Portfolio von Parametric Equity Premium Income ETF
Morgan Stanley ETF Trust ·190 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 346 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,9 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Energie 6,7 %
- Versorger 6,6 %
- Technologie 6,6 %
- Industrie 5,9 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,4 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,2 %
- NL 0,8 %
- GB 0,7 %
- MH 0,7 %
- LU 0,7 %
- JE 0,6 %
- GG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 184 | 329,1 Mio. $ | 96,17 % |
| 2 | NL | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | GB | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | MH | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | LU | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | JE | 1 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | GG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patterson-UTI Energy Inc | 270.131 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 2 | Permian Resources Corp | 133.421 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | Corning Inc | 19.497 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 10.529 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | LyondellBasell Industries NV | 32.000 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Noble Corp PLC | 52.033 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Phillips 66 | 13.927 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Magnolia Oil & Gas Corp | 79.708 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Chord Energy Corp | 17.088 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 14.274 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | Dow Inc | 57.737 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | Chevron Corp | 11.614 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | International Seaways Inc | 32.365 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Royalty Pharma PLC | 48.823 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | Coterra Energy Inc | 66.142 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 45.952 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | New York Times Co/The | 27.294 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | Millicom International Cellular SA | 30.462 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | New Jersey Resources Corp | 41.078 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Target Corp | 18.237 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Air Products and Chemicals Inc | 7.545 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | ConocoPhillips | 16.595 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | HF Sinclair Corp | 35.078 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 36.084 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 8.950 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 15.059 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Archer-Daniels-Midland Co | 29.211 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 13.643 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 17.504 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Antero Midstream Corp | 91.491 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Kinder Morgan, Inc. | 62.006 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Hasbro Inc | 21.897 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Janus Henderson Group PLC | 39.787 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Cabot Corp | 27.046 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | FirstEnergy Corp | 39.947 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Southern Co/The | 20.916 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Viper Energy Inc | 42.942 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Evergy Inc | 24.623 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 27.685 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | CME Group Inc | 6.817 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | TD SYNNEX Corp | 11.925 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | AT&T Inc | 69.161 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 6.284 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Corteva Inc | 23.845 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 14.280 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | DT Midstream Inc | 14.760 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | IDACORP Inc | 13.881 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Avnet Inc | 32.092 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Avista Corp | 49.253 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | United Bankshares Inc/WV | 47.568 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Lear Corp | 16.158 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Balchem Corp | 11.538 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | International Flavors & Fragrances Inc | 26.926 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Atmos Energy Corp | 10.552 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Principal Financial Group Inc | 21.610 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 14.851 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | RTX Corp | 10.068 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Consolidated Edison Inc | 17.133 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Cardinal Health, Inc. | 9.100 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 5.565 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Cisco Systems, Inc. | 24.696 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Portland General Electric Co | 36.221 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Procter & Gamble Co/The | 13.134 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 11.863 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | RLI Corp | 33.167 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | ONEOK Inc | 20.921 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Coca-Cola Co/The | 24.860 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Quest Diagnostics Inc | 9.644 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Garmin Ltd | 8.134 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Public Service Enterprise Group Inc | 23.224 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Power Integrations Inc | 36.669 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Snap-on Inc | 5.143 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Cummins Inc | 3.450 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Alliant Energy Corp | 25.828 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | MSC Industrial Direct Co Inc | 19.996 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Duke Energy Corp | 14.028 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | General Dynamics Corp | 5.343 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | ONE Gas Inc | 21.284 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | OGE Energy Corp | 38.204 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Electronic Arts Inc | 8.911 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Avery Dennison Corp | 10.517 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Interparfums Inc | 19.977 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Dominion Energy Inc | 29.273 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | MDU Resources Group Inc | 87.163 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Clorox Co/The | 17.373 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | HP Inc | 93.708 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Skyworks Solutions Inc | 33.462 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Cal-Maine Foods Inc | 22.612 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Aflac Inc | 16.301 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Pfizer Inc | 63.599 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Linde PLC | 3.602 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 92 | Comcast Corp | 62.131 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Regions Financial Corp | 68.247 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 94 | Watsco Inc | 4.887 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 95 | Restaurant Brands International Inc | 24.040 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | Expeditors International of Washington Inc | 12.388 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 97 | First Interstate BancSystem Inc | 53.106 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 98 | Dolby Laboratories Inc | 29.426 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 78.519 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 100 | Cencora Inc | 5.587 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |