Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio

Name: Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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Actif net: 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
Positions: 1 616 dans 20 pays
10 premières: 35,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	TrustCo Bank Corp NY	983	56 k $
702	Ermenegildo Zegna NV	3 793	55,8 k $
703	Enterprise Financial Services Corp	840	55,7 k $
704	Postal Realty Trust Inc	2 415	55,6 k $
705	Agilysys Inc	529	55,6 k $
706	First Commonwealth Financial Corp	2 581	55,6 k $
707	Compass Minerals International Inc	1 889	55,4 k $
708	Trustmark Corp	1 167	55,4 k $
709	ARCUS BIOSCIENCES INC	1 963	55,3 k $
710	nCino Inc	2 996	55,3 k $
711	Interparfums Inc	444	55,3 k $
712	Supernus Pharmaceuticals Inc	1 237	55,2 k $
713	Hanmi Financial Corp	1 726	55 k $
714	California Water Service Group	1 097	55 k $
715	Dorian LPG Ltd	1 149	54,5 k $
716	Navigator Holdings Ltd	2 437	54,5 k $
717	ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC	629	54,4 k $
718	Harmony Biosciences Holdings Inc	1 543	54,4 k $
719	Eos Energy Enterprises Inc	16 078	54,3 k $
720	PACS Group Inc	1 179	54,2 k $
721	VERADERMICS INC	515	54,1 k $
722	Redwire Corp	6 271	54,1 k $
723	ACNB Corp	836	53,9 k $
724	Vericel Corp	1 169	53,7 k $
725	Blackbaud Inc	1 255	53,7 k $
726	Firefly Aerospace Inc	2 642	53,7 k $
727	Yelp Inc	2 028	53,6 k $
728	TriCo Bancshares	927	53,3 k $
729	Universal Health Realty Income Trust	1 227	53,3 k $
730	American Assets Trust Inc	2 254	53,2 k $
731	Iovance Biotherapeutics Inc	13 057	53,1 k $
732	Crescent Energy Co	4 627	53,1 k $
733	Innovative Industrial Properties Inc	901	53 k $
734	SELLAS Life Sciences Group Inc	5 293	53 k $
735	Apogee Enterprises Inc	1 337	52,9 k $
736	Liquidity Services Inc	1 358	52,9 k $
737	Calix Inc	1 474	52,9 k $
738	SoundHound AI Inc	8 616	52,8 k $
739	UFP Technologies Inc	207	52,7 k $
740	Alamo Group Inc	331	52,7 k $
741	Webull Corp	7 458	52,7 k $
742	Red Violet Inc	758	52,6 k $
743	Mercantile Bank Corp	875	52,6 k $
744	Kosmos Energy Ltd	19 524	52,5 k $
745	Chesapeake Utilities Corp	395	52,4 k $
746	MiMedx Group Inc	12 685	52,4 k $
747	Marzetti Company/The	490	52,4 k $
748	PROG Holdings Inc	1 188	52,3 k $
749	Ladder Capital Corp	5 464	52,2 k $
750	Kohl's Corp	2 727	52,2 k $
751	iRadimed Corp	574	52,2 k $
752	Stride Inc	648	52 k $
753	Hawaiian Electric Industries Inc	4 013	51,8 k $
754	Central Garden & Pet Co	1 367	51,8 k $
755	HealthStream Inc	1 848	51,8 k $
756	Sunrun Inc	5 279	51,8 k $
757	FuelCell Energy Inc	2 388	51,6 k $
758	Arrow Financial Corp	1 294	51,6 k $
759	JetBlue Airways Corp	8 533	51,5 k $
760	Immunome Inc	2 258	51,4 k $
761	Nurix Therapeutics Inc	2 210	51,3 k $
762	Anika Therapeutics Inc	2 660	51,3 k $
763	La-Z-Boy Inc	1 302	51,3 k $
764	Weis Markets Inc	664	51,2 k $
765	Skyward Specialty Insurance Group Inc	853	51,1 k $
766	Nektar Therapeutics	723	51,1 k $
767	Upstart Holdings Inc	1 859	51 k $
768	Seneca Foods Corp	307	50,8 k $
769	CONCENTRIX CORP	2 054	50,5 k $
770	Cass Information Systems Inc	903	50,5 k $
771	Alarm.com Holdings Inc	922	50,5 k $
772	CBIZ Inc	915	50,4 k $
773	Del Monte Corp	1 694	50,3 k $
774	FLEX LNG Ltd	1 611	50,3 k $
775	Metropolitan Bank Holding Corp	543	50,2 k $
776	RealReal Inc/The	4 150	50,2 k $
777	Boston Beer Co Inc/The	273	50 k $
778	Hilltop Holdings Inc	1 267	50 k $
779	Southside Bancshares Inc	1 537	50 k $
780	Crane NXT Co	959	49,8 k $
781	First Bank/Hamilton NJ	2 687	49,8 k $
782	Werner Enterprises Inc	1 330	49,8 k $
783	Heritage Financial Corp/WA	1 672	49,7 k $
784	HeartFlow Inc	1 959	49,4 k $
785	Sierra Bancorp	1 206	49,2 k $
786	Neogen Corp	4 067	49 k $
787	Movado Group Inc	1 278	48,8 k $
788	Freshworks Inc	4 297	48,8 k $
789	ALUMIS INC	1 723	48,7 k $
790	Consensus Cloud Solutions Inc	1 336	48,6 k $
791	Magnite Inc	2 516	48,6 k $
792	Enovis Corp	1 663	48,5 k $
793	DoubleVerify Holdings Inc	4 308	48,5 k $
794	Harley-Davidson Inc	1 971	48,4 k $
795	GPGI INC	3 659	48,3 k $
796	BlackSky Technology Inc	2 087	48,1 k $
797	Amprius Technologies Inc	4 995	48 k $
798	Northwest Bancshares Inc	3 043	47,9 k $
799	Independent Bank Corp/MI	1 253	47,9 k $
800	TABOOLA.COM LTD	9 544	47,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 30,3 %
Finance 11,7 %
Communication 10,5 %
Santé 8,6 %
Consommation cyclique 8,1 %
Industrie 7,9 %
Consommation de base 3,6 %
Énergie 2,5 %
Matériaux 1,8 %
Services publics 1,7 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 12,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Irlande 0,5 %
Royaume-Uni 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Canada 0,2 %
Israël 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Îles Caïmans 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Jersey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 516	1,5 Md $	98,27 %
2	Irlande	6	7,8 M $	0,51 %
3	Royaume-Uni	6	5,5 M $	0,36 %
4	Pays-Bas	2	4,6 M $	0,30 %
5	Canada	19	3 M $	0,20 %
6	Israël	6	2,1 M $	0,14 %
7	Bermudes	19	1,1 M $	0,07 %
8	Îles Caïmans	13	545,3 k $	0,04 %
9	Îles Marshall	7	463,9 k $	0,03 %
10	Porto Rico	3	323,7 k $	0,02 %
11	Îles Vierges britanniques	5	194 k $	0,01 %
12	Jersey	3	155,7 k $	0,01 %

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