,8 k $
2 389	N-able Inc/US	477	1,8 k $
2 390	Hackett Group Inc/The	162	1,7 k $
2 391	VERASTEM INC	454	1,7 k $
2 392	AMC Global Media Inc	173	1,7 k $
2 393	Delcath Systems Inc	136	1,7 k $
2 394	Standard BioTools Inc	2 078	1,7 k $
2 395	Benitec Biopharma Inc	127	1,7 k $
2 396	USANA Health Sciences Inc	79	1,7 k $
2 397	Agenus Inc	551	1,7 k $
2 398	fuboTV Inc	182	1,7 k $
2 399	RCI Hospitality Holdings Inc	61	1,7 k $
2 400	Ibotta Inc	47	1,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,2 %
Finance 6,4 %
Communication 5,4 %
Consommation cyclique 5,1 %
Industrie 5,1 %
Santé 5,0 %
Consommation de base 2,4 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,2 %
Matériaux 1,1 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 44,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,5 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 423	612 M $	99,47 %
2	Irlande	10	1,3 M $	0,21 %
3	Bermudes	14	541,3 k $	0,09 %
4	Pays-Bas	3	444,8 k $	0,07 %
5	Royaume-Uni	8	272,4 k $	0,04 %
6	Îles Caïmans	7	206,2 k $	0,03 %
7	Suisse	2	176,3 k $	0,03 %
8	Canada	3	148,6 k $	0,02 %
9	Porto Rico	3	48,8 k $	0,01 %
10	Jersey	3	48,1 k $	0,01 %
11	Îles Vierges britanniques	3	30 k $	0,00 %
12	Îles Marshall	2	26 k $	0,00 %

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