Zusammensetzung von NYLI PineStone Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 43,1 Mio. $ davon 42,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 29 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 59,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 12.541 | 4,8 Mio. $ | 11,20 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.681 | 4,6 Mio. $ | 10,73 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5.881 | 2,4 Mio. $ | 5,56 % |
| 4 | ASML Holding NV | 1.561 | 2,2 Mio. $ | 5,20 % |
| 5 | AutoZone Inc | 562 | 2,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | CME Group Inc | 7.224 | 2,1 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Moody's Corp | 4.365 | 2 Mio. $ | 4,68 % |
| 8 | Mastercard Inc | 3.990 | 2 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | Keyence Corp | 3.567 | 1,6 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | InterContinental Hotels Group PLC | 10.571 | 1,5 Mio. $ | 3,51 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 9.388 | 1,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 12 | MSCI Inc | 2.294 | 1,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 6.553 | 1,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 14 | Nestle SA | 11.566 | 1,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 5.004 | 1,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 16 | Sherwin-Williams Co/The | 3.550 | 1,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 17 | Carrier Global Corp | 15.368 | 1 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 6.477 | 1 Mio. $ | 2,38 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.900 | 1 Mio. $ | 2,34 % |
| 20 | Linde PLC | 1.840 | 922.097,6 $ | 2,14 % |
| 21 | Mettler-Toledo International Inc | 652 | 832.349,7 $ | 1,93 % |
| 22 | Otis Worldwide Corp | 10.262 | 799.204,6 $ | 1,85 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 2.123 | 786.529 $ | 1,83 % |
| 24 | Geberit AG | 1.014 | 684.175,9 $ | 1,59 % |
| 25 | Copart Inc | 20.300 | 672.133 $ | 1,56 % |
| 26 | Graco Inc | 8.332 | 668.809,6 $ | 1,55 % |
| 27 | Industria de Diseno Textil SA | 10.300 | 611.441,1 $ | 1,42 % |
| 28 | Diageo PLC | 20.917 | 418.687,9 $ | 0,97 % |
| 29 | Intertek Group PLC | 4.656 | 300.119,8 $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 17,5 %
- Zyklischer Konsum 16,6 %
- Kommunikation 11,3 %
- Gesundheit 6,5 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Industrie 4,3 %
- Nicht zugeordnet 7,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,2 %
- EUR 9,0 %
- CHF 7,3 %
- JPY 3,8 %
- GBP 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,8 %
- Taiwan 10,8 %
- Schweiz 7,3 %
- Niederlande 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Japan 3,8 %
- Frankreich 2,4 %
- Spanien 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 27,3 Mio. $ | 63,85 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 4,6 Mio. $ | 10,83 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 3,1 Mio. $ | 7,26 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 5,24 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,2 Mio. $ | 5,23 % |
| 6 | Japan | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | Spanien | 1 | 611.441,1 $ | 1,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI PineStone Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081082