Portefeuille de Parametric Equity Premium Income ETF
Morgan Stanley ETF Trust ·190 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 346 M $ · Dix premières lignes : 7.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 7,9 %
- Matériaux 7,1 %
- Énergie 6,7 %
- Services publics 6,6 %
- Technologie 6,6 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation de base 5,9 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 44,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,2 %
- NL 0,8 %
- GB 0,7 %
- MH 0,7 %
- LU 0,7 %
- JE 0,6 %
- GG 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 184 | 329,1 M $ | 96,17 % |
| 2 | NL | 1 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 3 | GB | 1 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 4 | MH | 1 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 5 | LU | 1 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 6 | JE | 1 | 2 M $ | 0,60 % |
| 7 | GG | 1 | 1,3 M $ | 0,38 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Best Buy Co Inc | 27 258 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 102 | ManpowerGroup Inc | 59 343 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 103 | Altria Group, Inc. | 26 361 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 104 | Exponent Inc | 26 572 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 105 | Costco Wholesale Corp | 1 737 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 106 | WEC Energy Group Inc | 14 947 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 107 | Fastenal Co | 37 171 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 108 | PPL Corp | 45 050 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 109 | Cigna Group/The | 6 433 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 110 | Old Republic International Corp | 43 003 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 111 | Kimberly-Clark Corp | 17 765 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 112 | Abbott Laboratories | 16 666 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 113 | Texas Roadhouse Inc | 10 340 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 114 | AbbVie Inc | 7 842 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 115 | Reliance Inc | 5 589 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 116 | Vail Resorts Inc | 13 229 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 117 | Alphabet Inc | 5 893 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 118 | Packaging Corp of America | 7 977 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 119 | DuPont de Nemours Inc | 36 949 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 120 | Columbia Sportswear Co | 30 837 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 121 | Jack Henry & Associates Inc | 10 667 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 122 | Cullen/Frost Bankers Inc | 12 213 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 123 | Labcorp Holdings Inc | 6 255 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 124 | Medtronic PLC | 19 220 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 125 | Texas Instruments Inc | 8 571 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 126 | Graco Inc | 19 539 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 127 | Everest Group Ltd | 5 050 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 128 | Church & Dwight Co Inc | 17 647 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 129 | Gentex Corp | 74 978 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 130 | Reynolds Consumer Products Inc | 77 276 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 131 | Cincinnati Financial Corp | 10 400 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 132 | Conagra Brands Inc | 104 051 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 133 | Paychex Inc | 17 747 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 134 | AptarGroup Inc | 12 959 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 135 | American Financial Group Inc/OH | 12 765 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 136 | Mosaic Co/The | 63 820 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 137 | Norfolk Southern Corp | 5 669 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 138 | Roper Technologies Inc | 4 575 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 139 | Robert Half Inc | 63 672 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 140 | NewMarket Corp | 2 521 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 141 | Buckle Inc/The | 32 015 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 142 | Penske Automotive Group Inc | 10 684 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 143 | LCI Industries | 12 863 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 144 | Fox Corp | 27 070 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 145 | Donaldson Co Inc | 18 620 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 146 | Royal Gold Inc | 6 193 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 147 | Ingredion Inc | 13 972 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 148 | Fidelity National Financial Inc | 33 651 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 149 | PPG Industries Inc | 14 533 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 150 | Keurig Dr Pepper Inc | 58 761 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 151 | Polaris Inc | 28 288 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 152 | Omnicom Group Inc | 20 461 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 153 | Home Depot Inc/The | 4 669 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 154 | Chemed Corp | 4 055 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 155 | Prosperity Bancshares Inc | 22 698 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 156 | News Corp | 60 798 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 157 | Stryker Corp | 4 597 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 158 | Korn Ferry | 23 991 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 159 | International Paper Co | 42 176 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 160 | Hormel Foods Corp | 66 321 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 161 | Western Union Co/The | 171 927 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 162 | United Parcel Service Inc | 15 108 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 163 | A O Smith Corp | 22 527 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 164 | Lennar Corp | 17 100 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 165 | Prudential Financial, Inc. | 15 150 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 166 | Vulcan Materials Co | 5 427 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 167 | Steven Madden Ltd | 43 352 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 168 | Badger Meter Inc | 9 637 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 169 | Amcor PLC | 36 855 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 170 | STERIS PLC | 6 615 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 171 | International Business Machines Corp. | 5 955 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 172 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 23 415 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 173 | Molson Coors Beverage Co | 33 058 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 174 | Brookfield Asset Management Ltd | 31 822 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 175 | Genuine Parts Co | 13 317 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 176 | LKQ Corp | 47 930 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 177 | T Rowe Price Group Inc | 15 439 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 178 | Danaher Corp | 7 170 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 179 | QUALCOMM Inc | 10 467 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 180 | Wendy's Co/The | 193 758 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 181 | Salesforce Inc | 7 156 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 182 | QIAGEN NV | 32 962 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 183 | Microsoft Corp | 3 516 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 184 | Amdocs Ltd | 19 736 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 185 | Automatic Data Processing Inc | 6 335 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 186 | Becton Dickinson & Co | 8 092 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 187 | Intuit Inc | 2 878 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 188 | Flowers Foods Inc | 146 846 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 189 | Accenture PLC | 5 813 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 190 | Waters Corp | 1 083 | 322,5 k $ | 0,09 % |