Composition de Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
ISIN US38149W6306
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 101 dans 5 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Atlassian Corp | 28 714 | 2 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,9 %
- Communication 15,3 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Consommation de base 8,4 %
- Santé 5,1 %
- Industrie 3,2 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 1,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 3 Md $ | 97,05 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 37,6 M $ | 1,21 % |
| 3 | Canada | 2 | 31,6 M $ | 1,02 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 11,7 M $ | 0,37 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 11 M $ | 0,35 % |
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Titelia. « Composition de Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081510