Composition de Parametric Hedged Equity ETF
Morgan Stanley ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 140 M $ dont 145,3 M $ en actions, soit 103,8 %
- Positions
- 172 dans 7 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Workday Inc | 3 192 | 390,8 k $ | 0,28 % |
| 102 | Dow Inc | 14 246 | 389,8 k $ | 0,28 % |
| 103 | Dover Corp | 1 731 | 388,2 k $ | 0,28 % |
| 104 | CMS Energy Corp | 5 028 | 384,6 k $ | 0,27 % |
| 105 | FirstEnergy Corp | 8 085 | 384,4 k $ | 0,27 % |
| 106 | AvalonBay Communities Inc | 2 026 | 382,3 k $ | 0,27 % |
| 107 | Loews Corp | 3 328 | 376,8 k $ | 0,27 % |
| 108 | AMCOR PLC | 8 640 | 374,5 k $ | 0,27 % |
| 109 | Flutter Entertainment PLC | 3 657 | 373,6 k $ | 0,27 % |
| 110 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2 686 | 373,2 k $ | 0,27 % |
| 111 | PPL Corp | 10 207 | 371 k $ | 0,27 % |
| 112 | Fiserv Inc | 7 324 | 359,2 k $ | 0,26 % |
| 113 | Sun Communities Inc | 2 912 | 349,2 k $ | 0,25 % |
| 114 | HP Inc | 15 702 | 344,5 k $ | 0,25 % |
| 115 | Zscaler Inc | 2 427 | 342,6 k $ | 0,24 % |
| 116 | Southern Copper Corp | 1 933 | 336,8 k $ | 0,24 % |
| 117 | FTAI Aviation Ltd | 1 238 | 334,9 k $ | 0,24 % |
| 118 | Lululemon Athletica Inc | 2 923 | 333,7 k $ | 0,24 % |
| 119 | West Pharmaceutical Services Inc | 928 | 333,2 k $ | 0,24 % |
| 120 | TPG Inc | 8 012 | 324,9 k $ | 0,23 % |
| 121 | Crown Castle Inc | 4 235 | 320,7 k $ | 0,23 % |
| 122 | Block Inc | 4 204 | 319,5 k $ | 0,23 % |
| 123 | Nasdaq Inc | 4 014 | 316,4 k $ | 0,23 % |
| 124 | MongoDB Inc | 935 | 314,1 k $ | 0,22 % |
| 125 | Huntington Bancshares Inc/OH | 17 679 | 313,4 k $ | 0,22 % |
| 126 | Ulta Beauty Inc | 660 | 297,6 k $ | 0,21 % |
| 127 | W R Berkley Corp | 4 217 | 297,4 k $ | 0,21 % |
| 128 | Viking Holdings Ltd | 2 793 | 292,3 k $ | 0,21 % |
| 129 | Principal Financial Group Inc | 2 675 | 288,3 k $ | 0,21 % |
| 130 | Illumina Inc | 1 614 | 283,8 k $ | 0,20 % |
| 131 | Bloom Energy Corp | 918 | 277,9 k $ | 0,20 % |
| 132 | HEICO Corp | 766 | 272,8 k $ | 0,19 % |
| 133 | Hubbell Inc | 517 | 270,5 k $ | 0,19 % |
| 134 | General Mills Inc | 7 243 | 252,1 k $ | 0,18 % |
| 135 | Markel Group Inc | 127 | 248 k $ | 0,18 % |
| 136 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3 978 | 246,8 k $ | 0,18 % |
| 137 | Las Vegas Sands Corp | 5 203 | 240,3 k $ | 0,17 % |
| 138 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2 744 | 236,8 k $ | 0,17 % |
| 139 | Ferguson Enterprises Inc | 976 | 231,6 k $ | 0,17 % |
| 140 | Carlyle Group Inc/The | 4 817 | 202,8 k $ | 0,14 % |
| 141 | Cloudflare Inc | 818 | 200,6 k $ | 0,14 % |
| 142 | MERCADOLIBRE INC | 109 | 185 k $ | 0,13 % |
| 143 | Venture Global Inc | 15 295 | 170,2 k $ | 0,12 % |
| 144 | Credo Technology Group Holding Ltd | 590 | 160,5 k $ | 0,11 % |
| 145 | Watsco Inc | 361 | 150,4 k $ | 0,11 % |
| 146 | Circle Internet Group Inc | 2 344 | 146,8 k $ | 0,10 % |
| 147 | Spotify Technology SA | 308 | 141,4 k $ | 0,10 % |
| 148 | HEICO Corp | 532 | 137,2 k $ | 0,10 % |
| 149 | Veeva Systems Inc | 767 | 136,1 k $ | 0,10 % |
| 150 | Samsara Inc | 4 168 | 135,2 k $ | 0,10 % |
| 151 | Coupang Inc | 7 207 | 125,2 k $ | 0,09 % |
| 152 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 388 | 116,8 k $ | 0,08 % |
| 153 | AerCap Holdings NV | 790 | 115,2 k $ | 0,08 % |
| 154 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 938 | 108,7 k $ | 0,08 % |
| 155 | NATERA INC | 354 | 96,1 k $ | 0,07 % |
| 156 | TECHNIPFMC PLC | 1 362 | 90,3 k $ | 0,06 % |
| 157 | Strategy Inc | 991 | 86,1 k $ | 0,06 % |
| 158 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 987 | 79,8 k $ | 0,06 % |
| 159 | Reddit Inc | 438 | 76 k $ | 0,05 % |
| 160 | Rocket Lab Corp | 644 | 65,5 k $ | 0,05 % |
| 161 | Snowflake Inc | 211 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 162 | Rivian Automotive Inc | 2 900 | 50,3 k $ | 0,04 % |
| 163 | Everpure Inc | 612 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 164 | LPL Financial Holdings Inc | 132 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 165 | Ubiquiti Inc | 69 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 166 | CoreWeave Inc | 359 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 167 | Tradeweb Markets Inc | 343 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 168 | Toast Inc | 1 082 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 169 | AMER SPORTS INC | 833 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 170 | Rocket Cos Inc | 1 760 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 171 | Insmed Inc | 218 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 172 | Amdocs Ltd | 378 | 19,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Communication 10,4 %
- Finance 10,0 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 165 | 144,5 M $ | 99,44 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 292,3 k $ | 0,20 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 185 k $ | 0,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 170,1 k $ | 0,12 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 115,2 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 19,1 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Parametric Hedged Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082250