Composition de State Street Balanced Index Fund

Name: Composition de State Street Balanced Index Fund
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Actif net: 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 483 dans 14 pays
10 premières: 55,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	Replimune Group Inc	498	5,5 k $
1 902	Quanex Building Products Corp	296	5,5 k $
1 903	Rayonier Advanced Materials Inc	700	5,5 k $
1 904	Winnebago Industries Inc	176	5,5 k $
1 905	Kura Oncology Inc	501	5,5 k $
1 906	Whitestone REIT	289	5,5 k $
1 907	Bankwell Financial Group Inc	93	5,5 k $
1 908	LightPath Technologies Inc	334	5,5 k $
1 909	MarineMax Inc	149	5,5 k $
1 910	iHeartMedia Inc	1 266	5,4 k $
1 911	Red Violet Inc	85	5,4 k $
1 912	AVALO THERAPEUTICS INC	293	5,4 k $
1 913	F&G Annuities & Life Inc	203	5,4 k $
1 914	Centerspace	96	5,4 k $
1 915	BrightSpire Capital Inc	989	5,4 k $
1 916	VOR BIOPHARMA INC	291	5,4 k $
1 917	Matthews International Corp	199	5,4 k $
1 918	Eagle Bancorp Inc	188	5,3 k $
1 919	Great Southern Bancorp Inc	68	5,3 k $
1 920	Postal Realty Trust Inc	216	5,3 k $
1 921	Alerus Financial Corp	171	5,3 k $
1 922	CBL & Associates Properties Inc	100	5,3 k $
1 923	Sweetgreen Inc	602	5,3 k $
1 924	Northeast Bank	40	5,3 k $
1 925	Peapack-Gladstone Financial Corp	112	5,3 k $
1 926	Arteris Inc	109	5,3 k $
1 927	Community Trust Bancorp Inc	73	5,3 k $
1 928	Artivion Inc	235	5,3 k $
1 929	Oppenheimer Holdings Inc	50	5,3 k $
1 930	Ocugen Inc	3 448	5,3 k $
1 931	QuinStreet Inc	360	5,3 k $
1 932	Eastman Kodak Co	570	5,3 k $
1 933	Esquire Financial Holdings Inc	44	5,2 k $
1 934	NB Bancorp Inc	248	5,2 k $
1 935	Under Armour Inc	842	5,2 k $
1 936	Shenandoah Telecommunications Co	347	5,2 k $
1 937	Cerus Corp	1 786	5,2 k $
1 938	Hyperliquid Strategies Inc	662	5,2 k $
1 939	Nabors Industries Ltd	62	5,2 k $
1 940	Firstsun Capital Bancorp	134	5,2 k $
1 941	Revolve Group Inc	227	5,2 k $
1 942	Transcat Inc	56	5,2 k $
1 943	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	2 144	5,2 k $
1 944	Perella Weinberg Partners	325	5,2 k $
1 945	John B Sanfilippo & Son Inc	60	5,2 k $
1 946	CNB Financial Corp/PA	153	5,2 k $
1 947	Capital City Bank Group Inc	104	5,1 k $
1 948	Theravance Biopharma Inc	302	5,1 k $
1 949	Groupon Inc	213	5,1 k $
1 950	Atlanta Braves Holdings Inc	91	5,1 k $
1 951	Cannae Holdings Inc	355	5,1 k $
1 952	Summit Hotel Properties Inc	727	5,1 k $
1 953	Heritage Financial Corp/WA	172	5,1 k $
1 954	Liberty Latin America Ltd	652	5,1 k $
1 955	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	2 116	5,1 k $
1 956	Avanos Medical Inc	204	5,1 k $
1 957	Orrstown Financial Services Inc	124	5,1 k $
1 958	Talkspace Inc	971	5 k $
1 959	Natural Gas Services Group Inc	117	5 k $
1 960	Peoples Financial Services Corp	76	5 k $
1 961	Hyliion Holdings Corp	965	5 k $
1 962	Alto Neuroscience Inc	190	5 k $
1 963	SkyWater Technology Inc	144	5 k $
1 964	Sutro Biopharma Inc	151	5 k $
1 965	National Presto Industries Inc	40	5 k $
1 966	Coastal Financial Corp/WA	64	5 k $
1 967	Byline Bancorp Inc	131	4,9 k $
1 968	Trupanion Inc	199	4,9 k $
1 969	Sabre Corp	2 357	4,9 k $
1 970	Septerna Inc	147	4,9 k $
1 971	Janus International Group Inc	887	4,9 k $
1 972	Arbutus Biopharma Corp	1 025	4,9 k $
1 973	EyePoint Inc	343	4,9 k $
1 974	Rigel Pharmaceuticals Inc	125	4,9 k $
1 975	Consensus Cloud Solutions Inc	128	4,9 k $
1 976	Pulse Biosciences Inc	176	4,9 k $
1 977	Ovid therapeutics Inc	1 810	4,9 k $
1 978	Zevra Therapeutics Inc	339	4,9 k $
1 979	Hudson Pacific Properties Inc	320	4,9 k $
1 980	Saul Centers Inc	130	4,9 k $
1 981	NETGEAR Inc	208	4,9 k $
1 982	Coty Inc	2 247	4,9 k $
1 983	Franklin BSP Realty Trust Inc	596	4,9 k $
1 984	National Beverage Corp	155	4,8 k $
1 985	Aeva Technologies Inc	168	4,8 k $
1 986	BrightView Holdings Inc	340	4,8 k $
1 987	X4 Pharmaceuticals Inc	1 031	4,8 k $
1 988	Eton Pharmaceuticals Inc	133	4,8 k $
1 989	LSI Industries Inc	181	4,8 k $
1 990	PennyMac Mortgage Investment Trust	426	4,8 k $
1 991	SmartFinancial Inc	102	4,8 k $
1 992	Anika Therapeutics Inc	327	4,8 k $
1 993	Everforth Inc	267	4,8 k $
1 994	PRA Group Inc	251	4,8 k $
1 995	Onterris Inc	235	4,7 k $
1 996	Red River Bancshares Inc	52	4,7 k $
1 997	Kimball Electronics Inc	185	4,7 k $
1 998	ACHIEVE LIFE SCIENCES INC	725	4,7 k $
1 999	Daktronics Inc	242	4,7 k $
2 000	MAPLIGHT THERAPEUTICS INC	132	4,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,2 %
Finance 6,4 %
Communication 5,4 %
Consommation cyclique 5,1 %
Industrie 5,1 %
Santé 5,0 %
Consommation de base 2,4 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,2 %
Matériaux 1,1 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 44,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,5 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 423	612 M $	99,47 %
2	Irlande	10	1,3 M $	0,21 %
3	Bermudes	14	541,3 k $	0,09 %
4	Pays-Bas	3	444,8 k $	0,07 %
5	Royaume-Uni	8	272,4 k $	0,04 %
6	Îles Caïmans	7	206,2 k $	0,03 %
7	Suisse	2	176,3 k $	0,03 %
8	Canada	3	148,6 k $	0,02 %
9	Porto Rico	3	48,8 k $	0,01 %
10	Jersey	3	48,1 k $	0,01 %
11	Îles Vierges britanniques	3	30 k $	0,00 %
12	Îles Marshall	2	26 k $	0,00 %

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