Portfolio von Parametric Equity Premium Income ETF
Morgan Stanley ETF Trust · 190 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 346 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 6,7 %
- Energie 5,2 %
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,5 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Kommunikation 2,3 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,2 %
- NL 0,8 %
- GB 0,7 %
- MH 0,7 %
- LU 0,7 %
- JE 0,6 %
- GG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 184 | 329,1 Mio. $ | 96,17 % |
| NL | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| GB | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| MH | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| LU | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| JE | 1 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| GG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Patterson-UTI Energy Inc | 270.131 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Permian Resources Corp | 133.421 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Corning Inc | 19.497 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Valero Energy Corp | 10.529 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| LyondellBasell Industries NV | 32.000 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Noble Corp PLC | 52.033 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Phillips 66 | 13.927 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 79.708 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Chord Energy Corp | 17.088 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Exxon Mobil Corp | 14.274 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Dow Inc | 57.737 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Chevron Corp | 11.614 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| International Seaways Inc | 32.365 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Royalty Pharma PLC | 48.823 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Coterra Energy Inc | 66.142 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Verizon Communications Inc | 45.952 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| New York Times Co/The | 27.294 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Millicom International Cellular SA | 30.462 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| New Jersey Resources Corp | 41.078 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Target Corp | 18.237 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 7.545 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| ConocoPhillips | 16.595 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| HF Sinclair Corp | 35.078 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 36.084 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Johnson & Johnson | 8.950 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| EOG Resources Inc | 15.059 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 29.211 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| PepsiCo Inc | 13.643 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Merck & Co Inc | 17.504 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Antero Midstream Corp | 91.491 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 62.006 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Hasbro Inc | 21.897 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Janus Henderson Group PLC | 39.787 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Cabot Corp | 27.046 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| FirstEnergy Corp | 39.947 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| Southern Co/The | 20.916 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| Viper Energy Inc | 42.942 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| Evergy Inc | 24.623 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| Williams Cos Inc/The | 27.685 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| CME Group Inc | 6.817 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| TD SYNNEX Corp | 11.925 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| AT&T Inc | 69.161 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| Analog Devices Inc | 6.284 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| Corteva Inc | 23.845 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| Gilead Sciences Inc | 14.280 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| DT Midstream Inc | 14.760 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| IDACORP Inc | 13.881 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| Avnet Inc | 32.092 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| Avista Corp | 49.253 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| United Bankshares Inc/WV | 47.568 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| Lear Corp | 16.158 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| Balchem Corp | 11.538 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 26.926 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| Atmos Energy Corp | 10.552 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Principal Financial Group Inc | 21.610 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| American Electric Power Co Inc | 14.851 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| RTX Corp | 10.068 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Consolidated Edison Inc | 17.133 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Cardinal Health, Inc. | 9.100 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| L3Harris Technologies Inc | 5.565 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Cisco Systems, Inc. | 24.696 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Portland General Electric Co | 36.221 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Procter & Gamble Co/The | 13.134 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| TJX Cos Inc/The | 11.863 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| RLI Corp | 33.167 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| ONEOK Inc | 20.921 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Coca-Cola Co/The | 24.860 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Quest Diagnostics Inc | 9.644 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Garmin Ltd | 8.134 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 23.224 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Power Integrations Inc | 36.669 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Snap-on Inc | 5.143 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Cummins Inc | 3.450 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Alliant Energy Corp | 25.828 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 19.996 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Duke Energy Corp | 14.028 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| General Dynamics Corp | 5.343 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| ONE Gas Inc | 21.284 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| OGE Energy Corp | 38.204 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Electronic Arts Inc | 8.911 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Avery Dennison Corp | 10.517 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Interparfums Inc | 19.977 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Dominion Energy Inc | 29.273 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| MDU Resources Group Inc | 87.163 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Clorox Co/The | 17.373 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| HP Inc | 93.708 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Skyworks Solutions Inc | 33.462 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 22.612 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Aflac Inc | 16.301 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Pfizer Inc | 63.599 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Linde PLC | 3.602 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Comcast Corp | 62.131 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Regions Financial Corp | 68.247 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Watsco Inc | 4.887 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Restaurant Brands International Inc | 24.040 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 12.388 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 53.106 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Dolby Laboratories Inc | 29.426 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Kraft Heinz Co/The | 78.519 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Cencora Inc | 5.587 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Best Buy Co Inc | 27.258 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| ManpowerGroup Inc | 59.343 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Altria Group, Inc. | 26.361 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Exponent Inc | 26.572 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.737 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| WEC Energy Group Inc | 14.947 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Fastenal Co | 37.171 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| PPL Corp | 45.050 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Cigna Group/The | 6.433 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Old Republic International Corp | 43.003 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Kimberly-Clark Corp | 17.765 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Abbott Laboratories | 16.666 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Texas Roadhouse Inc | 10.340 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| AbbVie Inc | 7.842 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Reliance Inc | 5.589 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Vail Resorts Inc | 13.229 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Alphabet Inc | 5.893 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Packaging Corp of America | 7.977 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| DuPont de Nemours Inc | 36.949 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Columbia Sportswear Co | 30.837 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 10.667 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 12.213 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Labcorp Holdings Inc | 6.255 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Medtronic PLC | 19.220 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Texas Instruments Inc | 8.571 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Graco Inc | 19.539 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Everest Group Ltd | 5.050 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Church & Dwight Co Inc | 17.647 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Gentex Corp | 74.978 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 77.276 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Cincinnati Financial Corp | 10.400 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Conagra Brands Inc | 104.051 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Paychex Inc | 17.747 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| AptarGroup Inc | 12.959 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| American Financial Group Inc/OH | 12.765 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Mosaic Co/The | 63.820 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Norfolk Southern Corp | 5.669 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Roper Technologies Inc | 4.575 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Robert Half Inc | 63.672 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| NewMarket Corp | 2.521 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Buckle Inc/The | 32.015 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Penske Automotive Group Inc | 10.684 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| LCI Industries | 12.863 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Fox Corp | 27.070 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Donaldson Co Inc | 18.620 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Royal Gold Inc | 6.193 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Ingredion Inc | 13.972 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Fidelity National Financial Inc | 33.651 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| PPG Industries Inc | 14.533 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 58.761 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Polaris Inc | 28.288 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Omnicom Group Inc | 20.461 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Home Depot Inc/The | 4.669 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Chemed Corp | 4.055 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 22.698 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| News Corp | 60.798 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Stryker Corp | 4.597 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Korn Ferry | 23.991 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| International Paper Co | 42.176 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Hormel Foods Corp | 66.321 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Western Union Co/The | 171.927 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| United Parcel Service Inc | 15.108 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| A O Smith Corp | 22.527 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Lennar Corp | 17.100 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Prudential Financial, Inc. | 15.150 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Vulcan Materials Co | 5.427 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Steven Madden Ltd | 43.352 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Badger Meter Inc | 9.637 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Amcor PLC | 36.855 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| STERIS PLC | 6.615 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| International Business Machines Corp. | 5.955 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 23.415 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Molson Coors Beverage Co | 33.058 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 31.822 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Genuine Parts Co | 13.317 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| LKQ Corp | 47.930 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| T Rowe Price Group Inc | 15.439 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Danaher Corp | 7.170 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| QUALCOMM Inc | 10.467 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Wendy's Co/The | 193.758 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Salesforce Inc | 7.156 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| QIAGEN NV | 32.962 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Microsoft Corp | 3.516 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Amdocs Ltd | 19.736 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Automatic Data Processing Inc | 6.335 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Becton Dickinson & Co | 8.092 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Intuit Inc | 2.878 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Flowers Foods Inc | 146.846 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Accenture PLC | 5.813 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Waters Corp | 1.083 | 322.517,4 $ | 0,09 % |