Zusammensetzung von Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.616 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | American Eagle Outfitters Inc | 4.915 | 84.439,7 $ | 0,01 % |
| 502 | BankUnited Inc | 1.808 | 84.343,2 $ | 0,01 % |
| 503 | LEMONADE INC | 1.742 | 84.156 $ | 0,01 % |
| 504 | Navan Inc | 3.158 | 84.066 $ | 0,01 % |
| 505 | KB Home | 1.520 | 83.554,4 $ | 0,01 % |
| 506 | Community Financial System Inc | 1.288 | 83.475,3 $ | 0,01 % |
| 507 | Ouster Inc | 2.132 | 83.169,3 $ | 0,01 % |
| 508 | WisdomTree Inc | 4.291 | 83.116,7 $ | 0,01 % |
| 509 | Versigent PLC | 2.010 | 83.113,5 $ | 0,01 % |
| 510 | Independent Bank Corp | 989 | 82.907,9 $ | 0,01 % |
| 511 | First Merchants Corp | 1.911 | 82.440,5 $ | 0,01 % |
| 512 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 2.299 | 82.166,3 $ | 0,01 % |
| 513 | Helmerich & Payne Inc | 2.359 | 81.550,6 $ | 0,01 % |
| 514 | Rush Street Interactive Inc | 3.030 | 81.537,3 $ | 0,01 % |
| 515 | Kadant Inc | 265 | 81.487,5 $ | 0,01 % |
| 516 | EVERTEC Inc | 2.675 | 81.427 $ | 0,01 % |
| 517 | Ziff Davis Inc | 1.534 | 81.424,7 $ | 0,01 % |
| 518 | GEO Group Inc/The | 2.622 | 80.993,6 $ | 0,01 % |
| 519 | Getty Realty Corp | 2.372 | 80.980,1 $ | 0,01 % |
| 520 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 5.566 | 80.929,6 $ | 0,01 % |
| 521 | Golar LNG Ltd | 1.645 | 80.851,8 $ | 0,01 % |
| 522 | WaFd Inc | 2.195 | 80.710,2 $ | 0,01 % |
| 523 | CECO Environmental Corp | 1.219 | 80.319,9 $ | 0,01 % |
| 524 | Pagseguro Digital Ltd | 8.331 | 80.310,8 $ | 0,01 % |
| 525 | Group 1 Automotive Inc | 280 | 80.295,6 $ | 0,01 % |
| 526 | IRhythm Holdings Inc | 685 | 80.261,5 $ | 0,01 % |
| 527 | Myers Industries Inc | 2.344 | 80.071 $ | 0,01 % |
| 528 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 8.891 | 79.841,2 $ | 0,01 % |
| 529 | Vita Coco Co Inc/The | 1.210 | 79.787,4 $ | 0,01 % |
| 530 | IMMUNITYBIO INC | 11.095 | 79.551,2 $ | 0,01 % |
| 531 | Liberty Energy Inc | 4.241 | 79.349,1 $ | 0,01 % |
| 532 | Gulfport Energy Corp | 491 | 79.232,7 $ | 0,01 % |
| 533 | Navitas Semiconductor Corp | 7.293 | 79.202 $ | 0,01 % |
| 534 | ServisFirst Bancshares Inc | 881 | 78.849,5 $ | 0,01 % |
| 535 | Brookdale Senior Living Inc | 5.369 | 78.387,4 $ | 0,01 % |
| 536 | Westamerica BanCorp | 1.303 | 78.375,5 $ | 0,01 % |
| 537 | Horace Mann Educators Corp | 1.504 | 78.373,4 $ | 0,01 % |
| 538 | Acushnet Holdings Corp | 772 | 78.180,4 $ | 0,01 % |
| 539 | Genworth Financial Inc | 7.936 | 78.010,9 $ | 0,01 % |
| 540 | Insight Enterprises Inc | 603 | 77.744,8 $ | 0,01 % |
| 541 | Enact Holdings Inc | 1.641 | 77.652,1 $ | 0,01 % |
| 542 | Kennametal Inc | 2.282 | 77.519,5 $ | 0,01 % |
| 543 | GRAIL Inc | 1.129 | 77.404,2 $ | 0,01 % |
| 544 | IMMUNOVANT INC | 2.003 | 77.355,9 $ | 0,01 % |
| 545 | Nelnet Inc | 569 | 77.310 $ | 0,01 % |
| 546 | OSI Systems Inc | 348 | 77.043,7 $ | 0,01 % |
| 547 | Denali Therapeutics Inc | 3.341 | 76.909,8 $ | 0,01 % |
| 548 | Remitly Global Inc | 3.375 | 76.848,8 $ | 0,01 % |
| 549 | 1st Source Corp | 856 | 76.817,4 $ | 0,01 % |
| 550 | Diebold Nixdorf Inc | 1.041 | 76.607,2 $ | 0,01 % |
| 551 | Otter Tail Corp | 865 | 76.483,3 $ | 0,01 % |
| 552 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 5.110 | 75.883,5 $ | 0,00 % |
| 553 | ADMA Biologics Inc | 8.965 | 75.843,9 $ | 0,00 % |
| 554 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 2.823 | 75.825,8 $ | 0,00 % |
| 555 | nLight Inc | 1.098 | 75.542,4 $ | 0,00 % |
| 556 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 1.015 | 75.455,1 $ | 0,00 % |
| 557 | St Joe Co/The | 1.211 | 75.372,6 $ | 0,00 % |
| 558 | Centrus Energy Corp | 426 | 75.372,2 $ | 0,00 % |
| 559 | Acadia Healthcare Co Inc | 2.535 | 75.086,7 $ | 0,00 % |
| 560 | USA Rare Earth Inc | 5.018 | 75.019,1 $ | 0,00 % |
| 561 | V2X Inc | 830 | 74.899,2 $ | 0,00 % |
| 562 | Banc of California Inc | 3.908 | 74.838,2 $ | 0,00 % |
| 563 | Boise Cascade Co | 978 | 74.699,6 $ | 0,00 % |
| 564 | Asbury Automotive Group Inc | 322 | 74.607,4 $ | 0,00 % |
| 565 | Relay Therapeutics Inc | 3.957 | 74.510,3 $ | 0,00 % |
| 566 | Ingles Markets Inc | 827 | 74.438,3 $ | 0,00 % |
| 567 | First Interstate BancSystem Inc | 1.954 | 74.291,1 $ | 0,00 % |
| 568 | Beacon Financial Corp | 2.356 | 74.237,6 $ | 0,00 % |
| 569 | Ecovyst Inc | 6.078 | 73.300,7 $ | 0,00 % |
| 570 | Customers Bancorp Inc | 930 | 73.172,4 $ | 0,00 % |
| 571 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1.932 | 73.164,8 $ | 0,00 % |
| 572 | Pathward Financial Inc | 826 | 72.886,2 $ | 0,00 % |
| 573 | Fastly Inc | 3.203 | 72.580 $ | 0,00 % |
| 574 | Energy Fuels Inc/Canada | 6.333 | 72.449,5 $ | 0,00 % |
| 575 | Ambarella Inc | 840 | 72.240 $ | 0,00 % |
| 576 | Penguin Solutions Inc | 1.370 | 72.103,1 $ | 0,00 % |
| 577 | WesBanco Inc | 1.742 | 72.084 $ | 0,00 % |
| 578 | Buckle Inc/The | 1.646 | 72.045,4 $ | 0,00 % |
| 579 | Chefs' Warehouse Inc/The | 622 | 71.747,7 $ | 0,00 % |
| 580 | City Holding Co | 494 | 71.684,3 $ | 0,00 % |
| 581 | Ashland Inc | 987 | 71.666,1 $ | 0,00 % |
| 582 | Napco Security Technologies Inc | 1.929 | 71.527,3 $ | 0,00 % |
| 583 | Standex International Corp | 241 | 71.456,5 $ | 0,00 % |
| 584 | Ideaya Biosciences Inc | 1.999 | 70.964,5 $ | 0,00 % |
| 585 | Northwest Natural Holding Co | 1.449 | 70.885,1 $ | 0,00 % |
| 586 | Celcuity Inc | 817 | 70.572,5 $ | 0,00 % |
| 587 | Plug Power Inc | 34.241 | 70.536,5 $ | 0,00 % |
| 588 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.481 | 70.273,5 $ | 0,00 % |
| 589 | NCR Atleos Corp | 1.493 | 70.215,8 $ | 0,00 % |
| 590 | Green Brick Partners Inc | 986 | 69.739,8 $ | 0,00 % |
| 591 | LCI Industries | 681 | 69.707,2 $ | 0,00 % |
| 592 | Beam Therapeutics Inc | 2.727 | 69.593 $ | 0,00 % |
| 593 | NVE Corp | 598 | 69.529,5 $ | 0,00 % |
| 594 | Eastern Bankshares Inc | 3.023 | 69.408,1 $ | 0,00 % |
| 595 | Celldex Therapeutics Inc | 1.823 | 69.383,4 $ | 0,00 % |
| 596 | National Vision Holdings Inc | 3.146 | 69.337,8 $ | 0,00 % |
| 597 | Park Hotels & Resorts Inc | 4.593 | 69.170,6 $ | 0,00 % |
| 598 | First Financial Corp | 856 | 68.950,8 $ | 0,00 % |
| 599 | Super Group SGHC Ltd | 4.904 | 68.656 $ | 0,00 % |
| 600 | Mirion Technologies Inc | 4.573 | 68.503,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.516 | 1,5 Mrd. $ | 98,27 % |
| 2 | Irland | 6 | 7,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Kanada | 19 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Israel | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Bermuda | 19 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 13 | 545.265,3 $ | 0,04 % |
| 9 | Marshallinseln | 7 | 463.860,9 $ | 0,03 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 323.657,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 194.007,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 3 | 155.725,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000081966