Zusammensetzung von Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
ISIN US38149W6306
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 101 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 46,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.554.843 | 271,2 Mio. $ | 8,66 % |
| 2 | Apple Inc | 937.528 | 237,9 Mio. $ | 7,60 % |
| 3 | Microsoft Corp | 470.440 | 174,1 Mio. $ | 5,56 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 697.082 | 145,2 Mio. $ | 4,64 % |
| 5 | Tesla Inc | 324.982 | 120,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 191.114 | 109,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | Walmart Inc | 877.360 | 109 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Alphabet Inc | 368.997 | 106,1 Mio. $ | 3,39 % |
| 9 | Alphabet Inc | 342.074 | 98,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Broadcom Inc | 301.900 | 93,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 77.309 | 77 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Netflix Inc | 728.837 | 70,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 195.601 | 66,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 287.466 | 58,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 395.698 | 57,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 691.503 | 53,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 139.188 | 47,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Lam Research Corp | 220.002 | 47 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Linde PLC | 83.765 | 41,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | T-Mobile US Inc | 189.577 | 39,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Intel Corp | 875.447 | 38,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 236.560 | 36,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Amgen Inc | 96.680 | 34 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | KLA Corp | 22.977 | 33,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 222.603 | 31 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 158.576 | 30,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 63.635 | 29,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 87.917 | 28 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Shopify Inc | 219.450 | 26 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 114.051 | 25,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 192.517 | 24,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 5.848 | 24,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 150.399 | 24,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Intuit Inc | 51.285 | 22,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 45.373 | 20,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | ASML Holding NV | 15.276 | 20,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | AppLovin Corp | 50.136 | 20 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Crowdstrike Holdings Inc | 47.273 | 18,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Constellation Energy Corp. | 64.962 | 18,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Comcast Corp | 625.479 | 18 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Starbucks Corp | 200.289 | 17,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Western Digital Corp | 59.652 | 16,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Adobe Inc | 65.683 | 16 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 47.950 | 15,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 9.051 | 15,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 154.829 | 15,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Seagate Technology Holdings PLC | 38.215 | 15 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 53.217 | 14,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Synopsys Inc | 36.779 | 14,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 249.501 | 14,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 18.357 | 14,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | CSX Corp | 322.158 | 13,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Cintas Corp | 77.799 | 13,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Automatic Data Processing Inc | 63.718 | 12,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Ross Stores Inc | 57.750 | 12,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Warner Bros Discovery Inc | 443.359 | 12,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 131.602 | 12,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 92.596 | 12,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 166.370 | 12,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Fortinet Inc | 146.861 | 12 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | PDD Holdings Inc | 114.251 | 11,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Baker Hughes Co | 176.274 | 10,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | PACCAR Inc | 90.369 | 10,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 50.915 | 10,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Electronic Arts Inc | 48.598 | 9,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Fastenal Co | 211.317 | 9,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Airbnb Inc | 76.357 | 9,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Exelon Corp | 195.562 | 9,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Monolithic Power Systems Inc | 8.661 | 9,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | DoorDash Inc | 62.163 | 9,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | NXP Semiconductors NV | 45.241 | 8,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Xcel Energy Inc | 107.947 | 8,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Old Dominion Freight Line Inc | 43.777 | 8,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Ferrovial SE | 130.501 | 8,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Datadog Inc | 68.703 | 8,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 23.773 | 7,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Take-Two Interactive Software Inc | 39.804 | 7,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Autodesk Inc | 31.017 | 7,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Keurig Dr Pepper Inc | 270.880 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 77.951 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | IDEXX Laboratories Inc | 12.507 | 7 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 108.200 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Charter Communications, Inc. | 28.864 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Insmed Inc | 37.851 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 135.094 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Microchip Technology Inc | 93.229 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Thomson Reuters Corp | 61.957 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 15.660 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Strategy Inc | 43.609 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 71.085 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Paychex Inc | 54.427 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Dexcom Inc | 72.640 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Axon Enterprise Inc | 10.728 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Workday Inc | 32.543 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Copart Inc | 124.614 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 20.750 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | ARM Holdings PLC | 25.670 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | Kraft Heinz Co/The | 172.512 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Zscaler Inc | 21.057 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 66.602 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,9 %
- Kommunikation 15,3 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Gesundheit 5,1 %
- Industrie 3,2 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 3 Mrd. $ | 97,05 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 37,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Kanada | 2 | 31,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081510