Composition de Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
ISIN US38149W6306
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 907 707 | 381,7 M $ | 7,47 % |
| 2 | Apple Inc | 1 162 930 | 336,5 M $ | 6,59 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 248 563 | 286,9 M $ | 5,62 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 899 124 | 214,3 M $ | 4,20 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 360 688 | 209,5 M $ | 4,10 % |
| 6 | Microsoft Corp | 541 055 | 201,8 M $ | 3,95 % |
| 7 | Alphabet Inc | 505 576 | 180,7 M $ | 3,54 % |
| 8 | Tesla Inc | 385 109 | 162 M $ | 3,17 % |
| 9 | Intel Corp | 1 100 216 | 153,6 M $ | 3,01 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 251 523 | 141,7 M $ | 2,77 % |
| 11 | Broadcom Inc | 362 652 | 137 M $ | 2,68 % |
| 12 | Alphabet Inc | 370 533 | 130,9 M $ | 2,56 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 177 260 | 128,2 M $ | 2,51 % |
| 14 | Lam Research Corp | 278 724 | 120,8 M $ | 2,36 % |
| 15 | Walmart Inc | 954 443 | 108,1 M $ | 2,12 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 889 220 | 104,4 M $ | 2,05 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 107 364 | 100,4 M $ | 1,97 % |
| 18 | KLA Corp | 293 853 | 88,7 M $ | 1,74 % |
| 19 | Sandisk Corp | 33 201 | 75,5 M $ | 1,48 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 194 457 | 66,3 M $ | 1,30 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 209 993 | 62,6 M $ | 1,23 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 189 929 | 56,6 M $ | 1,11 % |
| 23 | Linde PLC | 108 986 | 56,6 M $ | 1,11 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 78 128 | 49,9 M $ | 0,98 % |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | 63 561 | 48,5 M $ | 0,95 % |
| 26 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 47 563 | 45,9 M $ | 0,90 % |
| 27 | Netflix Inc | 637 039 | 45,5 M $ | 0,89 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 113 736 | 45,2 M $ | 0,88 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 241 450 | 44,6 M $ | 0,87 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 314 567 | 42,6 M $ | 0,83 % |
| 31 | ASML Holding NV | 21 266 | 42,3 M $ | 0,83 % |
| 32 | Amgen Inc | 115 627 | 41,9 M $ | 0,82 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 352 131 | 41,1 M $ | 0,80 % |
| 34 | AppLovin Corp | 72 950 | 37,6 M $ | 0,74 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 293 254 | 37 M $ | 0,73 % |
| 36 | Fortinet Inc | 229 481 | 35,3 M $ | 0,69 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 96 105 | 34,1 M $ | 0,67 % |
| 38 | Automatic Data Processing Inc | 147 807 | 33,1 M $ | 0,65 % |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 65 077 | 32,3 M $ | 0,63 % |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | 78 945 | 29,6 M $ | 0,58 % |
| 41 | STARBUCKS CORP | 288 290 | 29,5 M $ | 0,58 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 79 336 | 29,4 M $ | 0,58 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 150 117 | 26,8 M $ | 0,52 % |
| 44 | Shopify Inc | 232 163 | 26,5 M $ | 0,52 % |
| 45 | Comcast Corp | 1 060 904 | 26 M $ | 0,51 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 135 259 | 22,7 M $ | 0,44 % |
| 47 | MERCADOLIBRE INC | 13 324 | 22,6 M $ | 0,44 % |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 90 711 | 22,5 M $ | 0,44 % |
| 49 | Intuit Inc | 85 345 | 22,3 M $ | 0,44 % |
| 50 | Datadog Inc | 84 735 | 22,1 M $ | 0,43 % |
| 51 | Monster Beverage Corp | 208 387 | 20 M $ | 0,39 % |
| 52 | CSX Corp | 411 168 | 19,5 M $ | 0,38 % |
| 53 | American Electric Power Co Inc | 141 466 | 19,4 M $ | 0,38 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 332 836 | 19,3 M $ | 0,38 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 85 754 | 19,2 M $ | 0,38 % |
| 56 | Astera Labs Inc | 38 853 | 18,8 M $ | 0,37 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 86 965 | 18,5 M $ | 0,36 % |
| 58 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 13 128 | 18,1 M $ | 0,36 % |
| 59 | NXP Semiconductors NV | 64 233 | 18,1 M $ | 0,35 % |
| 60 | Autodesk Inc | 92 457 | 18 M $ | 0,35 % |
| 61 | Honeywell Aerospace Inc | 80 296 | 17,8 M $ | 0,35 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 42 161 | 16,8 M $ | 0,33 % |
| 63 | Warner Bros Discovery Inc | 627 104 | 16,7 M $ | 0,33 % |
| 64 | Teradyne Inc | 34 179 | 16,5 M $ | 0,32 % |
| 65 | Synopsys Inc | 36 101 | 16,1 M $ | 0,32 % |
| 66 | Take-Two Interactive Software Inc | 62 492 | 15,6 M $ | 0,31 % |
| 67 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 17 875 | 15,3 M $ | 0,30 % |
| 68 | DoorDash Inc | 79 591 | 14,7 M $ | 0,29 % |
| 69 | Electronic Arts Inc | 70 432 | 14,4 M $ | 0,28 % |
| 70 | Roper Technologies Inc | 42 649 | 14,4 M $ | 0,28 % |
| 71 | Nebius Group NV | 51 108 | 14,1 M $ | 0,28 % |
| 72 | Rocket Lab Corp | 135 487 | 13,8 M $ | 0,27 % |
| 73 | PACCAR Inc | 114 294 | 13,7 M $ | 0,27 % |
| 74 | GE HealthCare Technologies Inc | 209 151 | 13,4 M $ | 0,26 % |
| 75 | Xcel Energy Inc | 163 823 | 13,2 M $ | 0,26 % |
| 76 | Diamondback Energy Inc | 72 643 | 12,8 M $ | 0,25 % |
| 77 | Fastenal Co | 263 763 | 12,7 M $ | 0,25 % |
| 78 | Microchip Technology Inc | 138 183 | 12,6 M $ | 0,25 % |
| 79 | Airbnb Inc | 87 925 | 12,6 M $ | 0,25 % |
| 80 | O'Reilly Automotive Inc | 136 276 | 12,5 M $ | 0,25 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 55 660 | 12,1 M $ | 0,24 % |
| 82 | CoreWeave Inc | 118 851 | 11,8 M $ | 0,23 % |
| 83 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 18 817 | 11,7 M $ | 0,23 % |
| 84 | IDEXX Laboratories Inc | 22 108 | 11,6 M $ | 0,23 % |
| 85 | Copart Inc | 375 530 | 10,6 M $ | 0,21 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 317 507 | 10,4 M $ | 0,20 % |
| 87 | Exelon Corp | 212 331 | 9,9 M $ | 0,19 % |
| 88 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 98 713 | 9,9 M $ | 0,19 % |
| 89 | Baker Hughes Co | 173 440 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 90 | Ferrovial NV | 134 579 | 9,2 M $ | 0,18 % |
| 91 | Axon Enterprise Inc | 16 060 | 9 M $ | 0,18 % |
| 92 | Dexcom Inc | 128 669 | 8,7 M $ | 0,17 % |
| 93 | Cintas Corp | 48 953 | 8,3 M $ | 0,16 % |
| 94 | Workday Inc | 67 463 | 8,3 M $ | 0,16 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 338 715 | 8 M $ | 0,16 % |
| 96 | Adobe Inc | 35 798 | 7,3 M $ | 0,14 % |
| 97 | PDD Holdings Inc | 79 150 | 6 M $ | 0,12 % |
| 98 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 19 236 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 99 | Paychex Inc | 50 742 | 5 M $ | 0,10 % |
| 100 | PayPal Holdings Inc | 102 112 | 4,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,3 %
- Communication 11,6 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Consommation de base 6,1 %
- Santé 3,5 %
- Industrie 3,0 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Canada 0,6 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 4,9 Md $ | 96,35 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 83,7 M $ | 1,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 44 M $ | 0,86 % |
| 4 | Canada | 2 | 29,8 M $ | 0,58 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 22,6 M $ | 0,44 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 6 M $ | 0,12 % |
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