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Zusammensetzung von Parametric Equity Premium Income ETF

Morgan Stanley ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
399,8 Mio. $ davon 396,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
189 in 7 Ländern
Zehn größte
7,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Corning Inc 15.7194 Mio. $1,00 %
2TD SYNNEX Corp 11.9593,2 Mio. $0,80 %
3CISCO SYSTEMS INC 25.8753 Mio. $0,76 %
4Power Integrations Inc 34.7282,9 Mio. $0,73 %
5ROYALTY PHARMA PLC 51.4882,9 Mio. $0,72 %
6Millicom International Cellular SA 31.6252,9 Mio. $0,72 %
7Texas Instruments Inc 9.4432,8 Mio. $0,70 %
8Avnet Inc 31.6742,8 Mio. $0,70 %
9Cummins Inc 3.9032,8 Mio. $0,70 %
10Reynolds Consumer Products Inc 100.7912,7 Mio. $0,68 %
11Target Corp 20.4562,7 Mio. $0,67 %
12MSC Industrial Direct Co Inc 22.0712,6 Mio. $0,66 %
13Valero Energy Corp 9.8892,6 Mio. $0,64 %
14Best Buy Co Inc 33.7562,6 Mio. $0,64 %
15INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 9.0952,6 Mio. $0,64 %
16AbbVie Inc 10.0942,5 Mio. $0,64 %
17Wendy's Co/The 303.6822,5 Mio. $0,63 %
18Cabot Corp 27.5872,5 Mio. $0,63 %
19Analog Devices Inc 6.2772,5 Mio. $0,62 %
20CHEMED CORP 5.2972,5 Mio. $0,62 %
21International Seaways Inc 32.1892,5 Mio. $0,62 %
22Interparfums Inc 21.6042,4 Mio. $0,60 %
23Hormel Foods Corp 96.7002,4 Mio. $0,60 %
24Principal Financial Group Inc 22.2562,4 Mio. $0,60 %
25HF Sinclair Corp 34.4232,4 Mio. $0,60 %
26International Paper Co 62.7522,4 Mio. $0,60 %
27NewMarket Corp 3.0012,4 Mio. $0,59 %
28Automatic Data Processing Inc 10.5922,4 Mio. $0,59 %
29Alphabet Inc 6.5942,4 Mio. $0,59 %
30Merck & Co Inc 18.3022,4 Mio. $0,59 %
31Cardinal Health Inc 9.8722,3 Mio. $0,59 %
32ManpowerGroup Inc 69.2582,3 Mio. $0,58 %
33Reliance Inc 6.2432,3 Mio. $0,58 %
34Robert Half Inc 75.8142,3 Mio. $0,58 %
35Permian Resources Corp 126.4032,3 Mio. $0,58 %
36Prudential Financial Inc 21.4842,3 Mio. $0,58 %
37T Rowe Price Group Inc 20.3632,3 Mio. $0,58 %
38International Flavors & Fragrances Inc 29.1982,3 Mio. $0,58 %
39QUALCOMM Inc 12.4572,3 Mio. $0,58 %
40Dominion Energy Inc 33.5892,3 Mio. $0,57 %
41Cincinnati Financial Corp 12.3682,3 Mio. $0,57 %
42Keurig Dr Pepper Inc 69.9432,3 Mio. $0,57 %
43Archer-Daniels-Midland Co 29.9342,3 Mio. $0,57 %
44Lear Corp 17.0132,3 Mio. $0,57 %
45Penske Automotive Group Inc 12.7202,3 Mio. $0,57 %
46Kimberly-Clark Corp 20.6882,3 Mio. $0,57 %
47Packaging Corp of America 9.5132,3 Mio. $0,57 %
48Steven Madden Ltd 53.7132,3 Mio. $0,57 %
49GENUINE PARTS COMPANY 19.1612,3 Mio. $0,57 %
50Gentex Corp 89.2322,3 Mio. $0,56 %
51United Bankshares Inc/WV 49.0922,2 Mio. $0,56 %
52Cullen/Frost Bankers Inc 14.5372,2 Mio. $0,56 %
53Danaher Corp 11.7792,2 Mio. $0,56 %
54Coca-Cola Co/The 27.5872,2 Mio. $0,56 %
55Corteva Inc 26.4252,2 Mio. $0,56 %
56Quest Diagnostics Inc 10.5422,2 Mio. $0,56 %
57Vail Resorts Inc 16.3992,2 Mio. $0,56 %
58Regions Financial Corp 73.9072,2 Mio. $0,56 %
59Skyworks Solutions Inc 32.9122,2 Mio. $0,56 %
60New Jersey Resources Corp 39.8042,2 Mio. $0,56 %
61Johnson & Johnson 8.7732,2 Mio. $0,56 %
62PPG Industries Inc 18.3562,2 Mio. $0,56 %
63DT MIDSTREAM INC 15.1662,2 Mio. $0,56 %
64Evergy Inc 25.7022,2 Mio. $0,56 %
65AMCOR PLC 51.1162,2 Mio. $0,55 %
66Phillips 66 13.0862,2 Mio. $0,55 %
67Alliant Energy Corp 28.9792,2 Mio. $0,55 %
68Fastenal Co 46.0112,2 Mio. $0,55 %
69Kraft Heinz Co/The 93.4672,2 Mio. $0,55 %
70HP Inc 100.5872,2 Mio. $0,55 %
71Altria Group Inc 30.5762,2 Mio. $0,55 %
72First Interstate BancSystem Inc 57.0482,2 Mio. $0,55 %
73Patterson-UTI Energy Inc 239.1562,2 Mio. $0,55 %
74Expeditors International of Washington Inc 13.3342,2 Mio. $0,54 %
75Labcorp Holdings Inc 7.7572,2 Mio. $0,54 %
76Cal-Maine Foods Inc 26.9102,2 Mio. $0,54 %
77Home Depot Inc/The 6.1452,2 Mio. $0,54 %
78QIAGEN NV 55.4122,2 Mio. $0,54 %
79Snap-on Inc 5.3812,2 Mio. $0,54 %
80ANTERO MIDSTREAM CORP 94.7682,2 Mio. $0,54 %
81Linde PLC 4.1422,1 Mio. $0,54 %
82Southern Co/The 22.4112,1 Mio. $0,54 %
83Aflac Inc 18.2842,1 Mio. $0,54 %
84IDACORP Inc 14.1292,1 Mio. $0,53 %
85American Electric Power Co Inc 15.5742,1 Mio. $0,53 %
86American Financial Group Inc/OH 15.1912,1 Mio. $0,53 %
87Prosperity Bancshares Inc 29.0862,1 Mio. $0,53 %
88Janus Henderson Group PLC 40.8332,1 Mio. $0,53 %
89Church & Dwight Co Inc 21.8582,1 Mio. $0,53 %
90Consolidated Edison Inc 19.0952,1 Mio. $0,53 %
91Williams Cos Inc/The 28.2842,1 Mio. $0,53 %
92Old Republic International Corp 51.1892,1 Mio. $0,52 %
93OGE ENERGY CORP 42.9952,1 Mio. $0,52 %
94Avista Corp 51.0242,1 Mio. $0,52 %
95RLI Corp 35.2812,1 Mio. $0,52 %
96WEC Energy Group Inc 17.7792,1 Mio. $0,52 %
97Garmin Ltd 8.7342,1 Mio. $0,52 %
98Donaldson Co Inc 23.0812,1 Mio. $0,52 %
99Abbott Laboratories 22.7612,1 Mio. $0,52 %
100Korn Ferry 31.0122,1 Mio. $0,52 %

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Aufteilung nach Branche

  • Gesundheit 7,8 %
  • Industrie 6,9 %
  • Technologie 6,9 %
  • Rohstoffe 6,8 %
  • Versorger 6,3 %
  • Basiskonsum 5,4 %
  • Energie 5,2 %
  • Kommunikation 3,3 %
  • Finanzen 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Nicht zugeordnet 45,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,9 %
  • Luxemburg 0,7 %
  • Marshallinseln 0,6 %
  • Jersey 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Guernsey 0,4 %
  • Irland 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten183384,4 Mio. $96,87 %
2Luxemburg12,9 Mio. $0,72 %
3Marshallinseln12,5 Mio. $0,62 %
4Jersey12,1 Mio. $0,53 %
5Vereinigtes Königreich11,8 Mio. $0,46 %
6Guernsey11,6 Mio. $0,41 %
7Irland11,5 Mio. $0,37 %
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