Composition de T. Rowe Price International Equity ETF
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 187 dans 28 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 34 415 | 56,7 M $ | 3,58 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 198 572 | 33,7 M $ | 2,13 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 474 123 | 29,4 M $ | 1,86 % |
| 4 | UniCredit SpA | 281 404 | 26,5 M $ | 1,68 % |
| 5 | Unilever PLC | 374 353 | 23,8 M $ | 1,50 % |
| 6 | Siemens AG | 67 401 | 22,1 M $ | 1,40 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 985 000 | 22 M $ | 1,39 % |
| 8 | Roche Holding AG | 48 925 | 21,4 M $ | 1,35 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 240 173 | 21,2 M $ | 1,34 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 2 837 656 | 19,5 M $ | 1,23 % |
| 11 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 948 800 | 19 M $ | 1,20 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 863 765 | 18,4 M $ | 1,16 % |
| 13 | ING Groep NV | 503 259 | 17,7 M $ | 1,12 % |
| 14 | Airbus SE | 74 042 | 17,4 M $ | 1,10 % |
| 15 | Sony Group Corp | 729 400 | 17 M $ | 1,08 % |
| 16 | Enel SpA | 1 506 378 | 17 M $ | 1,07 % |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 602 572 | 16,9 M $ | 1,07 % |
| 18 | Allianz SE | 33 575 | 16,7 M $ | 1,06 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 493 800 | 16,2 M $ | 1,02 % |
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 92 384 | 16,1 M $ | 1,02 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 377 821 | 15,9 M $ | 1,01 % |
| 22 | UBS Group AG | 301 225 | 15,9 M $ | 1,01 % |
| 23 | ORIX Corp | 388 700 | 15,7 M $ | 0,99 % |
| 24 | Recruit Holdings Co Ltd | 187 500 | 14,8 M $ | 0,94 % |
| 25 | Glencore PLC | 2 009 049 | 14,8 M $ | 0,93 % |
| 26 | IMPERIAL BRANDS PLC | 380 136 | 14,4 M $ | 0,91 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 41 135 | 13,8 M $ | 0,87 % |
| 28 | STANDARD CHARTERED PLC | 459 198 | 13,6 M $ | 0,86 % |
| 29 | Societe Generale SA | 144 167 | 13,6 M $ | 0,86 % |
| 30 | Novartis AG | 85 803 | 13,4 M $ | 0,85 % |
| 31 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 431 600 | 13,3 M $ | 0,84 % |
| 32 | Siemens Energy AG | 72 937 | 12,5 M $ | 0,79 % |
| 33 | TOYOTA MOTOR CORP | 656 200 | 12,4 M $ | 0,78 % |
| 34 | BAWAG Group AG | 60 378 | 12,2 M $ | 0,77 % |
| 35 | Seven & i Holdings Co Ltd | 916 500 | 12,2 M $ | 0,77 % |
| 36 | Deutsche Telekom AG | 386 785 | 11,9 M $ | 0,75 % |
| 37 | Prosus NV | 255 386 | 11,9 M $ | 0,75 % |
| 38 | SHELL PLC | 257 732 | 11,8 M $ | 0,75 % |
| 39 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 341 500 | 11,7 M $ | 0,74 % |
| 40 | Essity AB | 393 570 | 11,4 M $ | 0,72 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 316 200 | 11,4 M $ | 0,72 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 1 126 000 | 11,4 M $ | 0,72 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 88 032 | 11,2 M $ | 0,71 % |
| 44 | KDDI Corp | 583 100 | 10,7 M $ | 0,68 % |
| 45 | Galp Energia SGPS SA | 472 752 | 10,7 M $ | 0,68 % |
| 46 | Sumitomo Corp | 998 800 | 10,4 M $ | 0,66 % |
| 47 | Safran SA | 26 194 | 10,3 M $ | 0,65 % |
| 48 | Novo Nordisk A/S | 216 547 | 10,2 M $ | 0,65 % |
| 49 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138 000 | 10,2 M $ | 0,64 % |
| 50 | AXA SA | 194 706 | 10,1 M $ | 0,64 % |
| 51 | Vinci SA | 70 317 | 9,9 M $ | 0,63 % |
| 52 | British American Tobacco PLC | 163 610 | 9,9 M $ | 0,63 % |
| 53 | Dassault Aviation SA | 28 475 | 9,8 M $ | 0,62 % |
| 54 | Leonardo SpA | 151 810 | 9,7 M $ | 0,61 % |
| 55 | Segro PLC | 738 735 | 9,6 M $ | 0,61 % |
| 56 | Banco Santander SA | 674 164 | 9,6 M $ | 0,61 % |
| 57 | Ryanair Holdings PLC | 336 371 | 9,4 M $ | 0,60 % |
| 58 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 378 800 | 9,2 M $ | 0,58 % |
| 59 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 404 300 | 9 M $ | 0,57 % |
| 60 | Canadian National Railway Co | 70 835 | 9 M $ | 0,57 % |
| 61 | BP PLC | 1 198 760 | 9 M $ | 0,57 % |
| 62 | United Overseas Bank Ltd | 263 393 | 8,9 M $ | 0,56 % |
| 63 | Sanofi SA | 103 358 | 8,9 M $ | 0,56 % |
| 64 | SAP SE | 47 841 | 8,8 M $ | 0,55 % |
| 65 | Nippon Sanso Holdings Corp | 231 500 | 8,3 M $ | 0,53 % |
| 66 | Cenovus Energy Inc | 271 263 | 8,2 M $ | 0,52 % |
| 67 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 141 350 | 8,2 M $ | 0,52 % |
| 68 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 186 042 | 8 M $ | 0,51 % |
| 69 | Adyen NV | 7 726 | 7,9 M $ | 0,50 % |
| 70 | Spotify Technology SA | 15 228 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 71 | GSK PLC | 146 731 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 72 | OTP Bank Nyrt | 50 993 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 73 | OMV AG | 103 126 | 7,5 M $ | 0,48 % |
| 74 | Generali | 148 475 | 7,5 M $ | 0,48 % |
| 75 | Siemens Healthineers AG | 175 623 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 76 | ADVANTEST CORP | 37 800 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 77 | Komatsu Ltd | 171 700 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 78 | Tokyo Electron Ltd | 22 200 | 7,4 M $ | 0,47 % |
| 79 | NATIONAL GRID PLC | 458 160 | 7,3 M $ | 0,46 % |
| 80 | Ferrari NV | 18 518 | 7,3 M $ | 0,46 % |
| 81 | Compass Group PLC | 228 059 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 82 | Sea Ltd | 67 493 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 83 | Engie SA | 223 174 | 7 M $ | 0,44 % |
| 84 | InterContinental Hotels Group PLC | 42 776 | 6,9 M $ | 0,44 % |
| 85 | Hannover Rueck SE | 23 904 | 6,9 M $ | 0,44 % |
| 86 | Resona Holdings Inc | 506 400 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 87 | Cie Financiere Richemont SA | 29 036 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 88 | Deutsche Post AG | 102 718 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 89 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 667 200 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 90 | CaixaBank SA | 462 688 | 6,7 M $ | 0,42 % |
| 91 | ANZ Group Holdings Ltd | 256 115 | 6,7 M $ | 0,42 % |
| 92 | Sonova Holding AG | 24 298 | 6,6 M $ | 0,42 % |
| 93 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 29 480 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 94 | Banco Comercial Portugues SA | 5 238 420 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 95 | QIAGEN NV | 156 206 | 6,4 M $ | 0,41 % |
| 96 | Sanrio Co Ltd | 792 800 | 6,4 M $ | 0,40 % |
| 97 | Sampo Oyj | 572 693 | 6,3 M $ | 0,40 % |
| 98 | ASM International NV | 6 819 | 6,3 M $ | 0,40 % |
| 99 | Nestle SA | 62 816 | 6,3 M $ | 0,40 % |
| 100 | Asics Corp | 212 500 | 6,3 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 9,3 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,7 %
- JPY 22,3 %
- GBP 14,8 %
- USD 6,7 %
- CHF 4,5 %
- AUD 2,7 %
- CAD 2,6 %
- SEK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- KRW 1,2 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- HUF 0,5 %
- NOK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 17,0 %
- France 10,4 %
- Pays-Bas 8,5 %
- Allemagne 6,8 %
- Suisse 5,4 %
- Italie 4,6 %
- Canada 3,0 %
- Australie 2,7 %
- Espagne 2,3 %
- Suède 2,0 %
- États-Unis 1,7 %
- Autres pays 13,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 45 | 352,5 M $ | 22,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 25 | 269 M $ | 17,02 % |
| 3 | France | 19 | 164,5 M $ | 10,41 % |
| 4 | Pays-Bas | 12 | 134,8 M $ | 8,53 % |
| 5 | Allemagne | 11 | 107,1 M $ | 6,78 % |
| 6 | Suisse | 7 | 85,3 M $ | 5,40 % |
| 7 | Italie | 6 | 72,6 M $ | 4,60 % |
| 8 | Canada | 9 | 48,1 M $ | 3,04 % |
| 9 | Australie | 7 | 42,6 M $ | 2,70 % |
| 10 | Espagne | 4 | 36,6 M $ | 2,32 % |
| 11 | Suède | 5 | 31 M $ | 1,96 % |
| 12 | États-Unis | 4 | 26,1 M $ | 1,65 % |
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