Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund

Name: Zusammensetzung von State Street Balanced Index Fund
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Nettovermögen: 618,2 Mio. $ davon 615,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen: 2.483 in 14 Ländern
Zehn größte: 55,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.701	Xeris Biopharma Holdings Inc	997	7896,2 $
1.702	Inspire Medical Systems Inc	177	7896 $
1.703	Vir Biotechnology Inc	774	7887,1 $
1.704	Safety Insurance Group Inc	105	7860,3 $
1.705	JBG SMITH Properties	535	7848,5 $
1.706	TIC Solutions Inc	968	7831,1 $
1.707	Park Aerospace Corp	205	7822,8 $
1.708	Harrow Inc	184	7814,5 $
1.709	Capricor Therapeutics Inc	324	7801,9 $
1.710	Central BanCo Inc	256	7777,3 $
1.711	Preferred Bank/Los Angeles CA	73	7757 $
1.712	Columbia Sportswear Co	125	7727,5 $
1.713	NuScale Power Corp	767	7693 $
1.714	Redwire Corp	629	7692,7 $
1.715	Dorian LPG Ltd	221	7686,4 $
1.716	Ecovyst Inc	616	7669,2 $
1.717	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	137	7667,9 $
1.718	Sylvamo Corp	202	7635,6 $
1.719	Sonic Automotive Inc	90	7631,1 $
1.720	Azenta Inc	299	7630,5 $
1.721	Surgery Partners Inc	454	7627,2 $
1.722	Winmark Corp	18	7615,4 $
1.723	Ellington Financial Inc	559	7608 $
1.724	OCULAR THERAPEUTIX INC	769	7551,6 $
1.725	Pacira BioSciences Inc	297	7534,9 $
1.726	Backblaze Inc	475	7533,5 $
1.727	Cullinan Therapeutics Inc	413	7520,7 $
1.728	First Financial Corp	97	7511,7 $
1.729	Buckle Inc/The	178	7511,6 $
1.730	Fluence Energy Inc	377	7494,8 $
1.731	Helix Energy Solutions Group Inc	857	7490,2 $
1.732	American Assets Trust Inc	303	7481,1 $
1.733	Tootsie Roll Industries Inc	188	7435,4 $
1.734	Biohaven Ltd	499	7425,1 $
1.735	NCR Voyix Corp	908	7418,4 $
1.736	Ladder Capital Corp	745	7412,8 $
1.737	Intapp Inc	294	7411,7 $
1.738	Enact Holdings Inc	162	7405 $
1.739	United Fire Group Inc	141	7394 $
1.740	Innoviva Inc	325	7380,8 $
1.741	Universal Corp/VA	141	7356 $
1.742	AMN Healthcare Services Inc	227	7348 $
1.743	Capitol Federal Financial Inc	860	7318,6 $
1.744	Ardelyx Inc	1.430	7293 $
1.745	Integra LifeSciences Holdings Corp	406	7291,8 $
1.746	Simply Good Foods Co/The	546	7250,9 $
1.747	Lightwave Logic Inc	766	7246,4 $
1.748	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	394	7237,8 $
1.749	Kailera Therapeutics Inc	328	7225,8 $
1.750	Coursera Inc	1.279	7213,6 $
1.751	Alkami Technology Inc	398	7211,8 $
1.752	AMC Entertainment Holdings Inc	3.793	7206,7 $
1.753	Weis Markets Inc	92	7204,5 $
1.754	Stellar Bancorp Inc	183	7195,6 $
1.755	NextNav Inc	403	7185,5 $
1.756	agilon health Inc	67	7181,1 $
1.757	Smartstop Self Storage REIT Inc	220	7150 $
1.758	MannKind Corp	1.675	7135,5 $
1.759	Papa John's International Inc	194	7133,4 $
1.760	TFS Financial Corp	402	7123,4 $
1.761	Piedmont Realty Trust Inc	777	7109,6 $
1.762	IDT Corp	122	7095,5 $
1.763	Cracker Barrel Old Country Store Inc	133	7088,9 $
1.764	AvePoint Inc	632	7084,7 $
1.765	Goosehead Insurance Inc	146	7081 $
1.766	Blackbaud Inc	239	7079,2 $
1.767	Stepan Co	127	7076,4 $
1.768	ADTRAN Holdings Inc	508	7061,2 $
1.769	Worthington Steel Inc	210	7051,8 $
1.770	Pilgrim's Pride Corp	250	7027,5 $
1.771	Custom Truck One Source Inc	593	7003,3 $
1.772	Wolfspeed Inc	145	6996,3 $
1.773	XPEL Inc	141	6993,6 $
1.774	Universal Insurance Holdings Inc	169	6989,8 $
1.775	ScanSource Inc	134	6980,1 $
1.776	Compass Minerals International Inc	224	6973,1 $
1.777	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	147	6957,5 $
1.778	Enovis Corp	336	6955,2 $
1.779	Industrial Logistics Properties Trust	783	6945,2 $
1.780	Mitek Systems Inc	345	6944,9 $
1.781	Procept Biorobotics Corp	307	6932,1 $
1.782	Diversified Energy Co	500	6930 $
1.783	Liberty Live Holdings Inc	68	6885,7 $
1.784	CEVA Inc	146	6885,4 $
1.785	Collegium Pharmaceutical Inc	189	6841,8 $
1.786	Pennant Group Inc/The	185	6835,8 $
1.787	Farmers National Banc Corp	467	6818,2 $
1.788	United States Lime & Minerals Inc	65	6803,6 $
1.789	Adamas Trust Inc	725	6800,5 $
1.790	CryoPort Inc	432	6782,4 $
1.791	J & J Snack Foods Corp	92	6757,4 $
1.792	Donnelley Financial Solutions Inc	161	6754 $
1.793	AdaptHealth Corp	647	6741,7 $
1.794	Under Armour Inc	1.052	6722,3 $
1.795	CVR Energy Inc	244	6719,8 $
1.796	Southside Bancshares Inc	189	6650,9 $
1.797	PureCycle Technologies Inc	819	6642,1 $
1.798	Gentherm Inc	194	6617,3 $
1.799	Array Technologies Inc	891	6602,3 $
1.800	Nuvation Bio Inc	1.158	6577,4 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 21,2 %
Finanzen 6,4 %
Kommunikation 5,4 %
Zyklischer Konsum 5,1 %
Industrie 5,1 %
Gesundheit 5,0 %
Basiskonsum 2,4 %
Energie 1,4 %
Versorger 1,2 %
Rohstoffe 1,1 %
Immobilien 0,8 %
Nicht zugeordnet 44,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,5 %
Irland 0,2 %
Bermuda 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Kaimaninseln 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Kanada 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Jersey 0,0 %
Britische Jungferninseln 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.423	612 Mio. $	99,47 %
2	Irland	10	1,3 Mio. $	0,21 %
3	Bermuda	14	541.331,5 $	0,09 %
4	Niederlande	3	444.809,5 $	0,07 %
5	Vereinigtes Königreich	8	272.383,4 $	0,04 %
6	Kaimaninseln	7	206.188,2 $	0,03 %
7	Schweiz	2	176.315,4 $	0,03 %
8	Kanada	3	148.580,4 $	0,02 %
9	Puerto Rico	3	48.782,7 $	0,01 %
10	Jersey	3	48.138,6 $	0,01 %
11	Britische Jungferninseln	3	30.049,1 $	0,00 %
12	Marshallinseln	2	25.991,4 $	0,00 %

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