Composition d'Aristotle Saul/Global Equity Fund

Name: Composition d'Aristotle Saul/Global Equity Fund
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Actif net: 27,5 M $ dont 25,4 M $ en actions, soit 92,1 %
Positions: 47 dans 14 pays
10 premières: 29,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	FirstCash Holdings Inc	4 800	1 M $	3,77 %
2	Alphabet Inc	2 800	989,3 k $	3,59 %
3	DBS GROUP HOLDINGS LTD	18 320	926,1 k $	3,36 %
4	TotalEnergies SE	10 293	800,1 k $	2,91 %
5	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 370	764,7 k $	2,78 %
6	Martin Marietta Materials Inc	1 300	749,7 k $	2,72 %
7	Microchip Technology Inc	8 000	729,6 k $	2,65 %
8	Erste Group Bank AG	5 300	709,1 k $	2,58 %
9	Microsoft Corp	1 900	708,7 k $	2,57 %
10	Otsuka Holdings Co Ltd	10 600	704,4 k $	2,56 %
11	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2 900	698,8 k $	2,54 %
12	Oshkosh Corp	4 380	672,2 k $	2,44 %
13	Brookfield Corp	15 720	670,7 k $	2,44 %
14	Amgen Inc	1 850	669,9 k $	2,43 %
15	Lennar Corp	7 290	659,7 k $	2,40 %
16	QUALCOMM Inc	3 250	600,6 k $	2,18 %
17	Sony Group Corp	28 600	576,9 k $	2,10 %
18	Daikin Industries Ltd	3 700	561,7 k $	2,04 %
19	Coca-Cola Co/The	6 900	560,8 k $	2,04 %
20	Techtronic Industries Co Ltd	33 500	553,1 k $	2,01 %
21	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	27 600	544,4 k $	1,98 %
22	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	183 236	537,1 k $	1,95 %
23	General Dynamics Corp	1 500	531,4 k $	1,93 %
24	GSK PLC	20 100	528,2 k $	1,92 %
25	Capital One Financial Corp	2 600	521,6 k $	1,90 %
26	Lowe's Cos Inc	2 300	507,1 k $	1,84 %
27	ITOCHU Corp	44 200	504 k $	1,83 %
28	Cameco Corp	4 700	479,1 k $	1,74 %
29	FANUC Corp	10 500	475 k $	1,73 %
30	Uber Technologies Inc	6 400	461,8 k $	1,68 %
31	RPM International Inc	3 900	433,5 k $	1,57 %
32	Alcon AG	6 400	432,5 k $	1,57 %
33	MonotaRO Co Ltd	37 100	423,4 k $	1,54 %
34	AIA Group Ltd	43 940	400,3 k $	1,45 %
35	Rentokil Initial PLC	68 700	388,7 k $	1,41 %
36	Assa Abloy AB	10 800	381,4 k $	1,39 %
37	Chevron Corp	2 300	381,2 k $	1,39 %
38	Procter & Gamble Co/The	2 550	373,9 k $	1,36 %
39	Pan Pacific International Holdings Corp	69 800	353,3 k $	1,28 %
40	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	15 300	323 k $	1,17 %
41	Medtronic PLC	4 000	312,9 k $	1,14 %
42	Nemetschek SE	5 150	312,5 k $	1,14 %
43	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	550	304,2 k $	1,11 %
44	Heineken NV	3 500	294,3 k $	1,07 %
45	DSM-Firmenich AG	3 100	294 k $	1,07 %
46	Symrise AG	2 600	260,9 k $	0,95 %
47	Adobe Inc	1 200	246 k $	0,89 %

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Répartition par secteur

Finance 17,9 %
Technologie 9,0 %
Industrie 7,4 %
Communication 6,2 %
Santé 6,0 %
Consommation cyclique 5,8 %
Matériaux 4,8 %
Consommation de base 3,7 %
Énergie 3,2 %
Non attribué 36,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 48,0 %
JPY 16,3 %
EUR 14,8 %
CAD 4,5 %
HKD 3,8 %
SGD 3,7 %
GBP 3,6 %
MXN 2,1 %
CHF 1,7 %
SEK 1,5 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 45,3 %
Japon 16,3 %
Allemagne 5,3 %
Canada 4,5 %
France 4,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
Singapour 3,7 %
Royaume-Uni 3,6 %
Suisse 2,9 %
Autriche 2,8 %
Irlande 2,8 %
Mexique 2,1 %
Autres pays 2,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	20	11,5 M $	45,25 %
2	Japon	8	4,1 M $	16,34 %
3	Allemagne	3	1,3 M $	5,28 %
4	Canada	2	1,1 M $	4,54 %
5	France	2	1,1 M $	4,36 %
6	R.A.S. chinoise de Hong Kong	2	953,4 k $	3,76 %
7	Singapour	1	926,1 k $	3,65 %
8	Royaume-Uni	2	916,9 k $	3,62 %
9	Suisse	2	726,5 k $	2,87 %
10	Autriche	1	709,1 k $	2,80 %
11	Irlande	1	698,8 k $	2,76 %
12	Mexique	1	537,1 k $	2,12 %

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