Zusammensetzung von Aristotle Saul/Global Equity Fund
Aristotle Fund Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 27,5 Mio. $ davon 25,4 Mio. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 47 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FirstCash Holdings Inc | 4.800 | 1 Mio. $ | 3,77 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2.800 | 989.324 $ | 3,59 % |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 18.320 | 926.089,3 $ | 3,36 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 10.293 | 800.083,2 $ | 2,91 % |
| 5 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.370 | 764.676,7 $ | 2,78 % |
| 6 | Martin Marietta Materials Inc | 1.300 | 749.710 $ | 2,72 % |
| 7 | Microchip Technology Inc | 8.000 | 729.600 $ | 2,65 % |
| 8 | Erste Group Bank AG | 5.300 | 709.129,3 $ | 2,58 % |
| 9 | Microsoft Corp | 1.900 | 708.738 $ | 2,57 % |
| 10 | Otsuka Holdings Co Ltd | 10.600 | 704.406,7 $ | 2,56 % |
| 11 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.900 | 698.813 $ | 2,54 % |
| 12 | Oshkosh Corp | 4.380 | 672.242,4 $ | 2,44 % |
| 13 | Brookfield Corp | 15.720 | 670.697,8 $ | 2,44 % |
| 14 | Amgen Inc | 1.850 | 669.922 $ | 2,43 % |
| 15 | Lennar Corp | 7.290 | 659.672,1 $ | 2,40 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 3.250 | 600.567,5 $ | 2,18 % |
| 17 | Sony Group Corp | 28.600 | 576.942,7 $ | 2,10 % |
| 18 | Daikin Industries Ltd | 3.700 | 561.730,1 $ | 2,04 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 6.900 | 560.763 $ | 2,04 % |
| 20 | Techtronic Industries Co Ltd | 33.500 | 553.147,1 $ | 2,01 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 27.600 | 544.378,4 $ | 1,98 % |
| 22 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 183.236 | 537.108,1 $ | 1,95 % |
| 23 | General Dynamics Corp | 1.500 | 531.360 $ | 1,93 % |
| 24 | GSK PLC | 20.100 | 528.168,6 $ | 1,92 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 2.600 | 521.612 $ | 1,90 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 2.300 | 507.127 $ | 1,84 % |
| 27 | ITOCHU Corp | 44.200 | 503.993,4 $ | 1,83 % |
| 28 | Cameco Corp | 4.700 | 479.063,6 $ | 1,74 % |
| 29 | FANUC Corp | 10.500 | 474.968,5 $ | 1,73 % |
| 30 | Uber Technologies Inc | 6.400 | 461.824 $ | 1,68 % |
| 31 | RPM International Inc | 3.900 | 433.485 $ | 1,57 % |
| 32 | Alcon AG | 6.400 | 432.475,3 $ | 1,57 % |
| 33 | MonotaRO Co Ltd | 37.100 | 423.377,4 $ | 1,54 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 43.940 | 400.302,6 $ | 1,45 % |
| 35 | Rentokil Initial PLC | 68.700 | 388.749,3 $ | 1,41 % |
| 36 | Assa Abloy AB | 10.800 | 381.372,4 $ | 1,39 % |
| 37 | Chevron Corp | 2.300 | 381.248 $ | 1,39 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 2.550 | 373.932 $ | 1,36 % |
| 39 | Pan Pacific International Holdings Corp | 69.800 | 353.303,6 $ | 1,28 % |
| 40 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 15.300 | 322.983 $ | 1,17 % |
| 41 | Medtronic PLC | 4.000 | 312.920 $ | 1,14 % |
| 42 | Nemetschek SE | 5.150 | 312.460 $ | 1,14 % |
| 43 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 550 | 304.221,9 $ | 1,11 % |
| 44 | Heineken NV | 3.500 | 294.332,7 $ | 1,07 % |
| 45 | DSM-Firmenich AG | 3.100 | 293.990 $ | 1,07 % |
| 46 | Symrise AG | 2.600 | 260.891,2 $ | 0,95 % |
| 47 | Adobe Inc | 1.200 | 246.024 $ | 0,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Technologie 9,0 %
- Industrie 7,4 %
- Kommunikation 6,2 %
- Gesundheit 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,2 %
- Nicht zugeordnet 36,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,0 %
- JPY 16,3 %
- EUR 14,8 %
- CAD 4,5 %
- HKD 3,8 %
- SGD 3,7 %
- GBP 3,6 %
- MXN 2,1 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,3 %
- Japan 16,3 %
- Deutschland 5,3 %
- Kanada 4,5 %
- Frankreich 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Singapur 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Schweiz 2,9 %
- Österreich 2,8 %
- Irland 2,8 %
- Mexiko 2,1 %
- Weitere Länder 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 11,5 Mio. $ | 45,25 % |
| 2 | Japan | 8 | 4,1 Mio. $ | 16,34 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 1,3 Mio. $ | 5,28 % |
| 4 | Kanada | 2 | 1,1 Mio. $ | 4,54 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 4,36 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 953.449,7 $ | 3,76 % |
| 7 | Singapur | 1 | 926.089,3 $ | 3,65 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 916.917,9 $ | 3,62 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 726.465,2 $ | 2,87 % |
| 10 | Österreich | 1 | 709.129,3 $ | 2,80 % |
| 11 | Irland | 1 | 698.813 $ | 2,76 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 537.108,1 $ | 2,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Saul/Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080068