Composition de State Street Balanced Index Fund

Name: Composition de State Street Balanced Index Fund
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Actif net: 618,2 M $ dont 615,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 483 dans 14 pays
10 premières: 55,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Xeris Biopharma Holdings Inc	997	7,9 k $
1 702	Inspire Medical Systems Inc	177	7,9 k $
1 703	Vir Biotechnology Inc	774	7,9 k $
1 704	Safety Insurance Group Inc	105	7,9 k $
1 705	JBG SMITH Properties	535	7,8 k $
1 706	TIC Solutions Inc	968	7,8 k $
1 707	Park Aerospace Corp	205	7,8 k $
1 708	Harrow Inc	184	7,8 k $
1 709	Capricor Therapeutics Inc	324	7,8 k $
1 710	Central BanCo Inc	256	7,8 k $
1 711	Preferred Bank/Los Angeles CA	73	7,8 k $
1 712	Columbia Sportswear Co	125	7,7 k $
1 713	NuScale Power Corp	767	7,7 k $
1 714	Redwire Corp	629	7,7 k $
1 715	Dorian LPG Ltd	221	7,7 k $
1 716	Ecovyst Inc	616	7,7 k $
1 717	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	137	7,7 k $
1 718	Sylvamo Corp	202	7,6 k $
1 719	Sonic Automotive Inc	90	7,6 k $
1 720	Azenta Inc	299	7,6 k $
1 721	Surgery Partners Inc	454	7,6 k $
1 722	Winmark Corp	18	7,6 k $
1 723	Ellington Financial Inc	559	7,6 k $
1 724	OCULAR THERAPEUTIX INC	769	7,6 k $
1 725	Pacira BioSciences Inc	297	7,5 k $
1 726	Backblaze Inc	475	7,5 k $
1 727	Cullinan Therapeutics Inc	413	7,5 k $
1 728	First Financial Corp	97	7,5 k $
1 729	Buckle Inc/The	178	7,5 k $
1 730	Fluence Energy Inc	377	7,5 k $
1 731	Helix Energy Solutions Group Inc	857	7,5 k $
1 732	American Assets Trust Inc	303	7,5 k $
1 733	Tootsie Roll Industries Inc	188	7,4 k $
1 734	Biohaven Ltd	499	7,4 k $
1 735	NCR Voyix Corp	908	7,4 k $
1 736	Ladder Capital Corp	745	7,4 k $
1 737	Intapp Inc	294	7,4 k $
1 738	Enact Holdings Inc	162	7,4 k $
1 739	United Fire Group Inc	141	7,4 k $
1 740	Innoviva Inc	325	7,4 k $
1 741	Universal Corp/VA	141	7,4 k $
1 742	AMN Healthcare Services Inc	227	7,3 k $
1 743	Capitol Federal Financial Inc	860	7,3 k $
1 744	Ardelyx Inc	1 430	7,3 k $
1 745	Integra LifeSciences Holdings Corp	406	7,3 k $
1 746	Simply Good Foods Co/The	546	7,3 k $
1 747	Lightwave Logic Inc	766	7,2 k $
1 748	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	394	7,2 k $
1 749	Kailera Therapeutics Inc	328	7,2 k $
1 750	Coursera Inc	1 279	7,2 k $
1 751	Alkami Technology Inc	398	7,2 k $
1 752	AMC Entertainment Holdings Inc	3 793	7,2 k $
1 753	Weis Markets Inc	92	7,2 k $
1 754	Stellar Bancorp Inc	183	7,2 k $
1 755	NextNav Inc	403	7,2 k $
1 756	agilon health Inc	67	7,2 k $
1 757	Smartstop Self Storage REIT Inc	220	7,2 k $
1 758	MannKind Corp	1 675	7,1 k $
1 759	Papa John's International Inc	194	7,1 k $
1 760	TFS Financial Corp	402	7,1 k $
1 761	Piedmont Realty Trust Inc	777	7,1 k $
1 762	IDT Corp	122	7,1 k $
1 763	Cracker Barrel Old Country Store Inc	133	7,1 k $
1 764	AvePoint Inc	632	7,1 k $
1 765	Goosehead Insurance Inc	146	7,1 k $
1 766	Blackbaud Inc	239	7,1 k $
1 767	Stepan Co	127	7,1 k $
1 768	ADTRAN Holdings Inc	508	7,1 k $
1 769	Worthington Steel Inc	210	7,1 k $
1 770	Pilgrim's Pride Corp	250	7 k $
1 771	Custom Truck One Source Inc	593	7 k $
1 772	Wolfspeed Inc	145	7 k $
1 773	XPEL Inc	141	7 k $
1 774	Universal Insurance Holdings Inc	169	7 k $
1 775	ScanSource Inc	134	7 k $
1 776	Compass Minerals International Inc	224	7 k $
1 777	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	147	7 k $
1 778	Enovis Corp	336	7 k $
1 779	Industrial Logistics Properties Trust	783	6,9 k $
1 780	Mitek Systems Inc	345	6,9 k $
1 781	Procept Biorobotics Corp	307	6,9 k $
1 782	Diversified Energy Co	500	6,9 k $
1 783	Liberty Live Holdings Inc	68	6,9 k $
1 784	CEVA Inc	146	6,9 k $
1 785	Collegium Pharmaceutical Inc	189	6,8 k $
1 786	Pennant Group Inc/The	185	6,8 k $
1 787	Farmers National Banc Corp	467	6,8 k $
1 788	United States Lime & Minerals Inc	65	6,8 k $
1 789	Adamas Trust Inc	725	6,8 k $
1 790	CryoPort Inc	432	6,8 k $
1 791	J & J Snack Foods Corp	92	6,8 k $
1 792	Donnelley Financial Solutions Inc	161	6,8 k $
1 793	AdaptHealth Corp	647	6,7 k $
1 794	Under Armour Inc	1 052	6,7 k $
1 795	CVR Energy Inc	244	6,7 k $
1 796	Southside Bancshares Inc	189	6,7 k $
1 797	PureCycle Technologies Inc	819	6,6 k $
1 798	Gentherm Inc	194	6,6 k $
1 799	Array Technologies Inc	891	6,6 k $
1 800	Nuvation Bio Inc	1 158	6,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,2 %
Finance 6,4 %
Communication 5,4 %
Consommation cyclique 5,1 %
Industrie 5,1 %
Santé 5,0 %
Consommation de base 2,4 %
Énergie 1,4 %
Services publics 1,2 %
Matériaux 1,1 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 44,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,5 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 423	612 M $	99,47 %
2	Irlande	10	1,3 M $	0,21 %
3	Bermudes	14	541,3 k $	0,09 %
4	Pays-Bas	3	444,8 k $	0,07 %
5	Royaume-Uni	8	272,4 k $	0,04 %
6	Îles Caïmans	7	206,2 k $	0,03 %
7	Suisse	2	176,3 k $	0,03 %
8	Canada	3	148,6 k $	0,02 %
9	Porto Rico	3	48,8 k $	0,01 %
10	Jersey	3	48,1 k $	0,01 %
11	Îles Vierges britanniques	3	30 k $	0,00 %
12	Îles Marshall	2	26 k $	0,00 %

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