Composition de LVIP JPMorgan Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 305 M $ dont 292,5 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 104 dans 3 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA Holdings Inc | 35 848 | 6,9 M $ | 2,27 % |
| 2 | MKS Inc | 14 694 | 6,5 M $ | 2,14 % |
| 3 | Silgan Holdings Inc | 113 576 | 5,3 M $ | 1,73 % |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | 242 765 | 5,2 M $ | 1,70 % |
| 5 | AMETEK Inc | 21 124 | 5,1 M $ | 1,68 % |
| 6 | Fidelity National Information Services Inc | 125 425 | 4,9 M $ | 1,60 % |
| 7 | Ameriprise Financial Inc | 10 501 | 4,8 M $ | 1,58 % |
| 8 | M&T Bank Corp | 20 131 | 4,8 M $ | 1,57 % |
| 9 | GE HealthCare Technologies Inc | 73 422 | 4,7 M $ | 1,54 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 193 | 4,6 M $ | 1,50 % |
| 11 | Omnicom Group Inc | 61 541 | 4,5 M $ | 1,47 % |
| 12 | Quest Diagnostics Inc | 21 121 | 4,5 M $ | 1,47 % |
| 13 | Dover Corp | 19 923 | 4,5 M $ | 1,46 % |
| 14 | CDW Corp/DE | 30 722 | 4,3 M $ | 1,42 % |
| 15 | Loews Corp | 37 429 | 4,2 M $ | 1,39 % |
| 16 | Middleby Corp/The | 23 833 | 4,1 M $ | 1,34 % |
| 17 | Jabil Inc | 10 354 | 4 M $ | 1,31 % |
| 18 | Zebra Technologies Corp | 15 104 | 4 M $ | 1,30 % |
| 19 | Cencora Inc | 13 949 | 3,9 M $ | 1,29 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 29 134 | 3,9 M $ | 1,27 % |
| 21 | CMS Energy Corp | 48 544 | 3,7 M $ | 1,22 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 115 360 | 3,7 M $ | 1,21 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 31 197 | 3,6 M $ | 1,19 % |
| 24 | ACUITY INC | 9 609 | 3,6 M $ | 1,19 % |
| 25 | JB Hunt Transport Services Inc | 12 467 | 3,6 M $ | 1,18 % |
| 26 | Henry Schein Inc | 43 072 | 3,6 M $ | 1,18 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 44 582 | 3,6 M $ | 1,17 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 12 939 | 3,4 M $ | 1,13 % |
| 29 | NISOURCE INC | 71 826 | 3,4 M $ | 1,12 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY INC | 14 254 | 3,4 M $ | 1,12 % |
| 31 | Hubbell Inc | 6 410 | 3,4 M $ | 1,10 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 21 779 | 3,3 M $ | 1,09 % |
| 33 | RPM International Inc | 28 605 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| 34 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 36 757 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| 35 | SBA Communications Corp | 17 851 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 36 | Globus Medical Inc | 39 572 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 33 186 | 3,1 M $ | 1,02 % |
| 38 | PG&E Corp | 183 721 | 3,1 M $ | 1,01 % |
| 39 | Veralto Corp | 34 461 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 40 | Albertsons Cos Inc | 225 363 | 3 M $ | 1,00 % |
| 41 | AutoZone Inc | 951 | 3 M $ | 1,00 % |
| 42 | AvalonBay Communities Inc | 16 070 | 3 M $ | 0,99 % |
| 43 | MGIC Investment Corp | 106 449 | 3 M $ | 0,98 % |
| 44 | Public Storage | 8 943 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 45 | ITT INC | 14 198 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 46 | Sempra | 30 147 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 47 | Packaging Corp of America | 11 659 | 2,8 M $ | 0,91 % |
| 48 | Ball Corp | 44 391 | 2,8 M $ | 0,91 % |
| 49 | EQT Corp | 51 982 | 2,8 M $ | 0,91 % |
| 50 | Martin Marietta Materials Inc | 4 729 | 2,7 M $ | 0,89 % |
| 51 | Brown & Brown Inc | 41 066 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 52 | Ralph Lauren Corp | 6 506 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 53 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 10 814 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 54 | Regency Centers Corp | 32 214 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 55 | CBRE Group Inc | 18 839 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 56 | Ferguson Enterprises Inc | 10 611 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 57 | Arch Capital Group Ltd | 25 802 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 58 | Darden Restaurants Inc | 12 148 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 59 | United Rentals Inc | 2 171 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 60 | Devon Energy Corp | 59 319 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| 61 | Baker Hughes Co | 43 053 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| 62 | Masco Corp | 29 183 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 9 011 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 64 | Hewlett Packard Enterprise Co | 51 034 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 65 | State Street Corp | 13 479 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 66 | Humana Inc | 5 753 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 67 | CROWN HOLDINGS INC | 20 347 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 68 | Teledyne Technologies Inc | 3 355 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 29 124 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 70 | Cognizant Technology Solutions Corp | 56 895 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 71 | Owens Corning | 13 576 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 72 | Nasdaq Inc | 27 122 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 73 | L3Harris Technologies Inc | 7 316 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 74 | WOODWARD INC | 4 953 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 75 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 609 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 76 | Tractor Supply Co | 64 396 | 2 M $ | 0,67 % |
| 77 | Toll Brothers Inc | 12 054 | 2 M $ | 0,65 % |
| 78 | Becton Dickinson & Co | 13 081 | 2 M $ | 0,65 % |
| 79 | Hershey Co/The | 11 267 | 2 M $ | 0,65 % |
| 80 | ON Semiconductor Corp | 20 735 | 2 M $ | 0,64 % |
| 81 | GENUINE PARTS COMPANY | 16 461 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 59 120 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 83 | CHEMED CORP | 4 037 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 84 | Diamondback Energy Inc | 10 414 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 85 | Ford Motor Co | 129 250 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 86 | STEEL DYNAMICS INC | 7 465 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 87 | FTI Consulting Inc | 11 243 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 88 | Nordson Corp | 5 477 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 18 429 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 90 | DuPont de Nemours Inc | 11 718 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 91 | Mohawk Industries Inc | 12 892 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 92 | Ulta Beauty Inc | 3 162 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 93 | Ross Stores Inc | 6 372 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 94 | US Foods Holding Corp | 12 962 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 95 | Gaming and Leisure Properties Inc | 28 544 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 96 | Essential Utilities Inc | 32 813 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 97 | LyondellBasell Industries NV | 22 763 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 98 | Molson Coors Beverage Co | 28 838 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 99 | Charter Communications Inc | 7 559 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 100 | Lululemon Athletica Inc | 9 350 | 1,1 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Industrie 10,7 %
- Finance 9,7 %
- Santé 9,4 %
- Services publics 6,9 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Immobilier 3,7 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 31,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 287,4 M $ | 98,25 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,5 M $ | 0,86 % |
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