Composition de Parametric Equity Premium Income ETF
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- Actif net
- 346 M $ dont 342,2 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 190 dans 7 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patterson-UTI Energy Inc | 270 131 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 2 | Permian Resources Corp | 133 421 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 3 | Corning Inc | 19 497 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 10 529 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 5 | LyondellBasell Industries NV | 32 000 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 6 | Noble Corp PLC | 52 033 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 7 | Phillips 66 | 13 927 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 8 | Magnolia Oil & Gas Corp | 79 708 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 9 | Chord Energy Corp | 17 088 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 14 274 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 11 | Dow Inc | 57 737 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 12 | Chevron Corp | 11 614 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 13 | International Seaways Inc | 32 365 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 14 | Royalty Pharma PLC | 48 823 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 15 | Coterra Energy Inc | 66 142 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 45 952 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 17 | New York Times Co/The | 27 294 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 18 | Millicom International Cellular SA | 30 462 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 19 | New Jersey Resources Corp | 41 078 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 20 | Target Corp | 18 237 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 21 | Air Products and Chemicals Inc | 7 545 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 22 | ConocoPhillips | 16 595 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 23 | HF Sinclair Corp | 35 078 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 36 084 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 8 950 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 15 059 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 27 | Archer-Daniels-Midland Co | 29 211 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 13 643 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 17 504 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 30 | Antero Midstream Corp | 91 491 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 31 | Kinder Morgan, Inc. | 62 006 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 32 | Hasbro Inc | 21 897 | 2 M $ | 0,59 % |
| 33 | Janus Henderson Group PLC | 39 787 | 2 M $ | 0,59 % |
| 34 | Cabot Corp | 27 046 | 2 M $ | 0,59 % |
| 35 | FirstEnergy Corp | 39 947 | 2 M $ | 0,58 % |
| 36 | Southern Co/The | 20 916 | 2 M $ | 0,58 % |
| 37 | Viper Energy Inc | 42 942 | 2 M $ | 0,58 % |
| 38 | Evergy Inc | 24 623 | 2 M $ | 0,58 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 27 685 | 2 M $ | 0,58 % |
| 40 | CME Group Inc | 6 817 | 2 M $ | 0,58 % |
| 41 | TD SYNNEX Corp | 11 925 | 2 M $ | 0,58 % |
| 42 | AT&T Inc | 69 161 | 2 M $ | 0,58 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 6 284 | 2 M $ | 0,58 % |
| 44 | Corteva Inc | 23 845 | 2 M $ | 0,58 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 14 280 | 2 M $ | 0,58 % |
| 46 | DT Midstream Inc | 14 760 | 2 M $ | 0,57 % |
| 47 | IDACORP Inc | 13 881 | 2 M $ | 0,57 % |
| 48 | Avnet Inc | 32 092 | 2 M $ | 0,57 % |
| 49 | Avista Corp | 49 253 | 2 M $ | 0,57 % |
| 50 | United Bankshares Inc/WV | 47 568 | 2 M $ | 0,57 % |
| 51 | Lear Corp | 16 158 | 2 M $ | 0,57 % |
| 52 | Balchem Corp | 11 538 | 2 M $ | 0,57 % |
| 53 | International Flavors & Fragrances Inc | 26 926 | 2 M $ | 0,56 % |
| 54 | Atmos Energy Corp | 10 552 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 55 | Principal Financial Group Inc | 21 610 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 14 851 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 57 | RTX Corp | 10 068 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 58 | Consolidated Edison Inc | 17 133 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 59 | Cardinal Health, Inc. | 9 100 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 5 565 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 61 | Cisco Systems, Inc. | 24 696 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 62 | Portland General Electric Co | 36 221 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 63 | Procter & Gamble Co/The | 13 134 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 11 863 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 65 | RLI Corp | 33 167 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 66 | ONEOK Inc | 20 921 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 67 | Coca-Cola Co/The | 24 860 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 68 | Quest Diagnostics Inc | 9 644 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 69 | Garmin Ltd | 8 134 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 70 | Public Service Enterprise Group Inc | 23 224 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 71 | Power Integrations Inc | 36 669 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 72 | Snap-on Inc | 5 143 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 73 | Cummins Inc | 3 450 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 74 | Alliant Energy Corp | 25 828 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 75 | MSC Industrial Direct Co Inc | 19 996 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 76 | Duke Energy Corp | 14 028 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 77 | General Dynamics Corp | 5 343 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 78 | ONE Gas Inc | 21 284 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 79 | OGE Energy Corp | 38 204 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 80 | Electronic Arts Inc | 8 911 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 81 | Avery Dennison Corp | 10 517 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 82 | Interparfums Inc | 19 977 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 83 | Dominion Energy Inc | 29 273 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 84 | MDU Resources Group Inc | 87 163 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 85 | Clorox Co/The | 17 373 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 86 | HP Inc | 93 708 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 87 | Skyworks Solutions Inc | 33 462 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 88 | Cal-Maine Foods Inc | 22 612 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 89 | Aflac Inc | 16 301 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 90 | Pfizer Inc | 63 599 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 91 | Linde PLC | 3 602 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 92 | Comcast Corp | 62 131 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 93 | Regions Financial Corp | 68 247 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 94 | Watsco Inc | 4 887 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 95 | Restaurant Brands International Inc | 24 040 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 96 | Expeditors International of Washington Inc | 12 388 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 97 | First Interstate BancSystem Inc | 53 106 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 98 | Dolby Laboratories Inc | 29 426 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 78 519 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 100 | Cencora Inc | 5 587 | 1,8 M $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Santé 7,9 %
- Matériaux 7,0 %
- Énergie 6,7 %
- Services publics 6,6 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 6,2 %
- Consommation de base 5,3 %
- Communication 3,7 %
- Finance 2,9 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 44,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Luxembourg 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 184 | 329,1 M $ | 96,17 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 6 | Jersey | 1 | 2 M $ | 0,60 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 1,3 M $ | 0,38 % |
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