Composition de Hartford Alpha Capture Value ETF
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- Actif net
- 180,3 M $ dont 179,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 107 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 47 275 | 12,8 M $ | 7,12 % |
| 2 | Microsoft Corp | 25 885 | 12 M $ | 6,67 % |
| 3 | Apple Inc | 23 577 | 7,3 M $ | 4,04 % |
| 4 | ConocoPhillips | 54 950 | 6,6 M $ | 3,67 % |
| 5 | Chubb Ltd | 15 869 | 5,6 M $ | 3,09 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 31 179 | 3,9 M $ | 2,17 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 14 657 | 3,8 M $ | 2,08 % |
| 8 | AbbVie Inc | 14 545 | 3,6 M $ | 2,02 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 18 770 | 3,6 M $ | 1,99 % |
| 10 | Visa Inc | 8 812 | 3,2 M $ | 1,79 % |
| 11 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16 029 | 3 M $ | 1,69 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 26 085 | 3 M $ | 1,68 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 23 118 | 3 M $ | 1,67 % |
| 14 | Exelon Corp | 64 950 | 3 M $ | 1,65 % |
| 15 | Roper Technologies Inc | 6 937 | 2,7 M $ | 1,51 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 6 400 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 17 | Bank of America Corp | 40 119 | 2,5 M $ | 1,38 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 2 079 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 24 663 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 20 | Ingersoll Rand Inc | 28 272 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 21 | WESCO International Inc | 6 457 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 22 | Simon Property Group Inc | 9 591 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 10 450 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 12 742 | 2 M $ | 1,11 % |
| 25 | MKS Inc | 6 697 | 2 M $ | 1,11 % |
| 26 | MetLife Inc | 20 505 | 2 M $ | 1,09 % |
| 27 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 18 433 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 28 | Intel Corp | 21 382 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 29 | Morgan Stanley | 8 643 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 25 297 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 31 | Regal Rexnord Corp | 8 622 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 13 462 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 20 139 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 34 | Stifel Financial Corp | 20 372 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 35 | Constellation Brands Inc | 12 734 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 6 110 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 25 378 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 50 012 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 39 | Deere & Co | 2 579 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 40 | Columbia Banking System Inc | 47 569 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 41 | ISHARES TRUST | 5 802 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 42 | Alphabet Inc | 4 009 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 43 | HCA Healthcare Inc | 3 522 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 44 | American Water Works Co Inc | 10 448 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 45 | Zoetis Inc | 17 243 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 46 | S&P Global Inc | 3 215 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 47 | James Hardie Industries PLC | 50 310 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 48 | Kimberly-Clark Corp | 11 721 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 49 | Sempra | 13 984 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 50 | Ally Financial Inc | 27 685 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 51 | Mercury Systems Inc | 12 290 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 52 | Sysco Corp | 13 844 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 53 | Flex Ltd | 10 223 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 54 | XPO Inc | 5 633 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 55 | Voya Financial Inc | 11 368 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 56 | Becton Dickinson & Co | 6 797 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 57 | Blackrock Inc | 1 030 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 15 594 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 59 | Crown Castle Inc | 14 583 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 60 | M&T Bank Corp | 4 378 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 61 | Cardinal Health Inc | 4 662 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 62 | Airbnb Inc | 7 050 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 63 | Cencora Inc | 3 418 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 64 | STERIS PLC | 4 324 | 987,6 k $ | 0,55 % |
| 65 | Boeing Co/The | 4 534 | 980 k $ | 0,54 % |
| 66 | QUALCOMM Inc | 6 350 | 937,3 k $ | 0,52 % |
| 67 | Raymond James Financial Inc | 5 311 | 934,6 k $ | 0,52 % |
| 68 | Prologis Inc | 6 003 | 868,1 k $ | 0,48 % |
| 69 | Dell Technologies Inc | 2 104 | 852,9 k $ | 0,47 % |
| 70 | Hub Group Inc | 18 147 | 844,4 k $ | 0,47 % |
| 71 | American International Group Inc | 10 719 | 842,3 k $ | 0,47 % |
| 72 | PACCAR Inc | 6 263 | 831 k $ | 0,46 % |
| 73 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 12 449 | 813,3 k $ | 0,45 % |
| 74 | Danaher Corp | 4 091 | 797,7 k $ | 0,44 % |
| 75 | UDR Inc | 20 286 | 774,1 k $ | 0,43 % |
| 76 | JBT Marel Corp | 5 488 | 759,9 k $ | 0,42 % |
| 77 | Elevance Health Inc | 2 019 | 758,8 k $ | 0,42 % |
| 78 | Otis Worldwide Corp | 10 493 | 755 k $ | 0,42 % |
| 79 | Archer-Daniels-Midland Co | 8 938 | 708,5 k $ | 0,39 % |
| 80 | Reliance Inc | 1 728 | 701,7 k $ | 0,39 % |
| 81 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6 654 | 699,3 k $ | 0,39 % |
| 82 | Labcorp Holdings Inc | 2 155 | 666,3 k $ | 0,37 % |
| 83 | United Parcel Service Inc | 6 228 | 649,1 k $ | 0,36 % |
| 84 | Pool Corp | 3 219 | 597,8 k $ | 0,33 % |
| 85 | United Airlines Holdings Inc | 4 784 | 580,4 k $ | 0,32 % |
| 86 | AAON Inc | 6 148 | 547,5 k $ | 0,30 % |
| 87 | Trex Co Inc | 12 508 | 542,3 k $ | 0,30 % |
| 88 | Morningstar Inc | 2 797 | 538,6 k $ | 0,30 % |
| 89 | Broadcom Inc | 1 250 | 486,6 k $ | 0,27 % |
| 90 | American Electric Power Co Inc | 3 736 | 477,6 k $ | 0,27 % |
| 91 | CACI International Inc | 947 | 471,4 k $ | 0,26 % |
| 92 | American Express Co | 1 394 | 468,7 k $ | 0,26 % |
| 93 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 385 | 467,2 k $ | 0,26 % |
| 94 | General Dynamics Corp | 1 213 | 465,1 k $ | 0,26 % |
| 95 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 481 | 430,8 k $ | 0,24 % |
| 96 | Boot Barn Holdings Inc | 2 343 | 349,1 k $ | 0,19 % |
| 97 | Atmos Energy Corp | 1 933 | 334 k $ | 0,19 % |
| 98 | AvalonBay Communities Inc | 1 619 | 300,5 k $ | 0,17 % |
| 99 | KKR & Co Inc | 2 845 | 288,6 k $ | 0,16 % |
| 100 | NetApp Inc | 1 565 | 279,4 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 14,6 %
- Santé 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Services publics 6,4 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 5,9 %
- Immobilier 2,5 %
- Communication 2,1 %
- Matériaux 1,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 179 M $ | 99,86 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 248 k $ | 0,14 % |
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