Composition de LVIP JPMorgan Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 291 M $ dont 280,5 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 95 dans 4 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA Holdings Inc | 35 847 | 6,1 M $ | 2,10 % |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | 23 065 | 5,6 M $ | 1,94 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 69 967 | 5,6 M $ | 1,91 % |
| 4 | Fidelity National Information Services Inc | 115 685 | 5,4 M $ | 1,86 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 69 021 | 4,9 M $ | 1,69 % |
| 6 | Raymond James Financial Inc | 32 166 | 4,7 M $ | 1,60 % |
| 7 | Loews Corp | 43 402 | 4,6 M $ | 1,59 % |
| 8 | Ameriprise Financial Inc | 10 350 | 4,6 M $ | 1,58 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 402 | 4,5 M $ | 1,56 % |
| 10 | NiSource Inc | 96 966 | 4,5 M $ | 1,55 % |
| 11 | WEC Energy Group Inc | 38 517 | 4,5 M $ | 1,53 % |
| 12 | Regency Centers Corp | 58 689 | 4,4 M $ | 1,53 % |
| 13 | Coterra Energy Inc | 125 353 | 4,4 M $ | 1,51 % |
| 14 | AMETEK Inc | 20 531 | 4,4 M $ | 1,51 % |
| 15 | MKS Inc | 18 781 | 4,3 M $ | 1,48 % |
| 16 | CMS Energy Corp | 55 538 | 4,3 M $ | 1,48 % |
| 17 | Healthpeak Properties Inc | 259 906 | 4,3 M $ | 1,47 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 21 400 | 4,2 M $ | 1,45 % |
| 19 | Quest Diagnostics Inc | 21 427 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| 20 | Dover Corp | 19 931 | 4,2 M $ | 1,43 % |
| 21 | Ross Stores Inc | 19 026 | 4,1 M $ | 1,42 % |
| 22 | State Street Corp | 32 298 | 4,1 M $ | 1,40 % |
| 23 | Public Storage | 15 044 | 4,1 M $ | 1,40 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 53 949 | 4,1 M $ | 1,40 % |
| 25 | Silgan Holdings Inc | 104 603 | 4,1 M $ | 1,39 % |
| 26 | Hubbell Inc | 8 015 | 3,9 M $ | 1,35 % |
| 27 | Cencora Inc | 11 861 | 3,7 M $ | 1,28 % |
| 28 | Zoom Communications Inc | 45 588 | 3,7 M $ | 1,26 % |
| 29 | Hartford Insurance Group Inc/The | 26 864 | 3,6 M $ | 1,25 % |
| 30 | Albertsons Cos Inc | 207 863 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 17 102 | 3,5 M $ | 1,21 % |
| 32 | CDW Corp/DE | 28 427 | 3,4 M $ | 1,18 % |
| 33 | Teledyne Technologies Inc | 5 639 | 3,4 M $ | 1,17 % |
| 34 | Henry Schein Inc | 45 042 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| 35 | ITT Inc | 17 080 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 36 | Jabil Inc | 12 103 | 3,2 M $ | 1,10 % |
| 37 | Globus Medical Inc | 37 200 | 3,2 M $ | 1,10 % |
| 38 | Cheniere Energy Inc | 10 860 | 3,1 M $ | 1,06 % |
| 39 | Acuity Inc | 10 934 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 40 | RPM International Inc | 30 802 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 41 | PG&E Corp | 173 866 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 42 | AutoZone Inc | 900 | 3 M $ | 1,04 % |
| 43 | Ralph Lauren Corp | 8 683 | 3 M $ | 1,03 % |
| 44 | AvalonBay Communities, Inc. | 18 093 | 3 M $ | 1,02 % |
| 45 | MGIC Investment Corp | 111 030 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 46 | Middleby Corp/The | 21 982 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 47 | Baker Hughes Co | 47 579 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 48 | SBA Communications Corp | 16 488 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| 49 | Veralto Corp | 31 785 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 50 | Zebra Technologies Corp | 13 326 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 13 099 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 52 | Keurig Dr Pepper Inc | 104 469 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 53 | Ingersoll Rand Inc | 33 804 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 54 | Genuine Parts Co | 24 719 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 55 | Darden Restaurants Inc | 13 111 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 56 | Martin Marietta Materials Inc | 4 362 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 57 | Western Digital Corp | 9 316 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 58 | Sempra | 25 875 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 10 007 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 60 | EQT Corp | 37 841 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 61 | Mohawk Industries Inc | 23 899 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 62 | Delta Air Lines Inc | 35 326 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 63 | Brown & Brown Inc | 35 603 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 64 | Post Holdings Inc | 23 410 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 65 | Hershey Co/The | 11 070 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 66 | Arch Capital Group Ltd | 23 798 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 10 753 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 68 | Ball Corp | 37 251 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 69 | Ferguson Enterprises Inc | 9 411 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 70 | Masco Corp | 34 517 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 71 | ON Semiconductor Corp | 32 658 | 2 M $ | 0,69 % |
| 72 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 10 620 | 2 M $ | 0,69 % |
| 73 | Chemed Corp | 5 118 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 74 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 31 013 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 75 | Crown Holdings Inc | 18 767 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 76 | International Paper Co | 50 616 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 77 | LyondellBasell Industries NV | 21 911 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 78 | Owens Corning | 16 173 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 79 | Humana Inc | 9 952 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 80 | Woodward Inc | 4 656 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 81 | US Foods Holding Corp | 17 115 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 82 | Simon Property Group Inc | 8 436 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 83 | W R Berkley Corp | 22 784 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 84 | DuPont de Nemours Inc | 32 426 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 85 | GoDaddy Inc | 17 236 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 86 | FTI Consulting Inc | 7 617 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 87 | Nordson Corp | 5 052 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 88 | Lululemon Athletica Inc | 8 612 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 89 | Steel Dynamics Inc | 6 886 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 90 | CBRE Group Inc | 8 602 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 91 | Expedia Group Inc | 4 980 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 92 | Kinder Morgan, Inc. | 34 014 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 93 | Essential Utilities Inc | 28 035 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 94 | Warner Music Group Corp | 35 837 | 915,3 k $ | 0,31 % |
| 95 | Alcoa Corp | 10 107 | 670,4 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,3 %
- Finance 9,7 %
- Technologie 9,7 %
- Services publics 8,7 %
- Santé 8,4 %
- Énergie 7,5 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Immobilier 3,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 31,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 274,5 M $ | 97,84 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,72 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,63 % |
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