Composition de Parametric Hedged Equity ETF
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- Actif net
- 140 M $ dont 145,3 M $ en actions, soit 103,8 %
- Positions
- 172 dans 7 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 53 865 | 10,8 M $ | 7,70 % |
| 2 | Apple Inc | 33 883 | 9,8 M $ | 7,01 % |
| 3 | Microsoft Corp | 16 618 | 6,2 M $ | 4,43 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 22 575 | 5,4 M $ | 3,84 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13 759 | 4,9 M $ | 3,51 % |
| 6 | Alphabet Inc | 12 006 | 4,2 M $ | 3,03 % |
| 7 | Broadcom Inc | 10 856 | 4,1 M $ | 2,93 % |
| 8 | Tesla Inc | 7 167 | 3 M $ | 2,15 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2 592 | 3 M $ | 2,14 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 5 007 | 2,8 M $ | 2,02 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2 223 | 2,7 M $ | 1,91 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 7 268 | 2,4 M $ | 1,70 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 8 013 | 2 M $ | 1,45 % |
| 14 | KLA Corp | 6 409 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 16 288 | 1,9 M $ | 1,37 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 3 739 | 1,9 M $ | 1,34 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 13 636 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 1 545 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 19 | Visa Inc | 4 784 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 2 638 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 21 | Corning Inc | 5 915 | 1,5 M $ | 1,08 % |
| 22 | Walmart Inc | 13 091 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 23 | AbbVie Inc | 5 782 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 24 | Intel Corp | 9 689 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 25 | General Electric Co | 3 567 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 26 | Mastercard Inc | 2 439 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 1 333 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 9 483 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 29 | Bank of America Corp | 21 156 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 2 864 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 3 342 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 14 029 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 7 450 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 34 | Chevron Corp | 6 542 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 921 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 36 | Sandisk Corp | 455 | 1 M $ | 0,74 % |
| 37 | Linde PLC | 1 737 | 901,4 k $ | 0,64 % |
| 38 | Palantir Technologies Inc | 7 347 | 857,2 k $ | 0,61 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 10 333 | 853,9 k $ | 0,61 % |
| 40 | Netflix Inc | 11 938 | 852,4 k $ | 0,61 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 3 129 | 841,3 k $ | 0,60 % |
| 42 | Amgen Inc | 2 287 | 828,2 k $ | 0,59 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 4 363 | 789,3 k $ | 0,56 % |
| 44 | Lam Research Corp | 1 773 | 768,3 k $ | 0,55 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 726 | 766,6 k $ | 0,55 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 2 543 | 758 k $ | 0,54 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 2 490 | 741,7 k $ | 0,53 % |
| 48 | Centene Corp | 11 208 | 719,4 k $ | 0,51 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 5 170 | 700 k $ | 0,50 % |
| 50 | Boeing Co/The | 3 138 | 679,3 k $ | 0,49 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 916 | 662,3 k $ | 0,47 % |
| 52 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 303 | 653,3 k $ | 0,47 % |
| 53 | AT&T Inc | 31 353 | 649 k $ | 0,46 % |
| 54 | Entegris Inc | 3 483 | 626,5 k $ | 0,45 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 884 | 624,7 k $ | 0,45 % |
| 56 | Intuitive Surgical Inc | 1 569 | 624 k $ | 0,45 % |
| 57 | Salesforce Inc | 3 885 | 608,6 k $ | 0,43 % |
| 58 | Morgan Stanley | 2 911 | 608,5 k $ | 0,43 % |
| 59 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 425 | 587,5 k $ | 0,42 % |
| 60 | Travelers Cos Inc/The | 1 775 | 586 k $ | 0,42 % |
| 61 | Delta Air Lines Inc | 6 158 | 576,8 k $ | 0,41 % |
| 62 | Ross Stores Inc | 2 684 | 571,3 k $ | 0,41 % |
| 63 | American Express Co | 1 668 | 564,2 k $ | 0,40 % |
| 64 | Warner Bros Discovery Inc | 20 873 | 556,5 k $ | 0,40 % |
| 65 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 899 | 549,6 k $ | 0,39 % |
| 66 | Oracle Corp | 3 730 | 546,6 k $ | 0,39 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 2 038 | 546,5 k $ | 0,39 % |
| 68 | Blackstone Inc | 4 641 | 546,1 k $ | 0,39 % |
| 69 | Ford Motor Co | 38 821 | 539,6 k $ | 0,39 % |
| 70 | United Rentals Inc | 451 | 510,9 k $ | 0,37 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 2 760 | 510 k $ | 0,36 % |
| 72 | ROBLOX Corp | 9 304 | 506 k $ | 0,36 % |
| 73 | Entergy Corp | 4 321 | 496,3 k $ | 0,35 % |
| 74 | CHENIERE ENERGY INC | 2 059 | 492,1 k $ | 0,35 % |
| 75 | AMETEK Inc | 2 029 | 490,9 k $ | 0,35 % |
| 76 | TE Connectivity PLC | 2 346 | 473 k $ | 0,34 % |
| 77 | Devon Energy Corp | 11 377 | 470,1 k $ | 0,34 % |
| 78 | Walt Disney Co/The | 4 876 | 469,3 k $ | 0,34 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 5 130 | 467,9 k $ | 0,33 % |
| 80 | Yum! Brands Inc | 2 911 | 465,4 k $ | 0,33 % |
| 81 | Prudential Financial Inc | 4 282 | 462,2 k $ | 0,33 % |
| 82 | CENTERPOINT ENERGY INC | 10 306 | 453,9 k $ | 0,32 % |
| 83 | Paychex Inc | 4 501 | 442,6 k $ | 0,32 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 6 255 | 438,3 k $ | 0,31 % |
| 85 | PulteGroup Inc | 3 192 | 438 k $ | 0,31 % |
| 86 | Labcorp Holdings Inc | 1 550 | 434 k $ | 0,31 % |
| 87 | Expeditors International of Washington Inc | 2 599 | 423,6 k $ | 0,30 % |
| 88 | Synchrony Financial | 5 539 | 421,2 k $ | 0,30 % |
| 89 | Essex Property Trust Inc | 1 428 | 416,4 k $ | 0,30 % |
| 90 | Republic Services Inc | 1 942 | 413,8 k $ | 0,30 % |
| 91 | Ameren Corp | 3 632 | 410,6 k $ | 0,29 % |
| 92 | Equity Residential | 6 019 | 408,9 k $ | 0,29 % |
| 93 | DTE ENERGY COMPANY | 2 659 | 405,2 k $ | 0,29 % |
| 94 | Darden Restaurants Inc | 1 951 | 401,9 k $ | 0,29 % |
| 95 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 992 | 396,5 k $ | 0,28 % |
| 96 | Alliant Energy Corp | 5 177 | 395 k $ | 0,28 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 5 516 | 394,9 k $ | 0,28 % |
| 98 | MasTec Inc | 944 | 392,8 k $ | 0,28 % |
| 99 | ResMed Inc | 2 012 | 392,1 k $ | 0,28 % |
| 100 | Carlisle Cos Inc | 1 078 | 391 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Communication 10,4 %
- Finance 10,0 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 165 | 144,5 M $ | 99,44 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 292,3 k $ | 0,20 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 185 k $ | 0,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 170,1 k $ | 0,12 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 115,2 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 19,1 k $ | 0,01 % |
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