Zusammensetzung von NYLIM PineStone Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 44,2 Mio. $ davon 43,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 30 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 56,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 11.741 | 4,2 Mio. $ | 9,46 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.281 | 4,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Mastercard Inc | 4.310 | 2,5 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Microsoft Corp | 5.201 | 2,4 Mio. $ | 5,47 % |
| 5 | ASML Holding NV | 1.406 | 2,3 Mio. $ | 5,20 % |
| 6 | Moody's Corp | 4.365 | 2,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | CME Group Inc | 7.224 | 1,9 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Keyence Corp | 3.567 | 1,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | InterContinental Hotels Group PLC | 10.571 | 1,7 Mio. $ | 3,87 % |
| 10 | AutoZone Inc | 562 | 1,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 11 | Cie Financiere Richemont SA | 6.553 | 1,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 9.388 | 1,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 13 | MSCI Inc | 2.294 | 1,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 5.004 | 1,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 4.500 | 1,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 16 | Sherwin-Williams Co/The | 3.550 | 1,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 17 | Nestle SA | 11.566 | 1,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.900 | 1 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | Mettler-Toledo International Inc | 692 | 980.079,6 $ | 2,22 % |
| 20 | Carrier Global Corp | 15.368 | 949.896,1 $ | 2,15 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 6.477 | 903.930,1 $ | 2,05 % |
| 22 | Linde PLC | 1.840 | 880.219,2 $ | 1,99 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 2.123 | 879.771,2 $ | 1,99 % |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 11.300 | 740.676,6 $ | 1,68 % |
| 25 | Otis Worldwide Corp | 10.262 | 738.350,9 $ | 1,67 % |
| 26 | KLA Corp | 4.000 | 731.280 $ | 1,66 % |
| 27 | Geberit AG | 1.014 | 667.866 $ | 1,51 % |
| 28 | Graco Inc | 8.332 | 661.394,2 $ | 1,50 % |
| 29 | Copart Inc | 20.300 | 591.136 $ | 1,34 % |
| 30 | DIAGEO PLC | 3.017 | 66.415,8 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Zyklischer Konsum 19,0 %
- Finanzen 17,8 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Industrie 3,9 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,7 %
- EUR 9,3 %
- CHF 7,7 %
- JPY 4,1 %
- GBP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,3 %
- Taiwan 9,5 %
- Schweiz 7,7 %
- Niederlande 5,3 %
- Japan 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Frankreich 2,4 %
- Spanien 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 28,6 Mio. $ | 65,34 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 4,2 Mio. $ | 9,49 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 3,4 Mio. $ | 7,70 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 5 | Japan | 1 | 1,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Spanien | 1 | 740.676,6 $ | 1,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM PineStone Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081082