Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 291 Mio. $ davon 280,5 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 95 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA Holdings Inc | 35.847 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | 23.065 | 5,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 69.967 | 5,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Fidelity National Information Services Inc | 115.685 | 5,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 69.021 | 4,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | Raymond James Financial Inc | 32.166 | 4,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Loews Corp | 43.402 | 4,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Ameriprise Financial Inc | 10.350 | 4,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.402 | 4,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | NiSource Inc | 96.966 | 4,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | WEC Energy Group Inc | 38.517 | 4,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Regency Centers Corp | 58.689 | 4,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Coterra Energy Inc | 125.353 | 4,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | AMETEK Inc | 20.531 | 4,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | MKS Inc | 18.781 | 4,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | CMS Energy Corp | 55.538 | 4,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Healthpeak Properties Inc | 259.906 | 4,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 21.400 | 4,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Quest Diagnostics Inc | 21.427 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Dover Corp | 19.931 | 4,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Ross Stores Inc | 19.026 | 4,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | State Street Corp | 32.298 | 4,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Public Storage | 15.044 | 4,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 53.949 | 4,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Silgan Holdings Inc | 104.603 | 4,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Hubbell Inc | 8.015 | 3,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Cencora Inc | 11.861 | 3,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Zoom Communications Inc | 45.588 | 3,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Hartford Insurance Group Inc/The | 26.864 | 3,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Albertsons Cos Inc | 207.863 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 17.102 | 3,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | CDW Corp/DE | 28.427 | 3,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Teledyne Technologies Inc | 5.639 | 3,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Henry Schein Inc | 45.042 | 3,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | ITT Inc | 17.080 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Jabil Inc | 12.103 | 3,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Globus Medical Inc | 37.200 | 3,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Cheniere Energy Inc | 10.860 | 3,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Acuity Inc | 10.934 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | RPM International Inc | 30.802 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | PG&E Corp | 173.866 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | AutoZone Inc | 900 | 3 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Ralph Lauren Corp | 8.683 | 3 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | AvalonBay Communities, Inc. | 18.093 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | MGIC Investment Corp | 111.030 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Middleby Corp/The | 21.982 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Baker Hughes Co | 47.579 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | SBA Communications Corp | 16.488 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Veralto Corp | 31.785 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Zebra Technologies Corp | 13.326 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 13.099 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Keurig Dr Pepper Inc | 104.469 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Ingersoll Rand Inc | 33.804 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Genuine Parts Co | 24.719 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Darden Restaurants Inc | 13.111 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | Martin Marietta Materials Inc | 4.362 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Western Digital Corp | 9.316 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | Sempra | 25.875 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 10.007 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 60 | EQT Corp | 37.841 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Mohawk Industries Inc | 23.899 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | Delta Air Lines Inc | 35.326 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Brown & Brown Inc | 35.603 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 64 | Post Holdings Inc | 23.410 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 65 | Hershey Co/The | 11.070 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 66 | Arch Capital Group Ltd | 23.798 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 10.753 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 68 | Ball Corp | 37.251 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 69 | Ferguson Enterprises Inc | 9.411 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | Masco Corp | 34.517 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 71 | ON Semiconductor Corp | 32.658 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 10.620 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 73 | Chemed Corp | 5.118 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 74 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 31.013 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 75 | Crown Holdings Inc | 18.767 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | International Paper Co | 50.616 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | LyondellBasell Industries NV | 21.911 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | Owens Corning | 16.173 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Humana Inc | 9.952 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Woodward Inc | 4.656 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | US Foods Holding Corp | 17.115 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | Simon Property Group Inc | 8.436 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | W R Berkley Corp | 22.784 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | DuPont de Nemours Inc | 32.426 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | GoDaddy Inc | 17.236 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | FTI Consulting Inc | 7.617 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Nordson Corp | 5.052 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Lululemon Athletica Inc | 8.612 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Steel Dynamics Inc | 6.886 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | CBRE Group Inc | 8.602 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Expedia Group Inc | 4.980 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Kinder Morgan, Inc. | 34.014 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Essential Utilities Inc | 28.035 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Warner Music Group Corp | 35.837 | 915.277 $ | 0,31 % |
| 95 | Alcoa Corp | 10.107 | 670.397,3 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,3 %
- Finanzen 9,7 %
- Technologie 9,7 %
- Versorger 8,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Energie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Immobilien 3,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 31,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 274,5 Mio. $ | 97,84 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
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