Composition de State Street Balanced Index Fund

Name: Composition de State Street Balanced Index Fund
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Actif net: 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 483 dans 14 pays
10 premières: 55,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	Southern Missouri Bancorp Inc	62	4,7 k $
2 002	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	441	4,7 k $
2 003	SHARPLINK INC	980	4,7 k $
2 004	LIMBACH HOLDINGS INC	61	4,7 k $
2 005	Westamerica BanCorp	80	4,7 k $
2 006	Metallus Inc	251	4,7 k $
2 007	HomeTrust Bancshares Inc	94	4,7 k $
2 008	Ponce Financial Group Inc	235	4,7 k $
2 009	New Era Energy & Digital Inc	733	4,7 k $
2 010	Arrow Financial Corp	114	4,7 k $
2 011	Lucid Group Inc	695	4,6 k $
2 012	Heartland Express Inc	305	4,6 k $
2 013	Amphastar Pharmaceuticals Inc	230	4,6 k $
2 014	Monopar Therapeutics Inc	50	4,6 k $
2 015	Firefly Aerospace Inc	157	4,6 k $
2 016	Ennis Inc	217	4,6 k $
2 017	United States Antimony Corp	634	4,6 k $
2 018	Schneider National Inc	126	4,6 k $
2 019	4D Molecular Therapeutics Inc	346	4,6 k $
2 020	Kforce Inc	98	4,6 k $
2 021	Mesa Laboratories Inc	46	4,6 k $
2 022	BlackSky Technology Inc	164	4,6 k $
2 023	Haverty Furniture Cos Inc	163	4,6 k $
2 024	Certara Inc	699	4,6 k $
2 025	Enviri Corp	208	4,6 k $
2 026	Mission Produce Inc	386	4,6 k $
2 027	indie Semiconductor Inc	1 011	4,5 k $
2 028	Titan Machinery Inc	214	4,5 k $
2 029	Cass Information Systems Inc	88	4,5 k $
2 030	Cadre Holdings Inc	158	4,5 k $
2 031	ZoomInfo Technologies Inc	1 535	4,5 k $
2 032	Stubhub Holdings Inc	348	4,5 k $
2 033	ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP	454	4,5 k $
2 034	Seaboard Corp	1	4,5 k $
2 035	Excelerate Energy Inc	117	4,4 k $
2 036	Kopin Corp	991	4,4 k $
2 037	Sana Biotechnology Inc	1 271	4,4 k $
2 038	Tronox Holdings PLC	704	4,4 k $
2 039	Aveanna Healthcare Holdings Inc	517	4,4 k $
2 040	Hilltop Holdings Inc	114	4,4 k $
2 041	Safehold Inc	281	4,4 k $
2 042	Frontier Group Holdings Inc	557	4,4 k $
2 043	NIQ Global Intelligence Plc	471	4,4 k $
2 044	Corsair Gaming Inc	455	4,4 k $
2 045	Bloomin' Brands Inc	481	4,4 k $
2 046	Empire State Realty Trust Inc	812	4,4 k $
2 047	AnaptysBio Inc	65	4,4 k $
2 048	ThredUp Inc	640	4,4 k $
2 049	Global Business Travel Group I	466	4,4 k $
2 050	Stagwell Inc	588	4,4 k $
2 051	Corvus Pharmaceuticals Inc	292	4,4 k $
2 052	X-Energy Inc	237	4,4 k $
2 053	BKV Corp	159	4,4 k $
2 054	Parke Bancorp Inc	131	4,3 k $
2 055	DAMORA THERAPEUTICS INC	167	4,3 k $
2 056	Accel Entertainment Inc	344	4,3 k $
2 057	CABALETTA BIO INC	1 391	4,3 k $
2 058	Equity Bancshares Inc	88	4,3 k $
2 059	Strive Inc	395	4,3 k $
2 060	Driven Brands Holdings Inc	309	4,3 k $
2 061	Olema Pharmaceuticals Inc	344	4,3 k $
2 062	SUNCRETE INC	191	4,3 k $
2 063	Donegal Group Inc	197	4,3 k $
2 064	Relmada Therapeutics Inc	620	4,3 k $
2 065	Bridgewater Bancshares Inc	203	4,3 k $
2 066	Clearfield Inc	107	4,3 k $
2 067	Redwood Trust Inc	898	4,3 k $
2 068	Solv Energy Inc	125	4,3 k $
2 069	Fox Factory Holding Corp	251	4,3 k $
2 070	Republic Bancorp Inc/KY	47	4,3 k $
2 071	XOMA Royalty Corp	100	4,3 k $
2 072	Home Bancorp Inc	62	4,2 k $
2 073	Mechanics Bancorp	267	4,2 k $
2 074	Ambiq Micro Inc	48	4,2 k $
2 075	LSB Industries Inc	392	4,2 k $
2 076	AMERISAFE Inc	125	4,2 k $
2 077	SI-BONE Inc	259	4,2 k $
2 078	Southern First Bancshares Inc	69	4,2 k $
2 079	Timberland Bancorp Inc/WA	94	4,2 k $
2 080	NVE Corp	40	4,2 k $
2 081	Horizon Bancorp Inc/IN	209	4,2 k $
2 082	Trump Media & Technology Group Corp	539	4,2 k $
2 083	Manitowoc Co Inc/The	299	4,2 k $
2 084	Verra Mobility Corp	976	4,1 k $
2 085	Phibro Animal Health Corp	132	4,1 k $
2 086	Alexander's Inc	15	4,1 k $
2 087	Service Properties Trust	2 439	4,1 k $
2 088	MVB Financial Corp	142	4,1 k $
2 089	Willis Lease Finance Corp	18	4,1 k $
2 090	Northrim BanCorp Inc	148	4,1 k $
2 091	REalloys Inc	284	4,1 k $
2 092	Cars.com Inc	375	4,1 k $
2 093	Arko Corp	510	4,1 k $
2 094	Geron Corp	3 193	4,1 k $
2 095	PCB Bancorp	144	4,1 k $
2 096	Waterstone Financial Inc	197	4,1 k $
2 097	Castle Biosciences Inc	171	4,1 k $
2 098	Hallador Energy Co	233	4,1 k $
2 099	EverQuote Inc	170	4 k $
2 100	Liberty Capital Corp	186	4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,2 %
Finance 6,4 %
Communication 5,4 %
Consommation cyclique 5,1 %
Industrie 5,1 %
Santé 5,0 %
Consommation de base 2,4 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,2 %
Matériaux 1,1 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 44,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,5 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 423	612 M $	99,47 %
2	Irlande	10	1,3 M $	0,21 %
3	Bermudes	14	541,3 k $	0,09 %
4	Pays-Bas	3	444,8 k $	0,07 %
5	Royaume-Uni	8	272,4 k $	0,04 %
6	Îles Caïmans	7	206,2 k $	0,03 %
7	Suisse	2	176,3 k $	0,03 %
8	Canada	3	148,6 k $	0,02 %
9	Porto Rico	3	48,8 k $	0,01 %
10	Jersey	3	48,1 k $	0,01 %
11	Îles Vierges britanniques	3	30 k $	0,00 %
12	Îles Marshall	2	26 k $	0,00 %

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