Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio

Name: Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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Actif net: 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
Positions: 1 616 dans 20 pays
10 premières: 35,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Rogers Corp	387	47,8 k $
802	ICF International Inc	590	47,7 k $
803	HNI Corp	1 060	47,7 k $
804	QCR Holdings Inc	462	47,6 k $
805	Workiva Inc	794	47,5 k $
806	Tandem Diabetes Care Inc	2 428	47,3 k $
807	CONMED Corp	1 020	47,2 k $
808	Luxfer Holdings PLC	2 762	47 k $
809	Trinity Industries Inc	1 504	47 k $
810	LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	4 480	47 k $
811	Towne Bank/Portsmouth VA	1 236	46,9 k $
812	Hudson Pacific Properties Inc	3 392	46,7 k $
813	agilon health Inc	509	46,6 k $
814	Stock Yards Bancorp Inc	545	46,4 k $
815	Ennis Inc	2 127	46,4 k $
816	Utah Medical Products Inc	657	46,3 k $
817	C&F Financial Corp	560	46,3 k $
818	Willis Lease Finance Corp	648	46,2 k $
819	NeoGenomics Inc	3 017	46,1 k $
820	Accel Entertainment Inc	3 836	46,1 k $
821	Quaker Chemical Corp	286	45,9 k $
822	PATRIA INVESTMENTS LTD	4 229	45,8 k $
823	DNOW Inc	3 238	45,7 k $
824	Carter's Inc	1 177	45,4 k $
825	Novocure Ltd	3 054	45,3 k $
826	ADVANCE AUTO PARTS INC	816	45,3 k $
827	AMN Healthcare Services Inc	1 347	45,3 k $
828	Newell Brands Inc	8 084	45,3 k $
829	Kodiak Sciences Inc	1 088	45,2 k $
830	Great Southern Bancorp Inc	563	45,2 k $
831	Sonos Inc	3 073	45,1 k $
832	Axogen Inc	1 065	45 k $
833	Orchid Island Capital Inc	6 921	44,9 k $
834	NETSTREIT Corp	2 092	44,9 k $
835	PRIVIA HEALTH GROUP INC	1 891	44,8 k $
836	Riley Exploration Permian Inc	1 304	44,7 k $
837	Unusual Machines Inc /US	2 102	44,5 k $
838	Northrim BanCorp Inc	1 667	44,2 k $
839	Univest Financial Corp	996	44,1 k $
840	Midland States Bancorp Inc	1 308	44 k $
841	MILLERKNOLL INC	1 953	44 k $
842	Flowco Holdings Inc	2 150	44 k $
843	SiriusPoint Ltd	1 859	44 k $
844	Strategic Education Inc	536	44 k $
845	Seadrill Ltd	980	43,9 k $
846	Recursion Pharmaceuticals Inc	14 538	43,6 k $
847	NPK International Inc	3 491	43,6 k $
848	Clover Health Investments Corp	10 453	43,6 k $
849	Flowers Foods Inc	6 193	43,5 k $
850	Brandywine Realty Trust	14 206	43,2 k $
851	Northeast Community Bancorp Inc	1 617	43,2 k $
852	Unity Bancorp Inc	731	43 k $
853	MBX BIOSCIENCES INC	652	43 k $
854	Franklin BSP Realty Trust Inc	5 656	42,9 k $
855	Stitch Fix Inc	10 632	42,7 k $
856	Six Flags Entertainment Corp	2 465	42,7 k $
857	Nicolet Bankshares Inc	249	42,6 k $
858	NET Lease Office Properties	3 632	42,5 k $
859	Red River Bancshares Inc	422	42,4 k $
860	Diversified Energy Co	3 149	42,4 k $
861	Teekay Tankers Ltd	533	42,3 k $
862	Nuvation Bio Inc	6 658	42,1 k $
863	Veeco Instruments Inc	841	42,1 k $
864	SHARPLINK INC	6 854	41,9 k $
865	Healthcare Services Group Inc	1 796	41,8 k $
866	Vitesse Energy Inc	2 673	41,7 k $
867	Stewart Information Services Corp	616	41,6 k $
868	Alico Inc	1 098	41,5 k $
869	Virtus Investment Partners Inc	260	41,4 k $
870	Tompkins Financial Corp	414	41,3 k $
871	Certara Inc	5 091	41,2 k $
872	Brookfield Business Corp	1 388	41,1 k $
873	Astec Industries Inc	811	41,1 k $
874	Lightwave Logic Inc	6 359	41,1 k $
875	Genie Energy Ltd	2 952	41,1 k $
876	Orion SA	6 070	41 k $
877	Bitdeer Technologies Group	3 889	40,9 k $
878	Quantum Computing Inc	5 048	40,9 k $
879	HBT Financial Inc	1 137	40,8 k $
880	Seacoast Banking Corp of Florida	1 173	40,8 k $
881	Biohaven Ltd	3 016	40,7 k $
882	Astronics Corp	584	40,6 k $
883	Harmonic Inc	3 512	40,6 k $
884	TARSUS PHARMACEUTICALS INC	685	40,4 k $
885	Lindsay Corp	364	40,3 k $
886	Comstock Resources Inc	3 041	40,3 k $
887	Sprinklr Inc	6 338	40,3 k $
888	Astrana Health Inc	1 133	40,3 k $
889	Janux Therapeutics Inc	2 653	40,2 k $
890	AMC Entertainment Holdings Inc	14 248	40,2 k $
891	PC Connection Inc	477	39,9 k $
892	RBB Bancorp	1 513	39,9 k $
893	Miami International Holdings Inc	848	39,9 k $
894	Perella Weinberg Partners	2 259	39,9 k $
895	Payoneer Global Inc	5 553	39,8 k $
896	Alexander's Inc	156	39,8 k $
897	Helix Energy Solutions Group Inc	4 178	39,7 k $
898	Peoples Bancorp Inc/OH	952	39,7 k $
899	TPG RE Finance Trust Inc	4 972	39,6 k $
900	Braze Inc	1 589	39,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 30,3 %
Finance 11,7 %
Communication 10,5 %
Santé 8,6 %
Consommation cyclique 8,1 %
Industrie 7,9 %
Consommation de base 3,6 %
Énergie 2,5 %
Matériaux 1,8 %
Services publics 1,7 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 12,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Irlande 0,5 %
Royaume-Uni 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Canada 0,2 %
Israël 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Îles Caïmans 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Jersey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 516	1,5 Md $	98,27 %
2	Irlande	6	7,8 M $	0,51 %
3	Royaume-Uni	6	5,5 M $	0,36 %
4	Pays-Bas	2	4,6 M $	0,30 %
5	Canada	19	3 M $	0,20 %
6	Israël	6	2,1 M $	0,14 %
7	Bermudes	19	1,1 M $	0,07 %
8	Îles Caïmans	13	545,3 k $	0,04 %
9	Îles Marshall	7	463,9 k $	0,03 %
10	Porto Rico	3	323,7 k $	0,02 %
11	Îles Vierges britanniques	5	194 k $	0,01 %
12	Jersey	3	155,7 k $	0,01 %

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