Composition de NYLI PineStone Global Equity Fund
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- Actif net
- 43,1 M $ dont 42,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 29 dans 8 pays
- 10 premières
- 59,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 12 541 | 4,8 M $ | 11,20 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 681 | 4,6 M $ | 10,73 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5 881 | 2,4 M $ | 5,56 % |
| 4 | ASML Holding NV | 1 561 | 2,2 M $ | 5,20 % |
| 5 | AutoZone Inc | 562 | 2,1 M $ | 4,83 % |
| 6 | CME Group Inc | 7 224 | 2,1 M $ | 4,82 % |
| 7 | Moody's Corp | 4 365 | 2 M $ | 4,68 % |
| 8 | Mastercard Inc | 3 990 | 2 M $ | 4,66 % |
| 9 | Keyence Corp | 3 567 | 1,6 M $ | 3,77 % |
| 10 | InterContinental Hotels Group PLC | 10 571 | 1,5 M $ | 3,51 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 9 388 | 1,5 M $ | 3,41 % |
| 12 | MSCI Inc | 2 294 | 1,4 M $ | 3,15 % |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 6 553 | 1,2 M $ | 2,89 % |
| 14 | Nestle SA | 11 566 | 1,2 M $ | 2,72 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 5 004 | 1,2 M $ | 2,67 % |
| 16 | Sherwin-Williams Co/The | 3 550 | 1,1 M $ | 2,65 % |
| 17 | Carrier Global Corp | 15 368 | 1 M $ | 2,40 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 6 477 | 1 M $ | 2,38 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 900 | 1 M $ | 2,34 % |
| 20 | Linde PLC | 1 840 | 922,1 k $ | 2,14 % |
| 21 | Mettler-Toledo International Inc | 652 | 832,3 k $ | 1,93 % |
| 22 | Otis Worldwide Corp | 10 262 | 799,2 k $ | 1,85 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 2 123 | 786,5 k $ | 1,83 % |
| 24 | Geberit AG | 1 014 | 684,2 k $ | 1,59 % |
| 25 | Copart Inc | 20 300 | 672,1 k $ | 1,56 % |
| 26 | Graco Inc | 8 332 | 668,8 k $ | 1,55 % |
| 27 | Industria de Diseno Textil SA | 10 300 | 611,4 k $ | 1,42 % |
| 28 | Diageo PLC | 20 917 | 418,7 k $ | 0,97 % |
| 29 | Intertek Group PLC | 4 656 | 300,1 k $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,5 %
- Finance 17,5 %
- Consommation cyclique 16,6 %
- Communication 11,3 %
- Santé 6,5 %
- Consommation de base 6,1 %
- Matériaux 4,8 %
- Industrie 4,3 %
- Non attribué 7,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,2 %
- EUR 9,0 %
- CHF 7,3 %
- JPY 3,8 %
- GBP 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,8 %
- Taïwan 10,8 %
- Suisse 7,3 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Japon 3,8 %
- France 2,4 %
- Espagne 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 27,3 M $ | 63,85 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 4,6 M $ | 10,83 % |
| 3 | Suisse | 3 | 3,1 M $ | 7,26 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 5,24 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 2,2 M $ | 5,23 % |
| 6 | Japon | 1 | 1,6 M $ | 3,80 % |
| 7 | France | 1 | 1 M $ | 2,36 % |
| 8 | Espagne | 1 | 611,4 k $ | 1,43 % |
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