Portefeuille de Parametric Equity Premium Income ETF
Morgan Stanley ETF Trust ·190 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 346 M $ · Dix premières lignes : 7.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 7,9 %
- Matériaux 7,1 %
- Énergie 6,7 %
- Services publics 6,6 %
- Technologie 6,6 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation de base 5,9 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 44,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,2 %
- NL 0,8 %
- GB 0,7 %
- MH 0,7 %
- LU 0,7 %
- JE 0,6 %
- GG 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 184 | 329,1 M $ | 96,17 % |
| NL | 1 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| GB | 1 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| MH | 1 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| LU | 1 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| JE | 1 | 2 M $ | 0,60 % |
| GG | 1 | 1,3 M $ | 0,38 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Patterson-UTI Energy Inc | 270 131 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| Permian Resources Corp | 133 421 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| Corning Inc | 19 497 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| Valero Energy Corp | 10 529 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| LyondellBasell Industries NV | 32 000 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| Noble Corp PLC | 52 033 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| Phillips 66 | 13 927 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 79 708 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| Chord Energy Corp | 17 088 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| Exxon Mobil Corp | 14 274 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| Dow Inc | 57 737 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| Chevron Corp | 11 614 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| International Seaways Inc | 32 365 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| Royalty Pharma PLC | 48 823 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| Coterra Energy Inc | 66 142 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| Verizon Communications Inc | 45 952 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| New York Times Co/The | 27 294 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| Millicom International Cellular SA | 30 462 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| New Jersey Resources Corp | 41 078 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| Target Corp | 18 237 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 7 545 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| ConocoPhillips | 16 595 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| HF Sinclair Corp | 35 078 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 36 084 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| Johnson & Johnson | 8 950 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| EOG Resources Inc | 15 059 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 29 211 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| PepsiCo Inc | 13 643 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| Merck & Co Inc | 17 504 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| Antero Midstream Corp | 91 491 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 62 006 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| Hasbro Inc | 21 897 | 2 M $ | 0,59 % |
| Janus Henderson Group PLC | 39 787 | 2 M $ | 0,59 % |
| Cabot Corp | 27 046 | 2 M $ | 0,59 % |
| FirstEnergy Corp | 39 947 | 2 M $ | 0,58 % |
| Southern Co/The | 20 916 | 2 M $ | 0,58 % |
| Viper Energy Inc | 42 942 | 2 M $ | 0,58 % |
| Evergy Inc | 24 623 | 2 M $ | 0,58 % |
| Williams Cos Inc/The | 27 685 | 2 M $ | 0,58 % |
| CME Group Inc | 6 817 | 2 M $ | 0,58 % |
| TD SYNNEX Corp | 11 925 | 2 M $ | 0,58 % |
| AT&T Inc | 69 161 | 2 M $ | 0,58 % |
| Analog Devices Inc | 6 284 | 2 M $ | 0,58 % |
| Corteva Inc | 23 845 | 2 M $ | 0,58 % |
| Gilead Sciences Inc | 14 280 | 2 M $ | 0,58 % |
| DT Midstream Inc | 14 760 | 2 M $ | 0,57 % |
| IDACORP Inc | 13 881 | 2 M $ | 0,57 % |
| Avnet Inc | 32 092 | 2 M $ | 0,57 % |
| Avista Corp | 49 253 | 2 M $ | 0,57 % |
| United Bankshares Inc/WV | 47 568 | 2 M $ | 0,57 % |
| Lear Corp | 16 158 | 2 M $ | 0,57 % |
| Balchem Corp | 11 538 | 2 M $ | 0,57 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 26 926 | 2 M $ | 0,56 % |
| Atmos Energy Corp | 10 552 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| Principal Financial Group Inc | 21 610 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| American Electric Power Co Inc | 14 851 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| RTX Corp | 10 068 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| Consolidated Edison Inc | 17 133 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| Cardinal Health, Inc. | 9 100 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| L3Harris Technologies Inc | 5 565 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| Cisco Systems, Inc. | 24 696 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| Portland General Electric Co | 36 221 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| Procter & Gamble Co/The | 13 134 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| TJX Cos Inc/The | 11 863 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| RLI Corp | 33 167 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| ONEOK Inc | 20 921 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| Coca-Cola Co/The | 24 860 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| Quest Diagnostics Inc | 9 644 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| Garmin Ltd | 8 134 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 23 224 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| Power Integrations Inc | 36 669 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| Snap-on Inc | 5 143 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| Cummins Inc | 3 450 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| Alliant Energy Corp | 25 828 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 19 996 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| Duke Energy Corp | 14 028 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| General Dynamics Corp | 5 343 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| ONE Gas Inc | 21 284 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| OGE Energy Corp | 38 204 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| Electronic Arts Inc | 8 911 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| Avery Dennison Corp | 10 517 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Interparfums Inc | 19 977 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Dominion Energy Inc | 29 273 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| MDU Resources Group Inc | 87 163 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Clorox Co/The | 17 373 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| HP Inc | 93 708 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Skyworks Solutions Inc | 33 462 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 22 612 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Aflac Inc | 16 301 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Pfizer Inc | 63 599 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Linde PLC | 3 602 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Comcast Corp | 62 131 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Regions Financial Corp | 68 247 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Watsco Inc | 4 887 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| Restaurant Brands International Inc | 24 040 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 12 388 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 53 106 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| Dolby Laboratories Inc | 29 426 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| Kraft Heinz Co/The | 78 519 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| Cencora Inc | 5 587 | 1,8 M $ | 0,51 % |