Composition de Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
ISIN US38149W6306
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 101 dans 5 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 554 843 | 271,2 M $ | 8,66 % |
| 2 | Apple Inc | 937 528 | 237,9 M $ | 7,60 % |
| 3 | Microsoft Corp | 470 440 | 174,1 M $ | 5,56 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 697 082 | 145,2 M $ | 4,64 % |
| 5 | Tesla Inc | 324 982 | 120,8 M $ | 3,86 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 191 114 | 109,3 M $ | 3,49 % |
| 7 | Walmart Inc | 877 360 | 109 M $ | 3,48 % |
| 8 | Alphabet Inc | 368 997 | 106,1 M $ | 3,39 % |
| 9 | Alphabet Inc | 342 074 | 98,1 M $ | 3,13 % |
| 10 | Broadcom Inc | 301 900 | 93,4 M $ | 2,98 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 77 309 | 77 M $ | 2,46 % |
| 12 | Netflix Inc | 728 837 | 70,1 M $ | 2,24 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 195 601 | 66,1 M $ | 2,11 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 287 466 | 58,5 M $ | 1,87 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 395 698 | 57,9 M $ | 1,85 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 691 503 | 53,7 M $ | 1,71 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 139 188 | 47,6 M $ | 1,52 % |
| 18 | Lam Research Corp | 220 002 | 47 M $ | 1,50 % |
| 19 | Linde PLC | 83 765 | 41,5 M $ | 1,33 % |
| 20 | T-Mobile US Inc | 189 577 | 39,8 M $ | 1,27 % |
| 21 | Intel Corp | 875 447 | 38,6 M $ | 1,23 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 236 560 | 36,7 M $ | 1,17 % |
| 23 | Amgen Inc | 96 680 | 34 M $ | 1,09 % |
| 24 | KLA Corp | 22 977 | 33,8 M $ | 1,08 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 222 603 | 31 M $ | 0,99 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 158 576 | 30,8 M $ | 0,98 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 63 635 | 29,3 M $ | 0,94 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 87 917 | 28 M $ | 0,89 % |
| 29 | Shopify Inc | 219 450 | 26 M $ | 0,83 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 114 051 | 25,8 M $ | 0,82 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 192 517 | 24,8 M $ | 0,79 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 5 848 | 24,6 M $ | 0,79 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 150 399 | 24,1 M $ | 0,77 % |
| 34 | Intuit Inc | 51 285 | 22,2 M $ | 0,71 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 45 373 | 20,3 M $ | 0,65 % |
| 36 | ASML Holding NV | 15 276 | 20,2 M $ | 0,64 % |
| 37 | AppLovin Corp | 50 136 | 20 M $ | 0,64 % |
| 38 | Crowdstrike Holdings Inc | 47 273 | 18,5 M $ | 0,59 % |
| 39 | Constellation Energy Corp. | 64 962 | 18,1 M $ | 0,58 % |
| 40 | Comcast Corp | 625 479 | 18 M $ | 0,57 % |
| 41 | Starbucks Corp | 200 289 | 17,9 M $ | 0,57 % |
| 42 | Western Digital Corp | 59 652 | 16,1 M $ | 0,52 % |
| 43 | Adobe Inc | 65 683 | 16 M $ | 0,51 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 47 950 | 15,7 M $ | 0,50 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 9 051 | 15,6 M $ | 0,50 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 154 829 | 15,3 M $ | 0,49 % |
| 47 | Seagate Technology Holdings PLC | 38 215 | 15 M $ | 0,48 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 53 217 | 14,8 M $ | 0,47 % |
| 49 | Synopsys Inc | 36 779 | 14,6 M $ | 0,47 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 249 501 | 14,4 M $ | 0,46 % |
| 51 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 18 357 | 14,2 M $ | 0,45 % |
| 52 | CSX Corp | 322 158 | 13,2 M $ | 0,42 % |
| 53 | Cintas Corp | 77 799 | 13,2 M $ | 0,42 % |
| 54 | Automatic Data Processing Inc | 63 718 | 12,9 M $ | 0,41 % |
| 55 | Ross Stores Inc | 57 750 | 12,5 M $ | 0,40 % |
| 56 | Warner Bros Discovery Inc | 443 359 | 12,2 M $ | 0,39 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 131 602 | 12,1 M $ | 0,39 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 92 596 | 12,1 M $ | 0,39 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 166 370 | 12,1 M $ | 0,39 % |
| 60 | Fortinet Inc | 146 861 | 12 M $ | 0,38 % |
| 61 | PDD Holdings Inc | 114 251 | 11,7 M $ | 0,37 % |
| 62 | Baker Hughes Co | 176 274 | 10,8 M $ | 0,34 % |
| 63 | PACCAR Inc | 90 369 | 10,4 M $ | 0,33 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 50 915 | 10,1 M $ | 0,32 % |
| 65 | Electronic Arts Inc | 48 598 | 9,9 M $ | 0,32 % |
| 66 | Fastenal Co | 211 317 | 9,8 M $ | 0,31 % |
| 67 | Airbnb Inc | 76 357 | 9,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | Exelon Corp | 195 562 | 9,6 M $ | 0,31 % |
| 69 | Monolithic Power Systems Inc | 8 661 | 9,5 M $ | 0,30 % |
| 70 | DoorDash Inc | 62 163 | 9,3 M $ | 0,30 % |
| 71 | NXP Semiconductors NV | 45 241 | 8,9 M $ | 0,28 % |
| 72 | Xcel Energy Inc | 107 947 | 8,6 M $ | 0,27 % |
| 73 | Old Dominion Freight Line Inc | 43 777 | 8,6 M $ | 0,27 % |
| 74 | Ferrovial SE | 130 501 | 8,5 M $ | 0,27 % |
| 75 | Datadog Inc | 68 703 | 8,1 M $ | 0,26 % |
| 76 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 23 773 | 7,9 M $ | 0,25 % |
| 77 | Take-Two Interactive Software Inc | 39 804 | 7,9 M $ | 0,25 % |
| 78 | Autodesk Inc | 31 017 | 7,4 M $ | 0,24 % |
| 79 | Keurig Dr Pepper Inc | 270 880 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 80 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 77 951 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 81 | IDEXX Laboratories Inc | 12 507 | 7 M $ | 0,22 % |
| 82 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 108 200 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 83 | Charter Communications, Inc. | 28 864 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 84 | Insmed Inc | 37 851 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 135 094 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 86 | Microchip Technology Inc | 93 229 | 6 M $ | 0,19 % |
| 87 | Thomson Reuters Corp | 61 957 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 15 660 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 89 | Strategy Inc | 43 609 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 71 085 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 91 | Paychex Inc | 54 427 | 5 M $ | 0,16 % |
| 92 | Dexcom Inc | 72 640 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 93 | Axon Enterprise Inc | 10 728 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 94 | Workday Inc | 32 543 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 95 | Copart Inc | 124 614 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 20 750 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 97 | ARM Holdings PLC | 25 670 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 98 | Kraft Heinz Co/The | 172 512 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 99 | Zscaler Inc | 21 057 | 3 M $ | 0,09 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 66 602 | 2,7 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,9 %
- Communication 15,3 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Consommation de base 8,4 %
- Santé 5,1 %
- Industrie 3,2 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 1,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 3 Md $ | 97,05 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 37,6 M $ | 1,21 % |
| 3 | Canada | 2 | 31,6 M $ | 1,02 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 11,7 M $ | 0,37 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 11 M $ | 0,35 % |
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