Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 616 dans 20 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | American Eagle Outfitters Inc | 4 915 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 502 | BankUnited Inc | 1 808 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 503 | LEMONADE INC | 1 742 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 504 | Navan Inc | 3 158 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 505 | KB Home | 1 520 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 506 | Community Financial System Inc | 1 288 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 507 | Ouster Inc | 2 132 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 508 | WisdomTree Inc | 4 291 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 509 | Versigent PLC | 2 010 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 510 | Independent Bank Corp | 989 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 511 | First Merchants Corp | 1 911 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 512 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 2 299 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 513 | Helmerich & Payne Inc | 2 359 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 514 | Rush Street Interactive Inc | 3 030 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 515 | Kadant Inc | 265 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 516 | EVERTEC Inc | 2 675 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 517 | Ziff Davis Inc | 1 534 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 518 | GEO Group Inc/The | 2 622 | 81 k $ | 0,01 % |
| 519 | Getty Realty Corp | 2 372 | 81 k $ | 0,01 % |
| 520 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 5 566 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 521 | Golar LNG Ltd | 1 645 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 522 | WaFd Inc | 2 195 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 523 | CECO Environmental Corp | 1 219 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 524 | Pagseguro Digital Ltd | 8 331 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 525 | Group 1 Automotive Inc | 280 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 526 | IRhythm Holdings Inc | 685 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 527 | Myers Industries Inc | 2 344 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 528 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 8 891 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 529 | Vita Coco Co Inc/The | 1 210 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 530 | IMMUNITYBIO INC | 11 095 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 531 | Liberty Energy Inc | 4 241 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 532 | Gulfport Energy Corp | 491 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 533 | Navitas Semiconductor Corp | 7 293 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 534 | ServisFirst Bancshares Inc | 881 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 535 | Brookdale Senior Living Inc | 5 369 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 536 | Westamerica BanCorp | 1 303 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 537 | Horace Mann Educators Corp | 1 504 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 538 | Acushnet Holdings Corp | 772 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 539 | Genworth Financial Inc | 7 936 | 78 k $ | 0,01 % |
| 540 | Insight Enterprises Inc | 603 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 541 | Enact Holdings Inc | 1 641 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 542 | Kennametal Inc | 2 282 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 543 | GRAIL Inc | 1 129 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 544 | IMMUNOVANT INC | 2 003 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 545 | Nelnet Inc | 569 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 546 | OSI Systems Inc | 348 | 77 k $ | 0,01 % |
| 547 | Denali Therapeutics Inc | 3 341 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 548 | Remitly Global Inc | 3 375 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 549 | 1st Source Corp | 856 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 550 | Diebold Nixdorf Inc | 1 041 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 551 | Otter Tail Corp | 865 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 552 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 5 110 | 75,9 k $ | 0,00 % |
| 553 | ADMA Biologics Inc | 8 965 | 75,8 k $ | 0,00 % |
| 554 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 2 823 | 75,8 k $ | 0,00 % |
| 555 | nLight Inc | 1 098 | 75,5 k $ | 0,00 % |
| 556 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 1 015 | 75,5 k $ | 0,00 % |
| 557 | St Joe Co/The | 1 211 | 75,4 k $ | 0,00 % |
| 558 | Centrus Energy Corp | 426 | 75,4 k $ | 0,00 % |
| 559 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 535 | 75,1 k $ | 0,00 % |
| 560 | USA Rare Earth Inc | 5 018 | 75 k $ | 0,00 % |
| 561 | V2X Inc | 830 | 74,9 k $ | 0,00 % |
| 562 | Banc of California Inc | 3 908 | 74,8 k $ | 0,00 % |
| 563 | Boise Cascade Co | 978 | 74,7 k $ | 0,00 % |
| 564 | Asbury Automotive Group Inc | 322 | 74,6 k $ | 0,00 % |
| 565 | Relay Therapeutics Inc | 3 957 | 74,5 k $ | 0,00 % |
| 566 | Ingles Markets Inc | 827 | 74,4 k $ | 0,00 % |
| 567 | First Interstate BancSystem Inc | 1 954 | 74,3 k $ | 0,00 % |
| 568 | Beacon Financial Corp | 2 356 | 74,2 k $ | 0,00 % |
| 569 | Ecovyst Inc | 6 078 | 73,3 k $ | 0,00 % |
| 570 | Customers Bancorp Inc | 930 | 73,2 k $ | 0,00 % |
| 571 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 932 | 73,2 k $ | 0,00 % |
| 572 | Pathward Financial Inc | 826 | 72,9 k $ | 0,00 % |
| 573 | Fastly Inc | 3 203 | 72,6 k $ | 0,00 % |
| 574 | Energy Fuels Inc/Canada | 6 333 | 72,4 k $ | 0,00 % |
| 575 | Ambarella Inc | 840 | 72,2 k $ | 0,00 % |
| 576 | Penguin Solutions Inc | 1 370 | 72,1 k $ | 0,00 % |
| 577 | WesBanco Inc | 1 742 | 72,1 k $ | 0,00 % |
| 578 | Buckle Inc/The | 1 646 | 72 k $ | 0,00 % |
| 579 | Chefs' Warehouse Inc/The | 622 | 71,7 k $ | 0,00 % |
| 580 | City Holding Co | 494 | 71,7 k $ | 0,00 % |
| 581 | Ashland Inc | 987 | 71,7 k $ | 0,00 % |
| 582 | Napco Security Technologies Inc | 1 929 | 71,5 k $ | 0,00 % |
| 583 | Standex International Corp | 241 | 71,5 k $ | 0,00 % |
| 584 | Ideaya Biosciences Inc | 1 999 | 71 k $ | 0,00 % |
| 585 | Northwest Natural Holding Co | 1 449 | 70,9 k $ | 0,00 % |
| 586 | Celcuity Inc | 817 | 70,6 k $ | 0,00 % |
| 587 | Plug Power Inc | 34 241 | 70,5 k $ | 0,00 % |
| 588 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 481 | 70,3 k $ | 0,00 % |
| 589 | NCR Atleos Corp | 1 493 | 70,2 k $ | 0,00 % |
| 590 | Green Brick Partners Inc | 986 | 69,7 k $ | 0,00 % |
| 591 | LCI Industries | 681 | 69,7 k $ | 0,00 % |
| 592 | Beam Therapeutics Inc | 2 727 | 69,6 k $ | 0,00 % |
| 593 | NVE Corp | 598 | 69,5 k $ | 0,00 % |
| 594 | Eastern Bankshares Inc | 3 023 | 69,4 k $ | 0,00 % |
| 595 | Celldex Therapeutics Inc | 1 823 | 69,4 k $ | 0,00 % |
| 596 | National Vision Holdings Inc | 3 146 | 69,3 k $ | 0,00 % |
| 597 | Park Hotels & Resorts Inc | 4 593 | 69,2 k $ | 0,00 % |
| 598 | First Financial Corp | 856 | 69 k $ | 0,00 % |
| 599 | Super Group SGHC Ltd | 4 904 | 68,7 k $ | 0,00 % |
| 600 | Mirion Technologies Inc | 4 573 | 68,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 11,7 %
- Communication 10,5 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 516 | 1,5 Md $ | 98,27 % |
| 2 | Irlande | 6 | 7,8 M $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 5 | Canada | 19 | 3 M $ | 0,20 % |
| 6 | Israël | 6 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Bermudes | 19 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 8 | Îles Caïmans | 13 | 545,3 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Marshall | 7 | 463,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 323,7 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 194 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 3 | 155,7 k $ | 0,01 % |
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