Composition de Voya VACS Series MCV Fund
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- Actif net
- 112,6 M $ dont 109,5 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 342 dans 12 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Evergy Inc | 2 704 | 226,2 k $ | 0,20 % |
| 102 | Marathon Petroleum Corp | 1 132 | 224,4 k $ | 0,20 % |
| 103 | Bunge Global SA | 1 840 | 222 k $ | 0,20 % |
| 104 | Ingredion Inc | 1 875 | 220,2 k $ | 0,20 % |
| 105 | Kroger Co/The | 3 207 | 218,8 k $ | 0,19 % |
| 106 | Pinnacle West Capital Corp. | 2 162 | 216,8 k $ | 0,19 % |
| 107 | Flex Ltd | 3 423 | 215,7 k $ | 0,19 % |
| 108 | Affiliated Managers Group Inc | 702 | 214,9 k $ | 0,19 % |
| 109 | Hershey Co/The | 895 | 211,5 k $ | 0,19 % |
| 110 | Toll Brothers Inc | 1 344 | 211,3 k $ | 0,19 % |
| 111 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 092 | 207,5 k $ | 0,18 % |
| 112 | W R Berkley Corp | 2 876 | 206,2 k $ | 0,18 % |
| 113 | Allstate Corp/The | 938 | 201,2 k $ | 0,18 % |
| 114 | Humana Inc | 1 051 | 200,3 k $ | 0,18 % |
| 115 | Snap-on Inc | 518 | 199,5 k $ | 0,18 % |
| 116 | Leidos Holdings Inc | 1 137 | 199,1 k $ | 0,18 % |
| 117 | Fox Corp | 3 392 | 191,1 k $ | 0,17 % |
| 118 | DTE Energy Co | 1 276 | 189,2 k $ | 0,17 % |
| 119 | Valmont Industries Inc | 404 | 185,8 k $ | 0,17 % |
| 120 | A O Smith Corp | 2 351 | 183,4 k $ | 0,16 % |
| 121 | Best Buy Co Inc | 2 959 | 183,4 k $ | 0,16 % |
| 122 | Millicom International Cellular SA | 2 477 | 180,5 k $ | 0,16 % |
| 123 | VICI Properties Inc | 5 913 | 178,6 k $ | 0,16 % |
| 124 | Unum Group | 2 488 | 178,5 k $ | 0,16 % |
| 125 | JB Hunt Transport Services Inc | 760 | 177,4 k $ | 0,16 % |
| 126 | Valero Energy Corp | 863 | 176,6 k $ | 0,16 % |
| 127 | Mueller Industries Inc | 1 455 | 171,6 k $ | 0,15 % |
| 128 | CH Robinson Worldwide Inc | 920 | 170,4 k $ | 0,15 % |
| 129 | Donaldson Co Inc | 1 834 | 170,1 k $ | 0,15 % |
| 130 | Crown Holdings Inc | 1 481 | 169,7 k $ | 0,15 % |
| 131 | United Therapeutics Corp | 328 | 165,3 k $ | 0,15 % |
| 132 | T Rowe Price Group Inc | 1 726 | 163,3 k $ | 0,15 % |
| 133 | Cboe Global Markets Inc | 541 | 162,1 k $ | 0,14 % |
| 134 | Genuine Parts Co | 1 357 | 161,8 k $ | 0,14 % |
| 135 | Aramark | 3 859 | 161,5 k $ | 0,14 % |
| 136 | Hanover Insurance Group Inc/The | 888 | 160,4 k $ | 0,14 % |
| 137 | Host Hotels & Resorts Inc | 8 181 | 160,3 k $ | 0,14 % |
| 138 | Ulta Beauty Inc | 233 | 159,6 k $ | 0,14 % |
| 139 | AES Corp/The | 9 148 | 158,1 k $ | 0,14 % |
| 140 | NVR Inc | 21 | 157,9 k $ | 0,14 % |
| 141 | eBay Inc | 1 713 | 155,6 k $ | 0,14 % |
| 142 | Boyd Gaming Corp | 1 830 | 152,3 k $ | 0,14 % |
| 143 | Encompass Health Corp | 1 407 | 151,8 k $ | 0,13 % |
| 144 | LKQ Corp | 4 559 | 150,9 k $ | 0,13 % |
| 145 | Exelon Corp | 3 033 | 150 k $ | 0,13 % |
| 146 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3 027 | 148,1 k $ | 0,13 % |
| 147 | Genpact Ltd | 3 724 | 147,9 k $ | 0,13 % |
| 148 | Consolidated Edison Inc | 1 304 | 146,7 k $ | 0,13 % |
| 149 | Amdocs Ltd | 2 100 | 146,6 k $ | 0,13 % |
| 150 | Kirby Corp | 1 112 | 144,3 k $ | 0,13 % |
| 151 | Fox Corp | 2 787 | 144,2 k $ | 0,13 % |
| 152 | Dover Corp | 631 | 142,3 k $ | 0,13 % |
| 153 | Ralph Lauren Corp | 387 | 140,3 k $ | 0,12 % |
| 154 | Textron Inc | 1 411 | 139,2 k $ | 0,12 % |
| 155 | Albertsons Cos Inc | 7 728 | 138,3 k $ | 0,12 % |
| 156 | OGE Energy Corp | 2 781 | 136,7 k $ | 0,12 % |
| 157 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 455 | 136,5 k $ | 0,12 % |
| 158 | Loews Corp | 1 211 | 133,2 k $ | 0,12 % |
| 159 | Carlisle Cos Inc | 337 | 133 k $ | 0,12 % |
| 160 | Mattel Inc | 7 743 | 131,2 k $ | 0,12 % |
| 161 | Qnity Electronics Inc | 1 024 | 129,8 k $ | 0,12 % |
| 162 | ITT Inc | 641 | 129,7 k $ | 0,12 % |
| 163 | Ameren Corp | 1 141 | 129,3 k $ | 0,11 % |
| 164 | FirstEnergy Corp | 2 524 | 129,1 k $ | 0,11 % |
| 165 | Masco Corp | 1 791 | 128,3 k $ | 0,11 % |
| 166 | Edison International | 1 713 | 128 k $ | 0,11 % |
| 167 | Avery Dennison Corp | 652 | 128 k $ | 0,11 % |
| 168 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 280 | 124,5 k $ | 0,11 % |
| 169 | Assurant Inc | 542 | 124,4 k $ | 0,11 % |
| 170 | SEI Investments Co | 1 529 | 124,3 k $ | 0,11 % |
| 171 | Annaly Capital Management Inc | 5 337 | 124 k $ | 0,11 % |
| 172 | Everest Group Ltd | 369 | 123,8 k $ | 0,11 % |
| 173 | Halliburton Co | 3 435 | 123,7 k $ | 0,11 % |
| 174 | Atmos Energy Corp | 660 | 123,3 k $ | 0,11 % |
| 175 | EMCOR Group Inc | 170 | 123,2 k $ | 0,11 % |
| 176 | Molson Coors Beverage Co | 2 444 | 119,7 k $ | 0,11 % |
| 177 | Allegion plc | 737 | 118,8 k $ | 0,11 % |
| 178 | New York Times Co/The | 1 479 | 118 k $ | 0,10 % |
| 179 | Brookfield Renewable Corp | 2 727 | 116,5 k $ | 0,10 % |
| 180 | Lennar Corp | 1 009 | 115,4 k $ | 0,10 % |
| 181 | Fidelity National Financial Inc | 2 175 | 115 k $ | 0,10 % |
| 182 | Cirrus Logic Inc | 815 | 115 k $ | 0,10 % |
| 183 | Solventum Corp | 1 541 | 114,3 k $ | 0,10 % |
| 184 | Janus Henderson Group PLC | 2 190 | 114,1 k $ | 0,10 % |
| 185 | Royal Gold Inc | 380 | 113,9 k $ | 0,10 % |
| 186 | Woodward Inc | 291 | 112,5 k $ | 0,10 % |
| 187 | CenterPoint Energy Inc | 2 583 | 112,4 k $ | 0,10 % |
| 188 | WP Carey Inc | 1 486 | 110,9 k $ | 0,10 % |
| 189 | Ford Motor Co | 7 799 | 109,9 k $ | 0,10 % |
| 190 | Delta Air Lines Inc | 1 633 | 107,3 k $ | 0,10 % |
| 191 | IDACORP Inc | 744 | 107,1 k $ | 0,10 % |
| 192 | WEC Energy Group Inc | 913 | 106,8 k $ | 0,09 % |
| 193 | PPL Corp | 2 726 | 106,3 k $ | 0,09 % |
| 194 | Eversource Energy | 1 389 | 105,9 k $ | 0,09 % |
| 195 | WESCO International Inc | 359 | 103,9 k $ | 0,09 % |
| 196 | Nucor Corp | 586 | 103,7 k $ | 0,09 % |
| 197 | DR Horton Inc | 646 | 103,6 k $ | 0,09 % |
| 198 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 602 | 103,2 k $ | 0,09 % |
| 199 | Sealed Air Corp | 2 454 | 102,8 k $ | 0,09 % |
| 200 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 759 | 102,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,1 %
- Finance 6,7 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Services publics 5,8 %
- Consommation de base 5,3 %
- Technologie 5,2 %
- Matériaux 5,0 %
- Énergie 4,5 %
- Santé 3,0 %
- Immobilier 0,5 %
- Communication 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 47,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Israël 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Singapour 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 324 | 104,6 M $ | 95,58 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 908,3 k $ | 0,83 % |
| 4 | Canada | 2 | 797 k $ | 0,73 % |
| 5 | Israël | 1 | 517 k $ | 0,47 % |
| 6 | Suisse | 1 | 480,9 k $ | 0,44 % |
| 7 | Singapour | 1 | 215,7 k $ | 0,20 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 186,7 k $ | 0,17 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 180,5 k $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 146,6 k $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 1 | 114,1 k $ | 0,10 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 51 k $ | 0,05 % |
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