Zusammensetzung von Hartford Alpha Capture Value ETF
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- Nettovermögen
- 180,3 Mio. $ davon 179,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 107 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 47.275 | 12,8 Mio. $ | 7,12 % |
| 2 | Microsoft Corp | 25.885 | 12 Mio. $ | 6,67 % |
| 3 | Apple Inc | 23.577 | 7,3 Mio. $ | 4,04 % |
| 4 | ConocoPhillips | 54.950 | 6,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Chubb Ltd | 15.869 | 5,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 31.179 | 3,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 14.657 | 3,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | AbbVie Inc | 14.545 | 3,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 18.770 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Visa Inc | 8.812 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16.029 | 3 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 26.085 | 3 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 23.118 | 3 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Exelon Corp | 64.950 | 3 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Roper Technologies Inc | 6.937 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 6.400 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Bank of America Corp | 40.119 | 2,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 2.079 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 24.663 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Ingersoll Rand Inc | 28.272 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | WESCO International Inc | 6.457 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Simon Property Group Inc | 9.591 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 10.450 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 12.742 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | MKS Inc | 6.697 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | MetLife Inc | 20.505 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 18.433 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Intel Corp | 21.382 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Morgan Stanley | 8.643 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 25.297 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Regal Rexnord Corp | 8.622 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 13.462 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 20.139 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Stifel Financial Corp | 20.372 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Constellation Brands Inc | 12.734 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 6.110 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 25.378 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 50.012 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Deere & Co | 2.579 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Columbia Banking System Inc | 47.569 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | ISHARES TRUST | 5.802 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Alphabet Inc | 4.009 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | HCA Healthcare Inc | 3.522 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | American Water Works Co Inc | 10.448 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Zoetis Inc | 17.243 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | S&P Global Inc | 3.215 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | James Hardie Industries PLC | 50.310 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Kimberly-Clark Corp | 11.721 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Sempra | 13.984 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Ally Financial Inc | 27.685 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Mercury Systems Inc | 12.290 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | Sysco Corp | 13.844 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Flex Ltd | 10.223 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | XPO Inc | 5.633 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Voya Financial Inc | 11.368 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Becton Dickinson & Co | 6.797 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Blackrock Inc | 1.030 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 15.594 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Crown Castle Inc | 14.583 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | M&T Bank Corp | 4.378 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Cardinal Health Inc | 4.662 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Airbnb Inc | 7.050 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Cencora Inc | 3.418 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | STERIS PLC | 4.324 | 987.601,6 $ | 0,55 % |
| 65 | Boeing Co/The | 4.534 | 979.978,8 $ | 0,54 % |
| 66 | QUALCOMM Inc | 6.350 | 937.323,5 $ | 0,52 % |
| 67 | Raymond James Financial Inc | 5.311 | 934.629,8 $ | 0,52 % |
| 68 | Prologis Inc | 6.003 | 868.093,8 $ | 0,48 % |
| 69 | Dell Technologies Inc | 2.104 | 852.898,5 $ | 0,47 % |
| 70 | Hub Group Inc | 18.147 | 844.379,9 $ | 0,47 % |
| 71 | American International Group Inc | 10.719 | 842.299 $ | 0,47 % |
| 72 | PACCAR Inc | 6.263 | 830.974,8 $ | 0,46 % |
| 73 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 12.449 | 813.293,2 $ | 0,45 % |
| 74 | Danaher Corp | 4.091 | 797.663,2 $ | 0,44 % |
| 75 | UDR Inc | 20.286 | 774.113,8 $ | 0,43 % |
| 76 | JBT Marel Corp | 5.488 | 759.923,4 $ | 0,42 % |
| 77 | Elevance Health Inc | 2.019 | 758.821 $ | 0,42 % |
| 78 | Otis Worldwide Corp | 10.493 | 754.971,4 $ | 0,42 % |
| 79 | Archer-Daniels-Midland Co | 8.938 | 708.515,3 $ | 0,39 % |
| 80 | Reliance Inc | 1.728 | 701.740,8 $ | 0,39 % |
| 81 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.654 | 699.268,9 $ | 0,39 % |
| 82 | Labcorp Holdings Inc | 2.155 | 666.326 $ | 0,37 % |
| 83 | United Parcel Service Inc | 6.228 | 649.082,2 $ | 0,36 % |
| 84 | Pool Corp | 3.219 | 597.800,5 $ | 0,33 % |
| 85 | United Airlines Holdings Inc | 4.784 | 580.442,7 $ | 0,32 % |
| 86 | AAON Inc | 6.148 | 547.540,9 $ | 0,30 % |
| 87 | Trex Co Inc | 12.508 | 542.346,9 $ | 0,30 % |
| 88 | Morningstar Inc | 2.797 | 538.618,3 $ | 0,30 % |
| 89 | Broadcom Inc | 1.250 | 486.600 $ | 0,27 % |
| 90 | American Electric Power Co Inc | 3.736 | 477.647,6 $ | 0,27 % |
| 91 | CACI International Inc | 947 | 471.369,3 $ | 0,26 % |
| 92 | American Express Co | 1.394 | 468.732,5 $ | 0,26 % |
| 93 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.385 | 467.245,4 $ | 0,26 % |
| 94 | General Dynamics Corp | 1.213 | 465.088,5 $ | 0,26 % |
| 95 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.481 | 430.763,7 $ | 0,24 % |
| 96 | Boot Barn Holdings Inc | 2.343 | 349.083,6 $ | 0,19 % |
| 97 | Atmos Energy Corp | 1.933 | 333.983,7 $ | 0,19 % |
| 98 | AvalonBay Communities Inc | 1.619 | 300.502,6 $ | 0,17 % |
| 99 | KKR & Co Inc | 2.845 | 288.568,4 $ | 0,16 % |
| 100 | NetApp Inc | 1.565 | 279.352,5 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 14,6 %
- Gesundheit 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Versorger 6,4 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Energie 5,9 %
- Immobilien 2,5 %
- Kommunikation 2,1 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 179 Mio. $ | 99,86 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 247.951,1 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hartford Alpha Capture Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081376