Portefeuille de Parametric Equity Premium Income ETF
Morgan Stanley ETF Trust · 190 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 346 M $ · Dix premières lignes : 7.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 6,7 %
- Énergie 5,2 %
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,5 %
- Consommation de base 3,2 %
- Communication 2,3 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Finance 0,6 %
- Non attribué 68,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,2 %
- NL 0,8 %
- GB 0,7 %
- MH 0,7 %
- LU 0,7 %
- JE 0,6 %
- GG 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 184 | 329,1 M $ | 96,17 % |
| NL | 1 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| GB | 1 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| MH | 1 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| LU | 1 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| JE | 1 | 2 M $ | 0,60 % |
| GG | 1 | 1,3 M $ | 0,38 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Patterson-UTI Energy Inc | 270 131 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| Permian Resources Corp | 133 421 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| Corning Inc | 19 497 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| Valero Energy Corp | 10 529 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| LyondellBasell Industries NV | 32 000 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| Noble Corp PLC | 52 033 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| Phillips 66 | 13 927 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 79 708 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| Chord Energy Corp | 17 088 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| Exxon Mobil Corp | 14 274 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| Dow Inc | 57 737 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| Chevron Corp | 11 614 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| International Seaways Inc | 32 365 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| Royalty Pharma PLC | 48 823 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| Coterra Energy Inc | 66 142 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| Verizon Communications Inc | 45 952 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| New York Times Co/The | 27 294 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| Millicom International Cellular SA | 30 462 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| New Jersey Resources Corp | 41 078 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| Target Corp | 18 237 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 7 545 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| ConocoPhillips | 16 595 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| HF Sinclair Corp | 35 078 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 36 084 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| Johnson & Johnson | 8 950 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| EOG Resources Inc | 15 059 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 29 211 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| PepsiCo Inc | 13 643 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| Merck & Co Inc | 17 504 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| Antero Midstream Corp | 91 491 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 62 006 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| Hasbro Inc | 21 897 | 2 M $ | 0,59 % |
| Janus Henderson Group PLC | 39 787 | 2 M $ | 0,59 % |
| Cabot Corp | 27 046 | 2 M $ | 0,59 % |
| FirstEnergy Corp | 39 947 | 2 M $ | 0,58 % |
| Southern Co/The | 20 916 | 2 M $ | 0,58 % |
| Viper Energy Inc | 42 942 | 2 M $ | 0,58 % |
| Evergy Inc | 24 623 | 2 M $ | 0,58 % |
| Williams Cos Inc/The | 27 685 | 2 M $ | 0,58 % |
| CME Group Inc | 6 817 | 2 M $ | 0,58 % |
| TD SYNNEX Corp | 11 925 | 2 M $ | 0,58 % |
| AT&T Inc | 69 161 | 2 M $ | 0,58 % |
| Analog Devices Inc | 6 284 | 2 M $ | 0,58 % |
| Corteva Inc | 23 845 | 2 M $ | 0,58 % |
| Gilead Sciences Inc | 14 280 | 2 M $ | 0,58 % |
| DT Midstream Inc | 14 760 | 2 M $ | 0,57 % |
| IDACORP Inc | 13 881 | 2 M $ | 0,57 % |
| Avnet Inc | 32 092 | 2 M $ | 0,57 % |
| Avista Corp | 49 253 | 2 M $ | 0,57 % |
| United Bankshares Inc/WV | 47 568 | 2 M $ | 0,57 % |
| Lear Corp | 16 158 | 2 M $ | 0,57 % |
| Balchem Corp | 11 538 | 2 M $ | 0,57 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 26 926 | 2 M $ | 0,56 % |
| Atmos Energy Corp | 10 552 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| Principal Financial Group Inc | 21 610 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| American Electric Power Co Inc | 14 851 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| RTX Corp | 10 068 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| Consolidated Edison Inc | 17 133 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| Cardinal Health, Inc. | 9 100 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| L3Harris Technologies Inc | 5 565 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| Cisco Systems, Inc. | 24 696 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| Portland General Electric Co | 36 221 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| Procter & Gamble Co/The | 13 134 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| TJX Cos Inc/The | 11 863 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| RLI Corp | 33 167 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| ONEOK Inc | 20 921 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| Coca-Cola Co/The | 24 860 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| Quest Diagnostics Inc | 9 644 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| Garmin Ltd | 8 134 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 23 224 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| Power Integrations Inc | 36 669 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| Snap-on Inc | 5 143 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| Cummins Inc | 3 450 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| Alliant Energy Corp | 25 828 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 19 996 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| Duke Energy Corp | 14 028 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| General Dynamics Corp | 5 343 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| ONE Gas Inc | 21 284 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| OGE Energy Corp | 38 204 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| Electronic Arts Inc | 8 911 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| Avery Dennison Corp | 10 517 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Interparfums Inc | 19 977 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Dominion Energy Inc | 29 273 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| MDU Resources Group Inc | 87 163 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Clorox Co/The | 17 373 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| HP Inc | 93 708 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Skyworks Solutions Inc | 33 462 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 22 612 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Aflac Inc | 16 301 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Pfizer Inc | 63 599 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Linde PLC | 3 602 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Comcast Corp | 62 131 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Regions Financial Corp | 68 247 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Watsco Inc | 4 887 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| Restaurant Brands International Inc | 24 040 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 12 388 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 53 106 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| Dolby Laboratories Inc | 29 426 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| Kraft Heinz Co/The | 78 519 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| Cencora Inc | 5 587 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| Best Buy Co Inc | 27 258 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| ManpowerGroup Inc | 59 343 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| Altria Group, Inc. | 26 361 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| Exponent Inc | 26 572 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 737 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| WEC Energy Group Inc | 14 947 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| Fastenal Co | 37 171 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| PPL Corp | 45 050 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| Cigna Group/The | 6 433 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| Old Republic International Corp | 43 003 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| Kimberly-Clark Corp | 17 765 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| Abbott Laboratories | 16 666 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| Texas Roadhouse Inc | 10 340 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| AbbVie Inc | 7 842 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| Reliance Inc | 5 589 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| Vail Resorts Inc | 13 229 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| Alphabet Inc | 5 893 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| Packaging Corp of America | 7 977 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| DuPont de Nemours Inc | 36 949 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| Columbia Sportswear Co | 30 837 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 10 667 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 12 213 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| Labcorp Holdings Inc | 6 255 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| Medtronic PLC | 19 220 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| Texas Instruments Inc | 8 571 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| Graco Inc | 19 539 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| Everest Group Ltd | 5 050 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| Church & Dwight Co Inc | 17 647 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| Gentex Corp | 74 978 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 77 276 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Cincinnati Financial Corp | 10 400 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Conagra Brands Inc | 104 051 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Paychex Inc | 17 747 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| AptarGroup Inc | 12 959 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| American Financial Group Inc/OH | 12 765 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Mosaic Co/The | 63 820 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Norfolk Southern Corp | 5 669 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Roper Technologies Inc | 4 575 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Robert Half Inc | 63 672 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| NewMarket Corp | 2 521 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Buckle Inc/The | 32 015 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Penske Automotive Group Inc | 10 684 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| LCI Industries | 12 863 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| Fox Corp | 27 070 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| Donaldson Co Inc | 18 620 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| Royal Gold Inc | 6 193 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| Ingredion Inc | 13 972 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| Fidelity National Financial Inc | 33 651 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| PPG Industries Inc | 14 533 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 58 761 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| Polaris Inc | 28 288 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| Omnicom Group Inc | 20 461 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| Home Depot Inc/The | 4 669 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| Chemed Corp | 4 055 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 22 698 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| News Corp | 60 798 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| Stryker Corp | 4 597 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| Korn Ferry | 23 991 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| International Paper Co | 42 176 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| Hormel Foods Corp | 66 321 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| Western Union Co/The | 171 927 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| United Parcel Service Inc | 15 108 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| A O Smith Corp | 22 527 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| Lennar Corp | 17 100 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| Prudential Financial, Inc. | 15 150 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| Vulcan Materials Co | 5 427 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| Steven Madden Ltd | 43 352 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| Badger Meter Inc | 9 637 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| Amcor PLC | 36 855 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| STERIS PLC | 6 615 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| International Business Machines Corp. | 5 955 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 23 415 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| Molson Coors Beverage Co | 33 058 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 31 822 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| Genuine Parts Co | 13 317 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| LKQ Corp | 47 930 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| T Rowe Price Group Inc | 15 439 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| Danaher Corp | 7 170 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| QUALCOMM Inc | 10 467 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| Wendy's Co/The | 193 758 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| Salesforce Inc | 7 156 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| QIAGEN NV | 32 962 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| Microsoft Corp | 3 516 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| Amdocs Ltd | 19 736 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| Automatic Data Processing Inc | 6 335 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| Becton Dickinson & Co | 8 092 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| Intuit Inc | 2 878 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| Flowers Foods Inc | 146 846 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| Accenture PLC | 5 813 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| Waters Corp | 1 083 | 322,5 k $ | 0,09 % |