Zusammensetzung von Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
ISIN US38149W6306
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- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.907.707 | 381,7 Mio. $ | 7,47 % |
| 2 | Apple Inc | 1.162.930 | 336,5 Mio. $ | 6,59 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 248.563 | 286,9 Mio. $ | 5,62 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 899.124 | 214,3 Mio. $ | 4,20 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 360.688 | 209,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 6 | Microsoft Corp | 541.055 | 201,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | Alphabet Inc | 505.576 | 180,7 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Tesla Inc | 385.109 | 162 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Intel Corp | 1.100.216 | 153,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 251.523 | 141,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Broadcom Inc | 362.652 | 137 Mio. $ | 2,68 % |
| 12 | Alphabet Inc | 370.533 | 130,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 177.260 | 128,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | Lam Research Corp | 278.724 | 120,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | Walmart Inc | 954.443 | 108,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 889.220 | 104,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 107.364 | 100,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | KLA Corp | 293.853 | 88,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Sandisk Corp | 33.201 | 75,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 194.457 | 66,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 209.993 | 62,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 189.929 | 56,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Linde PLC | 108.986 | 56,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 78.128 | 49,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | 63.561 | 48,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 47.563 | 45,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Netflix Inc | 637.039 | 45,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 113.736 | 45,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 241.450 | 44,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 314.567 | 42,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | ASML Holding NV | 21.266 | 42,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Amgen Inc | 115.627 | 41,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 352.131 | 41,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | AppLovin Corp | 72.950 | 37,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 293.254 | 37 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Fortinet Inc | 229.481 | 35,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 96.105 | 34,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Automatic Data Processing Inc | 147.807 | 33,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 65.077 | 32,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | 78.945 | 29,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | STARBUCKS CORP | 288.290 | 29,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 79.336 | 29,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 150.117 | 26,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Shopify Inc | 232.163 | 26,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Comcast Corp | 1.060.904 | 26 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 135.259 | 22,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | MERCADOLIBRE INC | 13.324 | 22,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 90.711 | 22,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Intuit Inc | 85.345 | 22,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Datadog Inc | 84.735 | 22,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Monster Beverage Corp | 208.387 | 20 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | CSX Corp | 411.168 | 19,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | American Electric Power Co Inc | 141.466 | 19,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 332.836 | 19,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 85.754 | 19,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Astera Labs Inc | 38.853 | 18,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 86.965 | 18,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 13.128 | 18,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | NXP Semiconductors NV | 64.233 | 18,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Autodesk Inc | 92.457 | 18 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Honeywell Aerospace Inc | 80.296 | 17,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 42.161 | 16,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Warner Bros Discovery Inc | 627.104 | 16,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Teradyne Inc | 34.179 | 16,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Synopsys Inc | 36.101 | 16,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Take-Two Interactive Software Inc | 62.492 | 15,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 17.875 | 15,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | DoorDash Inc | 79.591 | 14,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Electronic Arts Inc | 70.432 | 14,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Roper Technologies Inc | 42.649 | 14,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Nebius Group NV | 51.108 | 14,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Rocket Lab Corp | 135.487 | 13,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | PACCAR Inc | 114.294 | 13,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | GE HealthCare Technologies Inc | 209.151 | 13,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Xcel Energy Inc | 163.823 | 13,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Diamondback Energy Inc | 72.643 | 12,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Fastenal Co | 263.763 | 12,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Microchip Technology Inc | 138.183 | 12,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Airbnb Inc | 87.925 | 12,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | O'Reilly Automotive Inc | 136.276 | 12,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 55.660 | 12,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | CoreWeave Inc | 118.851 | 11,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 18.817 | 11,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | IDEXX Laboratories Inc | 22.108 | 11,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Copart Inc | 375.530 | 10,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 317.507 | 10,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Exelon Corp | 212.331 | 9,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 98.713 | 9,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Baker Hughes Co | 173.440 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Ferrovial NV | 134.579 | 9,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Axon Enterprise Inc | 16.060 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Dexcom Inc | 128.669 | 8,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Cintas Corp | 48.953 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Workday Inc | 67.463 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 338.715 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Adobe Inc | 35.798 | 7,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | PDD Holdings Inc | 79.150 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 19.236 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Paychex Inc | 50.742 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | PayPal Holdings Inc | 102.112 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,3 %
- Kommunikation 11,6 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Gesundheit 3,5 %
- Industrie 3,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kanada 0,6 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 4,9 Mrd. $ | 96,35 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 83,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 44 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Kanada | 2 | 29,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 22,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081510