Composition de NYLIM PineStone Global Equity Fund
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- Actif net
- 44,2 M $ dont 43,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 30 dans 8 pays
- 10 premières
- 56,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 11 741 | 4,2 M $ | 9,46 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 281 | 4,2 M $ | 9,41 % |
| 3 | Mastercard Inc | 4 310 | 2,5 M $ | 5,59 % |
| 4 | Microsoft Corp | 5 201 | 2,4 M $ | 5,47 % |
| 5 | ASML Holding NV | 1 406 | 2,3 M $ | 5,20 % |
| 6 | Moody's Corp | 4 365 | 2,1 M $ | 4,73 % |
| 7 | CME Group Inc | 7 224 | 1,9 M $ | 4,38 % |
| 8 | Keyence Corp | 3 567 | 1,8 M $ | 4,06 % |
| 9 | InterContinental Hotels Group PLC | 10 571 | 1,7 M $ | 3,87 % |
| 10 | AutoZone Inc | 562 | 1,7 M $ | 3,84 % |
| 11 | Cie Financiere Richemont SA | 6 553 | 1,5 M $ | 3,50 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 9 388 | 1,5 M $ | 3,34 % |
| 13 | MSCI Inc | 2 294 | 1,3 M $ | 2,97 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 5 004 | 1,3 M $ | 2,90 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 4 500 | 1,2 M $ | 2,77 % |
| 16 | Sherwin-Williams Co/The | 3 550 | 1,2 M $ | 2,74 % |
| 17 | Nestle SA | 11 566 | 1,2 M $ | 2,61 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 900 | 1 M $ | 2,36 % |
| 19 | Mettler-Toledo International Inc | 692 | 980,1 k $ | 2,22 % |
| 20 | Carrier Global Corp | 15 368 | 949,9 k $ | 2,15 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 6 477 | 903,9 k $ | 2,05 % |
| 22 | Linde PLC | 1 840 | 880,2 k $ | 1,99 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 2 123 | 879,8 k $ | 1,99 % |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 11 300 | 740,7 k $ | 1,68 % |
| 25 | Otis Worldwide Corp | 10 262 | 738,4 k $ | 1,67 % |
| 26 | KLA Corp | 4 000 | 731,3 k $ | 1,66 % |
| 27 | Geberit AG | 1 014 | 667,9 k $ | 1,51 % |
| 28 | Graco Inc | 8 332 | 661,4 k $ | 1,50 % |
| 29 | Copart Inc | 20 300 | 591,1 k $ | 1,34 % |
| 30 | DIAGEO PLC | 3 017 | 66,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Consommation cyclique 19,0 %
- Finance 17,8 %
- Communication 9,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,9 %
- Matériaux 4,8 %
- Industrie 3,9 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,7 %
- EUR 9,3 %
- CHF 7,7 %
- JPY 4,1 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,3 %
- Taïwan 9,5 %
- Suisse 7,7 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Japon 4,1 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- France 2,4 %
- Espagne 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 28,6 M $ | 65,34 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 4,2 M $ | 9,49 % |
| 3 | Suisse | 3 | 3,4 M $ | 7,70 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,3 M $ | 5,25 % |
| 5 | Japon | 1 | 1,8 M $ | 4,09 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 1,8 M $ | 4,05 % |
| 7 | France | 1 | 1 M $ | 2,38 % |
| 8 | Espagne | 1 | 740,7 k $ | 1,69 % |
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