Zusammensetzung von Parametric Hedged Equity ETF
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- Nettovermögen
- 140 Mio. $ davon 145,3 Mio. $ in Aktien, 103,8 %
- Positionen
- 172 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 53.865 | 10,8 Mio. $ | 7,70 % |
| 2 | Apple Inc | 33.883 | 9,8 Mio. $ | 7,01 % |
| 3 | Microsoft Corp | 16.618 | 6,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 22.575 | 5,4 Mio. $ | 3,84 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13.759 | 4,9 Mio. $ | 3,51 % |
| 6 | Alphabet Inc | 12.006 | 4,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Broadcom Inc | 10.856 | 4,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Tesla Inc | 7.167 | 3 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2.592 | 3 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 5.007 | 2,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2.223 | 2,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 7.268 | 2,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 8.013 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | KLA Corp | 6.409 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 16.288 | 1,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 3.739 | 1,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 13.636 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 1.545 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | Visa Inc | 4.784 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 2.638 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Corning Inc | 5.915 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Walmart Inc | 13.091 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | AbbVie Inc | 5.782 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Intel Corp | 9.689 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | General Electric Co | 3.567 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Mastercard Inc | 2.439 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 1.333 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 9.483 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Bank of America Corp | 21.156 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 2.864 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 3.342 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 14.029 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 7.450 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Chevron Corp | 6.542 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 921 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Sandisk Corp | 455 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Linde PLC | 1.737 | 901.398,8 $ | 0,64 % |
| 38 | Palantir Technologies Inc | 7.347 | 857.174,5 $ | 0,61 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 10.333 | 853.919,1 $ | 0,61 % |
| 40 | Netflix Inc | 11.938 | 852.373,2 $ | 0,61 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 3.129 | 841.262,9 $ | 0,60 % |
| 42 | Amgen Inc | 2.287 | 828.168,4 $ | 0,59 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 4.363 | 789.310,3 $ | 0,56 % |
| 44 | Lam Research Corp | 1.773 | 768.294,1 $ | 0,55 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.726 | 766.578,5 $ | 0,55 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 2.543 | 757.992 $ | 0,54 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 2.490 | 741.746,1 $ | 0,53 % |
| 48 | Centene Corp | 11.208 | 719.441,5 $ | 0,51 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 5.170 | 700.018 $ | 0,50 % |
| 50 | Boeing Co/The | 3.138 | 679.282,9 $ | 0,49 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 916 | 662.268 $ | 0,47 % |
| 52 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.303 | 653.272,1 $ | 0,47 % |
| 53 | AT&T Inc | 31.353 | 649.007,1 $ | 0,46 % |
| 54 | Entegris Inc | 3.483 | 626.452,4 $ | 0,45 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.884 | 624.674,4 $ | 0,45 % |
| 56 | Intuitive Surgical Inc | 1.569 | 623.959,9 $ | 0,45 % |
| 57 | Salesforce Inc | 3.885 | 608.624,1 $ | 0,43 % |
| 58 | Morgan Stanley | 2.911 | 608.515,4 $ | 0,43 % |
| 59 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 425 | 587.503 $ | 0,42 % |
| 60 | Travelers Cos Inc/The | 1.775 | 585.963 $ | 0,42 % |
| 61 | Delta Air Lines Inc | 6.158 | 576.758,3 $ | 0,41 % |
| 62 | Ross Stores Inc | 2.684 | 571.289,4 $ | 0,41 % |
| 63 | American Express Co | 1.668 | 564.201 $ | 0,40 % |
| 64 | Warner Bros Discovery Inc | 20.873 | 556.474,2 $ | 0,40 % |
| 65 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.899 | 549.627,6 $ | 0,39 % |
| 66 | Oracle Corp | 3.730 | 546.631,5 $ | 0,39 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 2.038 | 546.469,3 $ | 0,39 % |
| 68 | Blackstone Inc | 4.641 | 546.106,5 $ | 0,39 % |
| 69 | Ford Motor Co | 38.821 | 539.611,9 $ | 0,39 % |
| 70 | United Rentals Inc | 451 | 510.933,4 $ | 0,37 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 2.760 | 510.020,4 $ | 0,36 % |
| 72 | ROBLOX Corp | 9.304 | 505.951,5 $ | 0,36 % |
| 73 | Entergy Corp | 4.321 | 496.310,1 $ | 0,35 % |
| 74 | CHENIERE ENERGY INC | 2.059 | 492.121,6 $ | 0,35 % |
| 75 | AMETEK Inc | 2.029 | 490.896,3 $ | 0,35 % |
| 76 | TE Connectivity PLC | 2.346 | 472.977,1 $ | 0,34 % |
| 77 | Devon Energy Corp | 11.377 | 470.097,6 $ | 0,34 % |
| 78 | Walt Disney Co/The | 4.876 | 469.315 $ | 0,34 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 5.130 | 467.856 $ | 0,33 % |
| 80 | Yum! Brands Inc | 2.911 | 465.352,5 $ | 0,33 % |
| 81 | Prudential Financial Inc | 4.282 | 462.156,3 $ | 0,33 % |
| 82 | CENTERPOINT ENERGY INC | 10.306 | 453.876,2 $ | 0,32 % |
| 83 | Paychex Inc | 4.501 | 442.583,3 $ | 0,32 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 6.255 | 438.287,9 $ | 0,31 % |
| 85 | PulteGroup Inc | 3.192 | 437.974,3 $ | 0,31 % |
| 86 | Labcorp Holdings Inc | 1.550 | 434.000 $ | 0,31 % |
| 87 | Expeditors International of Washington Inc | 2.599 | 423.585 $ | 0,30 % |
| 88 | Synchrony Financial | 5.539 | 421.241 $ | 0,30 % |
| 89 | Essex Property Trust Inc | 1.428 | 416.390,5 $ | 0,30 % |
| 90 | Republic Services Inc | 1.942 | 413.801,4 $ | 0,30 % |
| 91 | Ameren Corp | 3.632 | 410.561,3 $ | 0,29 % |
| 92 | Equity Residential | 6.019 | 408.870,7 $ | 0,29 % |
| 93 | DTE ENERGY COMPANY | 2.659 | 405.151,8 $ | 0,29 % |
| 94 | Darden Restaurants Inc | 1.951 | 401.925,5 $ | 0,29 % |
| 95 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.992 | 396.499,8 $ | 0,28 % |
| 96 | Alliant Energy Corp | 5.177 | 394.953,3 $ | 0,28 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 5.516 | 394.945,6 $ | 0,28 % |
| 98 | MasTec Inc | 944 | 392.760,6 $ | 0,28 % |
| 99 | ResMed Inc | 2.012 | 392.098,6 $ | 0,28 % |
| 100 | Carlisle Cos Inc | 1.078 | 391.044,5 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Kommunikation 10,4 %
- Finanzen 10,0 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 165 | 144,5 Mio. $ | 99,44 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 292.343,3 $ | 0,20 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 185.015,5 $ | 0,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 170.139 $ | 0,12 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 115.166,2 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 28.188,7 $ | 0,02 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 19.104,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Hedged Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000082250