Composition d'Aristotle Saul/Global Equity Fund

Name: Composition d'Aristotle Saul/Global Equity Fund
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Actif net: 28,7 M $ dont 27,1 M $ en actions, soit 94,2 %
Positions: 48 dans 13 pays
10 premières: 30,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	FirstCash Holdings Inc	5 400	1 M $	3,53 %
2	TotalEnergies SE	10 800	991,2 k $	3,45 %
3	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 517	958,1 k $	3,34 %
4	DBS Group Holdings Ltd	21 220	944,3 k $	3,29 %
5	Alphabet Inc	3 090	886,4 k $	3,09 %
6	Martin Marietta Materials Inc	1 439	847,1 k $	2,95 %
7	Microsoft Corp	2 250	832,9 k $	2,90 %
8	Otsuka Holdings Co Ltd	11 700	830,4 k $	2,89 %
9	Amgen Inc	2 058	724,1 k $	2,52 %
10	Erste Group Bank AG	6 500	702,2 k $	2,44 %
11	Brookfield Corp	17 300	701 k $	2,44 %
12	Tokyo Century Corp	53 700	695,1 k $	2,42 %
13	Sony Group Corp	33 300	694,1 k $	2,42 %
14	Oshkosh Corp	4 680	688,9 k $	2,40 %
15	Lennar Corp	7 650	664,3 k $	2,31 %
16	Jazz Pharmaceuticals PLC	3 450	652,2 k $	2,27 %
17	GSK PLC	23 239	640,1 k $	2,23 %
18	Coca-Cola Co/The	7 900	600,8 k $	2,09 %
19	General Dynamics Corp	1 674	574,6 k $	2,00 %
20	Cameco Corp	5 236	569,4 k $	1,98 %
21	Daikin Industries Ltd	4 700	563,8 k $	1,96 %
22	Lowe's Cos Inc	2 300	543,4 k $	1,89 %
23	AIA Group Ltd	47 740	530,5 k $	1,85 %
24	Chevron Corp	2 563	530,3 k $	1,85 %
25	Uber Technologies Inc	7 300	525,1 k $	1,83 %
26	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	31 000	525 k $	1,83 %
27	Microchip Technology Inc	8 000	516,9 k $	1,80 %
28	Capital One Financial Corp	2 700	492,6 k $	1,71 %
29	RPM International Inc	4 900	487,1 k $	1,70 %
30	Alcon AG	6 400	483,8 k $	1,68 %
31	Pan Pacific International Holdings Corp.	78 000	475,8 k $	1,66 %
32	QUALCOMM Inc	3 400	437,9 k $	1,52 %
33	Nemetschek SE	5 800	434,2 k $	1,51 %
34	MonotaRO Co Ltd	39 500	428,2 k $	1,49 %
35	Rentokil Initial PLC	68 700	426,3 k $	1,48 %
36	FANUC Corp	12 100	421,8 k $	1,47 %
37	Danaher Corp	2 200	417,1 k $	1,45 %
38	Assa Abloy AB	11 430	413,2 k $	1,44 %
39	Procter & Gamble Co/The	2 850	411,7 k $	1,43 %
40	Medtronic PLC	4 400	381,3 k $	1,33 %
41	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	600	328 k $	1,14 %
42	ITOCHU Corp	25 500	324,4 k $	1,13 %
43	Adobe Inc	1 300	316 k $	1,10 %
44	Heineken NV	4 100	315,4 k $	1,10 %
45	Dolby Laboratories Inc	5 150	309,3 k $	1,08 %
46	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	15 300	286,1 k $	1,00 %
47	DSM-Firmenich AG	3 600	257,5 k $	0,90 %
48	Symrise AG	3 000	256,2 k $	0,89 %

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Répartition par secteur

Finance 17,9 %
Santé 8,0 %
Technologie 7,8 %
Industrie 6,8 %
Communication 5,8 %
Consommation cyclique 5,7 %
Matériaux 5,2 %
Consommation de base 3,7 %
Énergie 3,7 %
Non attribué 35,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 48,6 %
JPY 18,3 %
EUR 15,7 %
CAD 4,7 %
GBP 3,9 %
SGD 3,5 %
HKD 2,0 %
CHF 1,8 %
SEK 1,5 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 46,2 %
Japon 18,3 %
Allemagne 6,1 %
France 4,9 %
Canada 4,7 %
Royaume-Uni 3,9 %
Singapour 3,5 %
Suisse 2,7 %
Autriche 2,6 %
Irlande 2,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
Suède 1,5 %
Autres pays 1,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	22	12,5 M $	46,17 %
2	Japon	9	5 M $	18,33 %
3	Allemagne	3	1,6 M $	6,09 %
4	France	2	1,3 M $	4,88 %
5	Canada	2	1,3 M $	4,70 %
6	Royaume-Uni	2	1,1 M $	3,94 %
7	Singapour	1	944,3 k $	3,49 %
8	Suisse	2	741,3 k $	2,74 %
9	Autriche	1	702,2 k $	2,60 %
10	Irlande	1	652,2 k $	2,41 %
11	R.A.S. chinoise de Hong Kong	1	530,5 k $	1,96 %
12	Suède	1	413,2 k $	1,53 %

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