Composition de LVIP JPMorgan Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 305 M $ dont 292,5 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 104 dans 3 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GoDaddy Inc | 10 338 | 877,5 k $ | 0,29 % |
| 102 | Workday Inc | 6 694 | 819,5 k $ | 0,27 % |
| 103 | W R Berkley Corp | 8 565 | 604,1 k $ | 0,20 % |
| 104 | ALCOA CORP | 10 844 | 565,4 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Industrie 10,7 %
- Finance 9,7 %
- Santé 9,4 %
- Services publics 6,9 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Immobilier 3,7 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 31,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 287,4 M $ | 98,25 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,5 M $ | 0,86 % |
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Titelia. « Composition de LVIP JPMorgan Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079875