Zusammensetzung von Parametric Equity Premium Income ETF
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- Nettovermögen
- 346 Mio. $ davon 342,2 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 190 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Best Buy Co Inc | 27.258 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 102 | ManpowerGroup Inc | 59.343 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 103 | Altria Group, Inc. | 26.361 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 104 | Exponent Inc | 26.572 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 105 | Costco Wholesale Corp | 1.737 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 106 | WEC Energy Group Inc | 14.947 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 107 | Fastenal Co | 37.171 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 108 | PPL Corp | 45.050 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 109 | Cigna Group/The | 6.433 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 110 | Old Republic International Corp | 43.003 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 111 | Kimberly-Clark Corp | 17.765 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 112 | Abbott Laboratories | 16.666 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 113 | Texas Roadhouse Inc | 10.340 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 114 | AbbVie Inc | 7.842 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 115 | Reliance Inc | 5.589 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 116 | Vail Resorts Inc | 13.229 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 117 | Alphabet Inc | 5.893 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 118 | Packaging Corp of America | 7.977 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 119 | DuPont de Nemours Inc | 36.949 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 120 | Columbia Sportswear Co | 30.837 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 121 | Jack Henry & Associates Inc | 10.667 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 122 | Cullen/Frost Bankers Inc | 12.213 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 123 | Labcorp Holdings Inc | 6.255 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 124 | Medtronic PLC | 19.220 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 125 | Texas Instruments Inc | 8.571 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 126 | Graco Inc | 19.539 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 127 | Everest Group Ltd | 5.050 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 128 | Church & Dwight Co Inc | 17.647 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 129 | Gentex Corp | 74.978 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 130 | Reynolds Consumer Products Inc | 77.276 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 131 | Cincinnati Financial Corp | 10.400 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 132 | Conagra Brands Inc | 104.051 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 133 | Paychex Inc | 17.747 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 134 | AptarGroup Inc | 12.959 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 135 | American Financial Group Inc/OH | 12.765 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 136 | Mosaic Co/The | 63.820 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 137 | Norfolk Southern Corp | 5.669 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 138 | Roper Technologies Inc | 4.575 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 139 | Robert Half Inc | 63.672 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 140 | NewMarket Corp | 2.521 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 141 | Buckle Inc/The | 32.015 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 142 | Penske Automotive Group Inc | 10.684 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 143 | LCI Industries | 12.863 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 144 | Fox Corp | 27.070 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 145 | Donaldson Co Inc | 18.620 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 146 | Royal Gold Inc | 6.193 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 147 | Ingredion Inc | 13.972 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 148 | Fidelity National Financial Inc | 33.651 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 149 | PPG Industries Inc | 14.533 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 150 | Keurig Dr Pepper Inc | 58.761 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 151 | Polaris Inc | 28.288 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 152 | Omnicom Group Inc | 20.461 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 153 | Home Depot Inc/The | 4.669 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 154 | Chemed Corp | 4.055 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 155 | Prosperity Bancshares Inc | 22.698 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 156 | News Corp | 60.798 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 157 | Stryker Corp | 4.597 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 158 | Korn Ferry | 23.991 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 159 | International Paper Co | 42.176 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 160 | Hormel Foods Corp | 66.321 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 161 | Western Union Co/The | 171.927 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 162 | United Parcel Service Inc | 15.108 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 163 | A O Smith Corp | 22.527 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 164 | Lennar Corp | 17.100 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 165 | Prudential Financial, Inc. | 15.150 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 166 | Vulcan Materials Co | 5.427 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 167 | Steven Madden Ltd | 43.352 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 168 | Badger Meter Inc | 9.637 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 169 | Amcor PLC | 36.855 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 170 | STERIS PLC | 6.615 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 171 | International Business Machines Corp. | 5.955 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 172 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 23.415 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 173 | Molson Coors Beverage Co | 33.058 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 174 | Brookfield Asset Management Ltd | 31.822 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 175 | Genuine Parts Co | 13.317 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 176 | LKQ Corp | 47.930 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 177 | T Rowe Price Group Inc | 15.439 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 178 | Danaher Corp | 7.170 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 179 | QUALCOMM Inc | 10.467 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 180 | Wendy's Co/The | 193.758 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 181 | Salesforce Inc | 7.156 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 182 | QIAGEN NV | 32.962 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 183 | Microsoft Corp | 3.516 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 184 | Amdocs Ltd | 19.736 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 185 | Automatic Data Processing Inc | 6.335 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 186 | Becton Dickinson & Co | 8.092 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 187 | Intuit Inc | 2.878 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 188 | Flowers Foods Inc | 146.846 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 189 | Accenture PLC | 5.813 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 190 | Waters Corp | 1.083 | 322.517,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,9 %
- Rohstoffe 7,0 %
- Energie 6,7 %
- Versorger 6,6 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 6,2 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Niederlande 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Luxemburg 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 184 | 329,1 Mio. $ | 96,17 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Jersey | 1 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Equity Premium Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000082252