Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio

Name: Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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Actif net: 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
Positions: 1 616 dans 20 pays
10 premières: 35,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	AtaiBeckley Inc	9 526	68,4 k $
602	Newmark Group Inc	4 556	68,3 k $
603	Hub Group Inc	1 466	68,2 k $
604	Avient Corp	1 878	68,2 k $
605	United Natural Foods Inc	1 340	68,1 k $
606	United Community Banks Inc/GA	1 920	68 k $
607	Dynex Capital Inc	5 339	67,9 k $
608	Establishment Labs Holdings Inc	732	67,7 k $
609	Aurinia Pharmaceuticals Inc	4 531	67,4 k $
610	ABM Industries Inc	1 405	67,3 k $
611	Photronics Inc	2 219	67,2 k $
612	Perdoceo Education Corp	2 112	67,2 k $
613	Palomar Holdings Inc	502	67,2 k $
614	Shake Shack Inc	1 069	67,1 k $
615	Park National Corp	322	67 k $
616	Visteon Corp	641	67 k $
617	SPS Commerce Inc	913	67 k $
618	Q2 Holdings Inc	1 099	66,9 k $
619	DYNE THERAPEUTICS INC	2 653	66,8 k $
620	Monarch Casino & Resort Inc	544	66,8 k $
621	StepStone Group Inc	1 522	66,8 k $
622	Hamilton Insurance Group Ltd	1 850	66,5 k $
623	Edgewise Therapeutics Inc	1 730	66,5 k $
624	Douglas Dynamics Inc	1 502	66,3 k $
625	Central Pacific Financial Corp	1 674	66 k $
626	Universal Insurance Holdings Inc	1 507	65,9 k $
627	ACADIA Pharmaceuticals Inc	2 528	65,4 k $
628	Progyny Inc	2 090	65,1 k $
629	NWPX Infrastructure Inc	528	65 k $
630	IMAX Corp	1 356	64,9 k $
631	Innodata Inc	1 032	64,8 k $
632	Digi International Inc	930	64,8 k $
633	ePlus Inc	701	64,8 k $
634	Renasant Corp	1 484	64,7 k $
635	Collegium Pharmaceutical Inc	1 817	64,3 k $
636	IDT Corp	974	64,1 k $
637	Fortrea Holdings Inc	3 345	64,1 k $
638	Perrigo Co PLC	6 329	64 k $
639	CareDx Inc	1 463	63,9 k $
640	BellRing Brands Inc	5 161	63,9 k $
641	TRANSMEDICS GROUP INC	833	63,7 k $
642	Patrick Industries Inc	770	63,6 k $
643	Donnelley Financial Solutions Inc	1 343	63,5 k $
644	Preferred Bank/Los Angeles CA	608	63,5 k $
645	Community Trust Bancorp Inc	798	62,6 k $
646	DENTSPLY SIRONA Inc	4 668	62,4 k $
647	Telephone and Data Systems Inc	1 854	62,3 k $
648	S&T Bancorp Inc	1 193	62,2 k $
649	Republic Bancorp Inc/KY	625	62,2 k $
650	Helios Technologies Inc	797	62,1 k $
651	Innoviva Inc	2 961	62,1 k $
652	First Financial Bancorp	1 834	62 k $
653	Bel Fuse Inc	228	62 k $
654	Keel Infrastructure Corp	15 590	61,9 k $
655	Bank of Hawaii Corp	774	61,8 k $
656	Vistance Networks Inc	5 254	61,7 k $
657	LeMaitre Vascular Inc	606	61,4 k $
658	Universal Technical Institute Inc	1 560	61,3 k $
659	Rush Enterprises Inc	782	60,8 k $
660	Enliven Therapeutics Inc	1 108	60,7 k $
661	NB Bancorp Inc	2 638	60,7 k $
662	Ichor Holdings Ltd	806	60,7 k $
663	WD-40 Co	266	60,4 k $
664	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC	1 175	60,4 k $
665	Herbalife Ltd	4 855	60,3 k $
666	Pacira BioSciences Inc	2 283	60,3 k $
667	Talos Energy Inc	3 970	60,3 k $
668	FMC Corp	5 621	60,2 k $
669	Hawkins Inc	470	60,2 k $
670	Five9 Inc	2 184	60,1 k $
671	Forte Biosciences Inc	775	59,4 k $
672	Peloton Interactive Inc	9 272	59,2 k $
673	World Kinect Corp	1 485	59,2 k $
674	Huron Consulting Group Inc	390	59,2 k $
675	Xenia Hotels & Resorts Inc	2 869	59 k $
676	Chemours Co/The	3 545	58,9 k $
677	Koppers Holdings Inc	1 200	58,8 k $
678	Simmons First National Corp	2 477	58,4 k $
679	MGE Energy Inc	734	58,4 k $
680	Bel Fuse Inc	261	58,2 k $
681	Allegiant Travel Co	593	58,2 k $
682	HCI Group Inc	332	58,1 k $
683	Marcus Corp/The	1 995	58,1 k $
684	Progress Software Corp	1 429	58 k $
685	Parke Bancorp Inc	1 692	57,8 k $
686	RLJ Lodging Trust	4 712	57,7 k $
687	Cimpress PLC	584	57,6 k $
688	Capitol Federal Financial Inc	6 515	57,6 k $
689	Piedmont Realty Trust Inc	5 943	57,6 k $
690	Baldwin Insurance Group Inc/The	2 073	57,5 k $
691	Deluxe Corp	2 216	57,3 k $
692	Lakeland Financial Corp	913	57,2 k $
693	DXP Enterprises Inc/TX	363	57 k $
694	OneSpan Inc	3 682	57 k $
695	Cracker Barrel Old Country Store Inc	1 009	56,9 k $
696	Easterly Government Properties Inc	2 332	56,8 k $
697	Intuitive Machines Inc	4 595	56,7 k $
698	Inspire Medical Systems Inc	1 126	56,5 k $
699	Dorman Products Inc	422	56,2 k $
700	TriNet Group Inc	853	56,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 30,3 %
Finance 11,7 %
Communication 10,5 %
Santé 8,6 %
Consommation cyclique 8,1 %
Industrie 7,9 %
Consommation de base 3,6 %
Énergie 2,5 %
Matériaux 1,8 %
Services publics 1,7 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 12,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Irlande 0,5 %
Royaume-Uni 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Canada 0,2 %
Israël 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Îles Caïmans 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Jersey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 516	1,5 Md $	98,27 %
2	Irlande	6	7,8 M $	0,51 %
3	Royaume-Uni	6	5,5 M $	0,36 %
4	Pays-Bas	2	4,6 M $	0,30 %
5	Canada	19	3 M $	0,20 %
6	Israël	6	2,1 M $	0,14 %
7	Bermudes	19	1,1 M $	0,07 %
8	Îles Caïmans	13	545,3 k $	0,04 %
9	Îles Marshall	7	463,9 k $	0,03 %
10	Porto Rico	3	323,7 k $	0,02 %
11	Îles Vierges britanniques	5	194 k $	0,01 %
12	Jersey	3	155,7 k $	0,01 %

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