Composition de Hartford Alpha Capture Value ETF
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- Actif net
- 180,3 M $ dont 179,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 107 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Public Storage | 796 | 258 k $ | 0,14 % |
| 102 | NXP Semiconductors NV | 1 082 | 248 k $ | 0,14 % |
| 103 | TransUnion | 3 050 | 239,8 k $ | 0,13 % |
| 104 | Delta Air Lines Inc | 2 522 | 220,5 k $ | 0,12 % |
| 105 | Truist Financial Corp | 4 150 | 215,1 k $ | 0,12 % |
| 106 | General Motors Co | 2 303 | 204,6 k $ | 0,11 % |
| 107 | TD SYNNEX Corp | 706 | 180,5 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 14,6 %
- Santé 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Services publics 6,4 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 5,9 %
- Immobilier 2,5 %
- Communication 2,1 %
- Matériaux 1,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 179 M $ | 99,86 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 248 k $ | 0,14 % |
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Titelia. « Composition de Hartford Alpha Capture Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081376