Zusammensetzung von T. Rowe Price International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 180 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 32.385 | 46,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 186.908 | 35 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Renesas Electronics Corp | 1.193.700 | 24,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.387.212 | 22,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | UniCredit SpA | 282.262 | 21,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 216.884 | 20,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Siemens AG | 63.428 | 18,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | Roche Holding AG | 46.041 | 18,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Unilever PLC | 303.498 | 17,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | AXA SA | 355.449 | 17,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 927.400 | 16,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Enel SpA | 1.353.961 | 15,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 13 | Barclays PLC | 2.670.365 | 15,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 812.857 | 15 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | Hitachi Ltd | 465.000 | 14,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 457.264 | 14,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 17 | Siemens Energy AG | 68.637 | 14,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | Allianz SE | 31.593 | 14,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | BHP Group Ltd | 355.555 | 14,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Samsung Electronics Co Ltd | 92.384 | 13,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | ING Groep NV | 473.600 | 13,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Imperial Brands PLC | 357.730 | 13,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 464.400 | 13,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Airbus SE | 62.673 | 12,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | BAWAG Group AG | 73.308 | 12,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 567.056 | 12,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | ORIX Corp | 364.700 | 12,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Sony Group Corp | 596.200 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Novartis AG | 80.752 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Mitsubishi Electric Corp | 297.000 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Toyota Motor Corp. | 617.800 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Prosus NV | 240.325 | 11,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Canadian National Railway Co | 101.549 | 11,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Shell PLC | 242.537 | 11 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Standard Chartered PLC | 432.126 | 11 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Dassault Aviation SA | 31.279 | 10,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Societe Generale SA | 135.671 | 10,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 235.918 | 10,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Adyen NV | 9.609 | 10,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 322.300 | 10,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 407.600 | 10,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Galp Energia SGPS SA | 444.878 | 10,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | BP PLC | 1.275.610 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Vinci SA | 66.178 | 10 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Essity AB | 370.363 | 9,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138.000 | 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | National Grid PLC | 519.052 | 9,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | ASM International NV | 9.317 | 9,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Sanofi SA | 97.261 | 9,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | British American Tobacco PLC | 153.967 | 9,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | KDDI Corp | 549.500 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Leonardo SpA | 142.872 | 8,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 799.200 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Sumitomo Corp | 235.300 | 8,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | OMV AG | 123.847 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | BNP Paribas SA | 82.842 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Novo Nordisk A/S | 203.780 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Heidelberg Materials AG | 38.112 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | GSK PLC | 160.743 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Ryanair Holdings PLC | 316.535 | 8,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Seven & i Holdings Co Ltd | 691.800 | 8,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Recruit Holdings Co Ltd | 177.900 | 8,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Cie Financiere Richemont SA | 41.547 | 8 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Safran SA | 24.658 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | OTP Bank Nyrt | 58.023 | 7,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Banco Santander SA | 634.413 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Nippon Sanso Holdings Corp | 217.100 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Schneider Electric SE | 24.015 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | SAP SE | 45.031 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Cenovus Energy Inc | 255.278 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | UBS Group AG | 164.895 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | United Overseas Bank Ltd | 248.993 | 7,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Unimicron Technology Corp | 248.000 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 581.118 | 6,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Engie SA | 210.016 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Siemens Healthineers AG | 165.265 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Lloyds Banking Group PLC | 4.880.280 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 349.000 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Segro PLC | 696.036 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | BT Group PLC | 2.214.161 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | ANZ Group Holdings Ltd | 241.016 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Spotify Technology SA | 14.326 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Generali | 139.717 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | DBS Group Holdings Ltd | 131.750 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Compass Group PLC | 214.613 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Ferrari NV | 17.424 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Nestle SA | 59.109 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Resona Holdings Inc | 477.600 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 112.000 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Element Fleet Management Corp | 248.690 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | KT Corp | 275.692 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | InterContinental Hotels Group PLC | 40.254 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | Deutsche Post AG | 96.669 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Legrand SA | 31.876 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Ajinomoto Co Inc | 177.400 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | Asics Corp | 198.100 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Jeronimo Martins SGPS SA | 232.053 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Shimizu Corp. | 287.600 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | BAE Systems PLC | 199.741 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | CaixaBank SA | 435.407 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 9,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 3,0 %
- Nicht zugeordnet 32,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,2 %
- JPY 21,9 %
- GBP 13,9 %
- USD 7,2 %
- CHF 4,1 %
- CAD 3,0 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,8 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,3 %
- TWD 1,2 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- HUF 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,8 %
- Frankreich 11,4 %
- Niederlande 8,3 %
- Deutschland 7,3 %
- Italien 4,5 %
- Schweiz 4,1 %
- Kanada 3,2 %
- Australien 2,5 %
- Spanien 2,2 %
- Österreich 1,9 %
- Schweden 1,8 %
- Weitere Länder 13,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 43 | 305,1 Mio. $ | 21,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 26 | 248 Mio. $ | 17,81 % |
| 3 | Frankreich | 20 | 158,9 Mio. $ | 11,41 % |
| 4 | Niederlande | 11 | 115 Mio. $ | 8,26 % |
| 5 | Deutschland | 11 | 102,2 Mio. $ | 7,34 % |
| 6 | Italien | 6 | 62,6 Mio. $ | 4,50 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 57 Mio. $ | 4,09 % |
| 8 | Kanada | 8 | 44,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 9 | Australien | 6 | 34,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Spanien | 4 | 30,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Österreich | 3 | 26,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Schweden | 4 | 25 Mio. $ | 1,80 % |
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