Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 305 Mio. $ davon 292,5 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 104 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA Holdings Inc | 35.848 | 6,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 2 | MKS Inc | 14.694 | 6,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Silgan Holdings Inc | 113.576 | 5,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | 242.765 | 5,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | AMETEK Inc | 21.124 | 5,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | Fidelity National Information Services Inc | 125.425 | 4,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Ameriprise Financial Inc | 10.501 | 4,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | M&T Bank Corp | 20.131 | 4,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | GE HealthCare Technologies Inc | 73.422 | 4,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.193 | 4,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Omnicom Group Inc | 61.541 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Quest Diagnostics Inc | 21.121 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Dover Corp | 19.923 | 4,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | CDW Corp/DE | 30.722 | 4,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Loews Corp | 37.429 | 4,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Middleby Corp/The | 23.833 | 4,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Jabil Inc | 10.354 | 4 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | Zebra Technologies Corp | 15.104 | 4 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Cencora Inc | 13.949 | 3,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 29.134 | 3,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | CMS Energy Corp | 48.544 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 115.360 | 3,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 31.197 | 3,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | ACUITY INC | 9.609 | 3,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | JB Hunt Transport Services Inc | 12.467 | 3,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Henry Schein Inc | 43.072 | 3,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 44.582 | 3,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 12.939 | 3,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | NISOURCE INC | 71.826 | 3,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY INC | 14.254 | 3,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Hubbell Inc | 6.410 | 3,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 21.779 | 3,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | RPM International Inc | 28.605 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 36.757 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | SBA Communications Corp | 17.851 | 3,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Globus Medical Inc | 39.572 | 3,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 33.186 | 3,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | PG&E Corp | 183.721 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Veralto Corp | 34.461 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Albertsons Cos Inc | 225.363 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | AutoZone Inc | 951 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | AvalonBay Communities Inc | 16.070 | 3 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | MGIC Investment Corp | 106.449 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Public Storage | 8.943 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | ITT INC | 14.198 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Sempra | 30.147 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Packaging Corp of America | 11.659 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Ball Corp | 44.391 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | EQT Corp | 51.982 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | Martin Marietta Materials Inc | 4.729 | 2,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Brown & Brown Inc | 41.066 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Ralph Lauren Corp | 6.506 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 10.814 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Regency Centers Corp | 32.214 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | CBRE Group Inc | 18.839 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Ferguson Enterprises Inc | 10.611 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Arch Capital Group Ltd | 25.802 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Darden Restaurants Inc | 12.148 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | United Rentals Inc | 2.171 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Devon Energy Corp | 59.319 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | Baker Hughes Co | 43.053 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | Masco Corp | 29.183 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 9.011 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | Hewlett Packard Enterprise Co | 51.034 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | State Street Corp | 13.479 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | Humana Inc | 5.753 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 67 | CROWN HOLDINGS INC | 20.347 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 68 | Teledyne Technologies Inc | 3.355 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 29.124 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 70 | Cognizant Technology Solutions Corp | 56.895 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 71 | Owens Corning | 13.576 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 72 | Nasdaq Inc | 27.122 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 73 | L3Harris Technologies Inc | 7.316 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 74 | WOODWARD INC | 4.953 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 75 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.609 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 76 | Tractor Supply Co | 64.396 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 77 | Toll Brothers Inc | 12.054 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 78 | Becton Dickinson & Co | 13.081 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 79 | Hershey Co/The | 11.267 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 80 | ON Semiconductor Corp | 20.735 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 81 | GENUINE PARTS COMPANY | 16.461 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 59.120 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 83 | CHEMED CORP | 4.037 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 84 | Diamondback Energy Inc | 10.414 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 85 | Ford Motor Co | 129.250 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 86 | STEEL DYNAMICS INC | 7.465 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | FTI Consulting Inc | 11.243 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 88 | Nordson Corp | 5.477 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 18.429 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | DuPont de Nemours Inc | 11.718 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Mohawk Industries Inc | 12.892 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | Ulta Beauty Inc | 3.162 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 93 | Ross Stores Inc | 6.372 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | US Foods Holding Corp | 12.962 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Gaming and Leisure Properties Inc | 28.544 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Essential Utilities Inc | 32.813 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | LyondellBasell Industries NV | 22.763 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Molson Coors Beverage Co | 28.838 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Charter Communications Inc | 7.559 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Lululemon Athletica Inc | 9.350 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Industrie 10,7 %
- Finanzen 9,7 %
- Gesundheit 9,4 %
- Versorger 6,9 %
- Energie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Immobilien 3,7 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 31,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 287,4 Mio. $ | 98,25 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079875