Composition de State Street Balanced Index Fund

Name: Composition de State Street Balanced Index Fund
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Actif net: 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 483 dans 14 pays
10 premières: 55,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 101	WAVE LIFE SCIENCES LTD	690	4 k $
2 102	Legalzoom.com Inc	652	4 k $
2 103	Hingham Institution For Savings The	13	4 k $
2 104	Universal Health Realty Income Trust	91	4 k $
2 105	ZENAS BIOPHARMA INC	157	4 k $
2 106	Radiant Logistics Inc	421	4 k $
2 107	Helen of Troy Ltd	137	4 k $
2 108	HealthStream Inc	146	4 k $
2 109	FVCBankcorp Inc	227	4 k $
2 110	SunCoke Energy Inc	493	4 k $
2 111	VIEMED HEALTHCARE INC	348	4 k $
2 112	South Plains Financial Inc	92	4 k $
2 113	Mercantile Bank Corp	69	4 k $
2 114	Sierra Bancorp	97	4 k $
2 115	GCM Grosvenor Inc	321	3,9 k $
2 116	Wabash National Corp	292	3,9 k $
2 117	BETA TECHNOLOGIES INC	235	3,9 k $
2 118	Esperion Therapeutics Inc	1 245	3,9 k $
2 119	Unity Bancorp Inc	67	3,9 k $
2 120	Forestar Group Inc	124	3,9 k $
2 121	REGENXBIO Inc	326	3,9 k $
2 122	Community West Bancshares	145	3,9 k $
2 123	Marcus Corp/The	166	3,9 k $
2 124	Ironwood Pharmaceuticals Inc	922	3,9 k $
2 125	Sprinklr Inc	752	3,9 k $
2 126	HBT Financial Inc	121	3,9 k $
2 127	Insteel Industries Inc	128	3,9 k $
2 128	Flowco Holdings Inc	181	3,9 k $
2 129	Sturm Ruger & Co Inc	102	3,9 k $
2 130	Chime Financial Inc	188	3,9 k $
2 131	Hovnanian Enterprises Inc	27	3,8 k $
2 132	Mid Penn Bancorp Inc	110	3,8 k $
2 133	Spire Global Inc	206	3,8 k $
2 134	Brandywine Realty Trust	1 202	3,8 k $
2 135	Civista Bancshares Inc	135	3,8 k $
2 136	ACNB Corp	64	3,8 k $
2 137	PAR Technology Corp	218	3,8 k $
2 138	AdvanSix Inc	191	3,8 k $
2 139	Fulgent Genetics Inc	185	3,8 k $
2 140	First Business Financial Services Inc	60	3,8 k $
2 141	Sagimet Biosciences Inc	488	3,8 k $
2 142	MasterCraft Boat Holdings Inc	146	3,8 k $
2 143	AIAI Holdings Corp	271	3,8 k $
2 144	Luxfer Holdings PLC	208	3,8 k $
2 145	Amplitude Inc	490	3,7 k $
2 146	Plumas Bancorp	64	3,7 k $
2 147	Vanda Pharmaceuticals Inc	610	3,7 k $
2 148	Eve Holding Inc	1 476	3,7 k $
2 149	Asana Inc	528	3,7 k $
2 150	Dauch Corp	680	3,7 k $
2 151	NexPoint Residential Trust Inc	132	3,7 k $
2 152	ArriVent Biopharma Inc	106	3,7 k $
2 153	Orange County Bancorp Inc	100	3,7 k $
2 154	Malibu Boats Inc	134	3,7 k $
2 155	Flotek Industries Inc	156	3,7 k $
2 156	Sinclair Inc	257	3,7 k $
2 157	First Bancorp Inc/The	105	3,7 k $
2 158	ORIC Pharmaceuticals Inc	337	3,6 k $
2 159	First Community Bankshares Inc	82	3,6 k $
2 160	Intrepid Potash Inc	111	3,6 k $
2 161	California BanCorp	174	3,6 k $
2 162	BayCom Corp	110	3,6 k $
2 163	Core Laboratories Inc	310	3,6 k $
2 164	Daily Journal Corp	6	3,6 k $
2 165	Kodiak AI Inc	710	3,6 k $
2 166	Quad/Graphics Inc	427	3,6 k $
2 167	Westrock Coffee Co	441	3,6 k $
2 168	Editas Medicine Inc	1 103	3,6 k $
2 169	Utz Brands Inc	463	3,6 k $
2 170	TPG RE Finance Trust Inc	425	3,6 k $
2 171	Colony Bankcorp Inc	177	3,6 k $
2 172	West BanCorp Inc	134	3,6 k $
2 173	Vertex Inc	309	3,5 k $
2 174	Evolent Health Inc	654	3,5 k $
2 175	Cogent Communications Holdings Inc	255	3,5 k $
2 176	Business First Bancshares Inc	115	3,5 k $
2 177	RBB Bancorp	128	3,5 k $
2 178	Phreesia Inc	341	3,5 k $
2 179	Hawthorn Bancshares Inc	89	3,5 k $
2 180	Phathom Pharmaceuticals Inc	320	3,5 k $
2 181	Savers Value Village Inc	344	3,5 k $
2 182	OraSure Technologies Inc	777	3,5 k $
2 183	Bank of Marin Bancorp	125	3,5 k $
2 184	Aclaris Therapeutics Inc	654	3,5 k $
2 185	Evolv Technologies Holdings Inc	595	3,5 k $
2 186	Genesco Inc	102	3,4 k $
2 187	INTRUSION INC	3 704	3,4 k $
2 188	Titan International Inc	446	3,4 k $
2 189	Unusual Machines Inc /US	154	3,4 k $
2 190	Third Coast Bancshares Inc	85	3,4 k $
2 191	NRC Health	159	3,4 k $
2 192	OPKO Health Inc	2 280	3,4 k $
2 193	Hippo Holdings Inc	121	3,4 k $
2 194	Arvinas Inc	409	3,4 k $
2 195	Consolidated Water Co Ltd	115	3,4 k $
2 196	RUM Group Inc	529	3,4 k $
2 197	Weyco Group Inc	85	3,3 k $
2 198	Dine Brands Global Inc	93	3,3 k $
2 199	Bowman Consulting Group Ltd	114	3,3 k $
2 200	Ur-Energy Inc	2 440	3,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,2 %
Finance 6,4 %
Communication 5,4 %
Consommation cyclique 5,1 %
Industrie 5,1 %
Santé 5,0 %
Consommation de base 2,4 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,2 %
Matériaux 1,1 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 44,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,5 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 423	612 M $	99,47 %
2	Irlande	10	1,3 M $	0,21 %
3	Bermudes	14	541,3 k $	0,09 %
4	Pays-Bas	3	444,8 k $	0,07 %
5	Royaume-Uni	8	272,4 k $	0,04 %
6	Îles Caïmans	7	206,2 k $	0,03 %
7	Suisse	2	176,3 k $	0,03 %
8	Canada	3	148,6 k $	0,02 %
9	Porto Rico	3	48,8 k $	0,01 %
10	Jersey	3	48,1 k $	0,01 %
11	Îles Vierges britanniques	3	30 k $	0,00 %
12	Îles Marshall	2	26 k $	0,00 %

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