Zusammensetzung von Parametric Hedged Equity ETF
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- Nettovermögen
- 140 Mio. $ davon 145,3 Mio. $ in Aktien, 103,8 %
- Positionen
- 172 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Workday Inc | 3.192 | 390.764,6 $ | 0,28 % |
| 102 | Dow Inc | 14.246 | 389.770,6 $ | 0,28 % |
| 103 | Dover Corp | 1.731 | 388.228,7 $ | 0,28 % |
| 104 | CMS Energy Corp | 5.028 | 384.642 $ | 0,27 % |
| 105 | FirstEnergy Corp | 8.085 | 384.360,9 $ | 0,27 % |
| 106 | AvalonBay Communities Inc | 2.026 | 382.285,9 $ | 0,27 % |
| 107 | Loews Corp | 3.328 | 376.762,9 $ | 0,27 % |
| 108 | AMCOR PLC | 8.640 | 374.544 $ | 0,27 % |
| 109 | Flutter Entertainment PLC | 3.657 | 373.635,7 $ | 0,27 % |
| 110 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2.686 | 373.192,8 $ | 0,27 % |
| 111 | PPL Corp | 10.207 | 371.024,5 $ | 0,27 % |
| 112 | Fiserv Inc | 7.324 | 359.242,2 $ | 0,26 % |
| 113 | Sun Communities Inc | 2.912 | 349.177,9 $ | 0,25 % |
| 114 | HP Inc | 15.702 | 344.501,9 $ | 0,25 % |
| 115 | Zscaler Inc | 2.427 | 342.571,1 $ | 0,24 % |
| 116 | Southern Copper Corp | 1.933 | 336.844,6 $ | 0,24 % |
| 117 | FTAI Aviation Ltd | 1.238 | 334.916,1 $ | 0,24 % |
| 118 | Lululemon Athletica Inc | 2.923 | 333.748,1 $ | 0,24 % |
| 119 | West Pharmaceutical Services Inc | 928 | 333.152 $ | 0,24 % |
| 120 | TPG Inc | 8.012 | 324.886,6 $ | 0,23 % |
| 121 | Crown Castle Inc | 4.235 | 320.716,6 $ | 0,23 % |
| 122 | Block Inc | 4.204 | 319.504 $ | 0,23 % |
| 123 | Nasdaq Inc | 4.014 | 316.383,5 $ | 0,23 % |
| 124 | MongoDB Inc | 935 | 314.066,5 $ | 0,22 % |
| 125 | Huntington Bancshares Inc/OH | 17.679 | 313.448,7 $ | 0,22 % |
| 126 | Ulta Beauty Inc | 660 | 297.646,8 $ | 0,21 % |
| 127 | W R Berkley Corp | 4.217 | 297.425 $ | 0,21 % |
| 128 | Viking Holdings Ltd | 2.793 | 292.343,3 $ | 0,21 % |
| 129 | Principal Financial Group Inc | 2.675 | 288.311,5 $ | 0,21 % |
| 130 | Illumina Inc | 1.614 | 283.789,6 $ | 0,20 % |
| 131 | Bloom Energy Corp | 918 | 277.878,6 $ | 0,20 % |
| 132 | HEICO Corp | 766 | 272.841,5 $ | 0,19 % |
| 133 | Hubbell Inc | 517 | 270.494,4 $ | 0,19 % |
| 134 | General Mills Inc | 7.243 | 252.056,4 $ | 0,18 % |
| 135 | Markel Group Inc | 127 | 248.032,3 $ | 0,18 % |
| 136 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3.978 | 246.834,9 $ | 0,18 % |
| 137 | Las Vegas Sands Corp | 5.203 | 240.326,6 $ | 0,17 % |
| 138 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.744 | 236.834,6 $ | 0,17 % |
| 139 | Ferguson Enterprises Inc | 976 | 231.634,1 $ | 0,17 % |
| 140 | Carlyle Group Inc/The | 4.817 | 202.843,9 $ | 0,14 % |
| 141 | Cloudflare Inc | 818 | 200.639 $ | 0,14 % |
| 142 | MERCADOLIBRE INC | 109 | 185.015,5 $ | 0,13 % |
| 143 | Venture Global Inc | 15.295 | 170.233,4 $ | 0,12 % |
| 144 | Credo Technology Group Holding Ltd | 590 | 160.450,5 $ | 0,11 % |
| 145 | Watsco Inc | 361 | 150.439,5 $ | 0,11 % |
| 146 | Circle Internet Group Inc | 2.344 | 146.804,7 $ | 0,10 % |
| 147 | Spotify Technology SA | 308 | 141.412 $ | 0,10 % |
| 148 | HEICO Corp | 532 | 137.208,1 $ | 0,10 % |
| 149 | Veeva Systems Inc | 767 | 136.119,5 $ | 0,10 % |
| 150 | Samsara Inc | 4.168 | 135.168,2 $ | 0,10 % |
| 151 | Coupang Inc | 7.207 | 125.185,6 $ | 0,09 % |
| 152 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 388 | 116.799,6 $ | 0,08 % |
| 153 | AerCap Holdings NV | 790 | 115.166,2 $ | 0,08 % |
| 154 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.938 | 108.663,7 $ | 0,08 % |
| 155 | NATERA INC | 354 | 96.093,3 $ | 0,07 % |
| 156 | TECHNIPFMC PLC | 1.362 | 90.300,6 $ | 0,06 % |
| 157 | Strategy Inc | 991 | 86.147,6 $ | 0,06 % |
| 158 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 987 | 79.838,4 $ | 0,06 % |
| 159 | Reddit Inc | 438 | 76.028 $ | 0,05 % |
| 160 | Rocket Lab Corp | 644 | 65.462,6 $ | 0,05 % |
| 161 | Snowflake Inc | 211 | 53.699,5 $ | 0,04 % |
| 162 | Rivian Automotive Inc | 2.900 | 50.315 $ | 0,04 % |
| 163 | Everpure Inc | 612 | 48.219,5 $ | 0,03 % |
| 164 | LPL Financial Holdings Inc | 132 | 37.181,8 $ | 0,03 % |
| 165 | Ubiquiti Inc | 69 | 36.848,1 $ | 0,03 % |
| 166 | CoreWeave Inc | 359 | 35.734,9 $ | 0,03 % |
| 167 | Tradeweb Markets Inc | 343 | 34.183,4 $ | 0,02 % |
| 168 | Toast Inc | 1.082 | 30.101,2 $ | 0,02 % |
| 169 | AMER SPORTS INC | 833 | 28.188,7 $ | 0,02 % |
| 170 | Rocket Cos Inc | 1.760 | 27.720 $ | 0,02 % |
| 171 | Insmed Inc | 218 | 23.243,2 $ | 0,02 % |
| 172 | Amdocs Ltd | 378 | 19.104,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Kommunikation 10,4 %
- Finanzen 10,0 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 165 | 144,5 Mio. $ | 99,44 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 292.343,3 $ | 0,20 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 185.015,5 $ | 0,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 170.139 $ | 0,12 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 115.166,2 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 28.188,7 $ | 0,02 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 19.104,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Hedged Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000082250