Composition de Parametric Equity Premium Income ETF
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- Actif net
- 399,8 M $ dont 396,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 189 dans 7 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 15 719 | 4 M $ | 1,00 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 11 959 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 25 875 | 3 M $ | 0,76 % |
| 4 | Power Integrations Inc | 34 728 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 51 488 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 6 | Millicom International Cellular SA | 31 625 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 9 443 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 8 | Avnet Inc | 31 674 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 9 | Cummins Inc | 3 903 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 10 | Reynolds Consumer Products Inc | 100 791 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 11 | Target Corp | 20 456 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 12 | MSC Industrial Direct Co Inc | 22 071 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 13 | Valero Energy Corp | 9 889 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 14 | Best Buy Co Inc | 33 756 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 095 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 16 | AbbVie Inc | 10 094 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 17 | Wendy's Co/The | 303 682 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 18 | Cabot Corp | 27 587 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 6 277 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 20 | CHEMED CORP | 5 297 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 21 | International Seaways Inc | 32 189 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 22 | Interparfums Inc | 21 604 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 23 | Hormel Foods Corp | 96 700 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 24 | Principal Financial Group Inc | 22 256 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 25 | HF Sinclair Corp | 34 423 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 26 | International Paper Co | 62 752 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 27 | NewMarket Corp | 3 001 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 28 | Automatic Data Processing Inc | 10 592 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 29 | Alphabet Inc | 6 594 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 18 302 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 31 | Cardinal Health Inc | 9 872 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 32 | ManpowerGroup Inc | 69 258 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 33 | Reliance Inc | 6 243 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 34 | Robert Half Inc | 75 814 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 126 403 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 36 | Prudential Financial Inc | 21 484 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 37 | T Rowe Price Group Inc | 20 363 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 38 | International Flavors & Fragrances Inc | 29 198 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 12 457 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 40 | Dominion Energy Inc | 33 589 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 41 | Cincinnati Financial Corp | 12 368 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 69 943 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 43 | Archer-Daniels-Midland Co | 29 934 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 44 | Lear Corp | 17 013 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 45 | Penske Automotive Group Inc | 12 720 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 46 | Kimberly-Clark Corp | 20 688 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 47 | Packaging Corp of America | 9 513 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 48 | Steven Madden Ltd | 53 713 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 49 | GENUINE PARTS COMPANY | 19 161 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 50 | Gentex Corp | 89 232 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 51 | United Bankshares Inc/WV | 49 092 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 52 | Cullen/Frost Bankers Inc | 14 537 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 53 | Danaher Corp | 11 779 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 54 | Coca-Cola Co/The | 27 587 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 55 | Corteva Inc | 26 425 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 56 | Quest Diagnostics Inc | 10 542 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 57 | Vail Resorts Inc | 16 399 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 58 | Regions Financial Corp | 73 907 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 59 | Skyworks Solutions Inc | 32 912 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 60 | New Jersey Resources Corp | 39 804 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 61 | Johnson & Johnson | 8 773 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 62 | PPG Industries Inc | 18 356 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 63 | DT MIDSTREAM INC | 15 166 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 64 | Evergy Inc | 25 702 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 65 | AMCOR PLC | 51 116 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 66 | Phillips 66 | 13 086 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 67 | Alliant Energy Corp | 28 979 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 68 | Fastenal Co | 46 011 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 69 | Kraft Heinz Co/The | 93 467 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 70 | HP Inc | 100 587 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 71 | Altria Group Inc | 30 576 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 72 | First Interstate BancSystem Inc | 57 048 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 73 | Patterson-UTI Energy Inc | 239 156 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 74 | Expeditors International of Washington Inc | 13 334 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 75 | Labcorp Holdings Inc | 7 757 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 76 | Cal-Maine Foods Inc | 26 910 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 77 | Home Depot Inc/The | 6 145 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 78 | QIAGEN NV | 55 412 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 79 | Snap-on Inc | 5 381 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 80 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 94 768 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 81 | Linde PLC | 4 142 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 82 | Southern Co/The | 22 411 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 83 | Aflac Inc | 18 284 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 84 | IDACORP Inc | 14 129 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 85 | American Electric Power Co Inc | 15 574 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 86 | American Financial Group Inc/OH | 15 191 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 87 | Prosperity Bancshares Inc | 29 086 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 88 | Janus Henderson Group PLC | 40 833 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 89 | Church & Dwight Co Inc | 21 858 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 90 | Consolidated Edison Inc | 19 095 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 91 | Williams Cos Inc/The | 28 284 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 92 | Old Republic International Corp | 51 189 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 93 | OGE ENERGY CORP | 42 995 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 94 | Avista Corp | 51 024 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 95 | RLI Corp | 35 281 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 96 | WEC Energy Group Inc | 17 779 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 97 | Garmin Ltd | 8 734 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 98 | Donaldson Co Inc | 23 081 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 99 | Abbott Laboratories | 22 761 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 100 | Korn Ferry | 31 012 | 2,1 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Santé 7,8 %
- Industrie 6,9 %
- Technologie 6,9 %
- Matériaux 6,8 %
- Services publics 6,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 3,3 %
- Finance 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 45,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Luxembourg 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Jersey 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Guernesey 0,4 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 183 | 384,4 M $ | 96,87 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 3 | Îles Marshall | 1 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,37 % |
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