Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund

Name: Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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Nettovermögen: 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen: 2.483 in 14 Ländern
Zehn größte: 55,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.901	Replimune Group Inc	498	5512,9 $
1.902	Quanex Building Products Corp	296	5511,5 $
1.903	Rayonier Advanced Materials Inc	700	5502 $
1.904	Winnebago Industries Inc	176	5498,2 $
1.905	Kura Oncology Inc	501	5496 $
1.906	Whitestone REIT	289	5479,4 $
1.907	Bankwell Financial Group Inc	93	5463,8 $
1.908	LightPath Technologies Inc	334	5460,9 $
1.909	MarineMax Inc	149	5456,4 $
1.910	iHeartMedia Inc	1.266	5431,1 $
1.911	Red Violet Inc	85	5416,2 $
1.912	AVALO THERAPEUTICS INC	293	5414,6 $
1.913	F&G Annuities & Life Inc	203	5397,8 $
1.914	Centerspace	96	5394,2 $
1.915	BrightSpire Capital Inc	989	5390,1 $
1.916	VOR BIOPHARMA INC	291	5357,3 $
1.917	Matthews International Corp	199	5357,1 $
1.918	Eagle Bancorp Inc	188	5337,3 $
1.919	Great Southern Bancorp Inc	68	5331,9 $
1.920	Postal Realty Trust Inc	216	5322,2 $
1.921	Alerus Financial Corp	171	5318,1 $
1.922	CBL & Associates Properties Inc	100	5309 $
1.923	Sweetgreen Inc	602	5303,6 $
1.924	Northeast Bank	40	5301,2 $
1.925	Peapack-Gladstone Financial Corp	112	5301 $
1.926	Arteris Inc	109	5296,3 $
1.927	Community Trust Bancorp Inc	73	5282,3 $
1.928	Artivion Inc	235	5280,5 $
1.929	Oppenheimer Holdings Inc	50	5277 $
1.930	Ocugen Inc	3.448	5275,4 $
1.931	QuinStreet Inc	360	5274 $
1.932	Eastman Kodak Co	570	5272,5 $
1.933	Esquire Financial Holdings Inc	44	5240,8 $
1.934	NB Bancorp Inc	248	5240,2 $
1.935	Under Armour Inc	842	5237,2 $
1.936	Shenandoah Telecommunications Co	347	5232,8 $
1.937	Cerus Corp	1.786	5215,1 $
1.938	Hyperliquid Strategies Inc	662	5209,9 $
1.939	Nabors Industries Ltd	62	5208,6 $
1.940	Firstsun Capital Bancorp	134	5196,5 $
1.941	Revolve Group Inc	227	5196 $
1.942	Transcat Inc	56	5195,1 $
1.943	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	2.144	5188,5 $
1.944	Perella Weinberg Partners	325	5187 $
1.945	John B Sanfilippo & Son Inc	60	5159,4 $
1.946	CNB Financial Corp/PA	153	5157,6 $
1.947	Capital City Bank Group Inc	104	5139,7 $
1.948	Theravance Biopharma Inc	302	5134 $
1.949	Groupon Inc	213	5124,8 $
1.950	Atlanta Braves Holdings Inc	91	5124,2 $
1.951	Cannae Holdings Inc	355	5112 $
1.952	Summit Hotel Properties Inc	727	5096,3 $
1.953	Heritage Financial Corp/WA	172	5094,6 $
1.954	Liberty Latin America Ltd	652	5079,1 $
1.955	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	2.116	5078,4 $
1.956	Avanos Medical Inc	204	5075,5 $
1.957	Orrstown Financial Services Inc	124	5062,9 $
1.958	Talkspace Inc	971	5049,2 $
1.959	Natural Gas Services Group Inc	117	5047,4 $
1.960	Peoples Financial Services Corp	76	5044,1 $
1.961	Hyliion Holdings Corp	965	5027,7 $
1.962	Alto Neuroscience Inc	190	5014,1 $
1.963	SkyWater Technology Inc	144	5014,1 $
1.964	Sutro Biopharma Inc	151	5013,2 $
1.965	National Presto Industries Inc	40	4999,6 $
1.966	Coastal Financial Corp/WA	64	4960,6 $
1.967	Byline Bancorp Inc	131	4933,5 $
1.968	Trupanion Inc	199	4929,2 $
1.969	Sabre Corp	2.357	4926,1 $
1.970	Septerna Inc	147	4923 $
1.971	Janus International Group Inc	887	4922,9 $
1.972	Arbutus Biopharma Corp	1.025	4920 $
1.973	EyePoint Inc	343	4904,9 $
1.974	Rigel Pharmaceuticals Inc	125	4890 $
1.975	Consensus Cloud Solutions Inc	128	4883,2 $
1.976	Pulse Biosciences Inc	176	4880,5 $
1.977	Ovid therapeutics Inc	1.810	4868,9 $
1.978	Zevra Therapeutics Inc	339	4861,3 $
1.979	Hudson Pacific Properties Inc	320	4860,8 $
1.980	Saul Centers Inc	130	4860,7 $
1.981	NETGEAR Inc	208	4856,8 $
1.982	Coty Inc	2.247	4853,5 $
1.983	Franklin BSP Realty Trust Inc	596	4851,4 $
1.984	National Beverage Corp	155	4836 $
1.985	Aeva Technologies Inc	168	4825 $
1.986	BrightView Holdings Inc	340	4817,8 $
1.987	X4 Pharmaceuticals Inc	1.031	4814,8 $
1.988	Eton Pharmaceuticals Inc	133	4814,6 $
1.989	LSI Industries Inc	181	4811 $
1.990	PennyMac Mortgage Investment Trust	426	4805,3 $
1.991	SmartFinancial Inc	102	4785,8 $
1.992	Anika Therapeutics Inc	327	4784 $
1.993	Everforth Inc	267	4771,3 $
1.994	PRA Group Inc	251	4766,5 $
1.995	Onterris Inc	235	4749,4 $
1.996	Red River Bancshares Inc	52	4746,6 $
1.997	Kimball Electronics Inc	185	4736 $
1.998	ACHIEVE LIFE SCIENCES INC	725	4734,3 $
1.999	Daktronics Inc	242	4733,5 $
2.000	MAPLIGHT THERAPEUTICS INC	132	4730,9 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 21,2 %
Finanzen 6,4 %
Kommunikation 5,4 %
Zyklischer Konsum 5,1 %
Industrie 5,1 %
Gesundheit 5,0 %
Basiskonsum 2,4 %
Energie 1,4 %
Versorger 1,2 %
Rohstoffe 1,1 %
Immobilien 0,8 %
Nicht zugeordnet 44,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,5 %
Irland 0,2 %
Bermuda 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Kaimaninseln 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Kanada 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Britische Jungferninseln 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.423	612 Mio. $	99,47 %
2	Irland	10	1,3 Mio. $	0,21 %
3	Bermuda	14	541.331,5 $	0,09 %
4	Niederlande	3	444.809,5 $	0,07 %
5	Vereinigtes Königreich	8	272.383,4 $	0,04 %
6	Kaimaninseln	7	206.188,2 $	0,03 %
7	Schweiz	2	176.315,4 $	0,03 %
8	Kanada	3	148.580,4 $	0,02 %
9	Puerto Rico	3	48.782,7 $	0,01 %
10	Jersey	3	48.138,6 $	0,01 %
11	Britische Jungferninseln	3	30.049,1 $	0,00 %
12	Marshallinseln	2	25.991,4 $	0,00 %

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