Composition de Parametric Equity Premium Income ETF
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- Actif net
- 399,8 M $ dont 396,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 189 dans 7 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Norfolk Southern Corp | 6 555 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 102 | Everest Group Ltd | 5 770 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 103 | Bristol-Myers Squibb Co | 35 650 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 104 | Public Service Enterprise Group Inc | 25 280 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 105 | RTX Corp | 10 807 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 106 | Electronic Arts Inc | 9 994 | 2 M $ | 0,51 % |
| 107 | Portland General Electric Co | 39 400 | 2 M $ | 0,51 % |
| 108 | Kinder Morgan Inc | 63 862 | 2 M $ | 0,51 % |
| 109 | Vulcan Materials Co | 6 916 | 2 M $ | 0,51 % |
| 110 | Duke Energy Corp | 16 088 | 2 M $ | 0,51 % |
| 111 | MDU Resources Group Inc | 95 926 | 2 M $ | 0,51 % |
| 112 | Air Products and Chemicals Inc | 6 929 | 2 M $ | 0,51 % |
| 113 | APTARGROUP INC | 16 213 | 2 M $ | 0,51 % |
| 114 | TEXAS ROADHOUSE INC | 10 501 | 2 M $ | 0,51 % |
| 115 | General Dynamics Corp | 5 718 | 2 M $ | 0,51 % |
| 116 | Badger Meter Inc | 13 640 | 2 M $ | 0,51 % |
| 117 | United Parcel Service Inc | 18 817 | 2 M $ | 0,51 % |
| 118 | ONEOK Inc | 23 236 | 2 M $ | 0,51 % |
| 119 | FirstEnergy Corp | 42 419 | 2 M $ | 0,50 % |
| 120 | Balchem Corp | 11 923 | 2 M $ | 0,50 % |
| 121 | Columbia Sportswear Co | 32 563 | 2 M $ | 0,50 % |
| 122 | TJX Cos Inc/The | 13 277 | 2 M $ | 0,50 % |
| 123 | Cigna Group/The | 7 241 | 2 M $ | 0,50 % |
| 124 | DuPont de Nemours Inc | 14 661 | 2 M $ | 0,50 % |
| 125 | Becton Dickinson & Co | 13 084 | 2 M $ | 0,50 % |
| 126 | A O Smith Corp | 31 474 | 2 M $ | 0,49 % |
| 127 | Polaris Inc | 28 814 | 2 M $ | 0,49 % |
| 128 | Conagra Brands Inc | 146 041 | 2 M $ | 0,49 % |
| 129 | EOG Resources Inc | 15 136 | 2 M $ | 0,49 % |
| 130 | Procter & Gamble Co/The | 13 375 | 2 M $ | 0,49 % |
| 131 | Restaurant Brands International Inc | 26 837 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 132 | Costco Wholesale Corp | 2 073 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 133 | Gilead Sciences Inc | 15 349 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 134 | Stryker Corp | 6 152 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 135 | Atmos Energy Corp | 11 199 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 136 | Watsco Inc | 4 623 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 137 | Omnicom Group Inc | 26 370 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 138 | News Corp | 77 022 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 139 | PPL Corp | 52 589 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 140 | STERIS PLC | 9 059 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 141 | Brookfield Asset Management Ltd | 42 390 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 142 | Magnolia Oil & Gas Corp | 74 139 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 143 | Flowers Foods Inc | 239 703 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 144 | Fidelity National Financial Inc | 40 057 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 145 | Verizon Communications Inc | 44 567 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 146 | New York Times Co/The | 26 917 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 147 | Graco Inc | 24 650 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 148 | Exxon Mobil Corp | 13 580 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 149 | Paychex Inc | 18 780 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 150 | Molson Coors Beverage Co | 47 268 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 151 | Roper Technologies Inc | 5 439 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 152 | Noble Corp PLC | 49 293 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 153 | Salesforce Inc | 11 690 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 154 | PepsiCo Inc | 13 510 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 155 | ONE Gas Inc | 23 703 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 156 | Pfizer Inc | 75 693 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 157 | Avery Dennison Corp | 11 131 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 158 | Devon Energy Corp | 43 671 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 159 | Hasbro Inc | 21 792 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 160 | Viper Energy Inc | 42 428 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 161 | Chevron Corp | 10 803 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 162 | Mosaic Co/The | 83 439 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 163 | L3Harris Technologies Inc | 6 045 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 164 | Chord Energy Corp | 14 989 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 165 | LKQ Corp | 64 583 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 166 | Ingredion Inc | 17 946 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 167 | Dolby Laboratories Inc | 32 184 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 168 | ConocoPhillips | 16 275 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 169 | Clorox Co/The | 17 664 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 170 | Exponent Inc | 28 642 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 171 | Western Union Co/The | 217 149 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 172 | Fox Corp | 31 608 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 173 | Amdocs Ltd | 32 496 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 174 | Lennar Corp | 17 873 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 175 | Cencora Inc | 5 681 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 176 | Royal Gold Inc | 8 032 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 177 | AT&T Inc | 76 150 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 178 | Buckle Inc/The | 37 322 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 179 | Comcast Corp | 64 024 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 180 | CME Group Inc | 7 105 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 181 | Microsoft Corp | 4 188 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 182 | LyondellBasell Industries NV | 29 627 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 183 | Medtronic PLC | 19 840 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 184 | Dow Inc | 56 197 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 185 | Jack Henry & Associates Inc | 10 812 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 186 | Accenture PLC | 11 792 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 187 | LCI Industries | 13 628 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 188 | Intuit Inc | 5 298 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 189 | Cognizant Technology Solutions Corp | 23 677 | 917 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Santé 7,8 %
- Industrie 6,9 %
- Technologie 6,9 %
- Matériaux 6,8 %
- Services publics 6,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 3,3 %
- Finance 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 45,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Luxembourg 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Jersey 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Guernesey 0,4 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 183 | 384,4 M $ | 96,87 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 3 | Îles Marshall | 1 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,37 % |
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