Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 305 Mio. $ davon 292,5 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 104 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GoDaddy Inc | 10.338 | 877.489,4 $ | 0,29 % |
| 102 | Workday Inc | 6.694 | 819.479,5 $ | 0,27 % |
| 103 | W R Berkley Corp | 8.565 | 604.089,5 $ | 0,20 % |
| 104 | ALCOA CORP | 10.844 | 565.406,2 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Industrie 10,7 %
- Finanzen 9,7 %
- Gesundheit 9,4 %
- Versorger 6,9 %
- Energie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Immobilien 3,7 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 31,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 287,4 Mio. $ | 98,25 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079875