Zusammensetzung von T. Rowe Price International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 187 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 34.415 | 56,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 198.572 | 33,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.474.123 | 29,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | UniCredit SpA | 281.404 | 26,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Unilever PLC | 374.353 | 23,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 6 | Siemens AG | 67.401 | 22,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 985.000 | 22 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | Roche Holding AG | 48.925 | 21,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 240.173 | 21,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 2.837.656 | 19,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 948.800 | 19 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 863.765 | 18,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | ING Groep NV | 503.259 | 17,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | Airbus SE | 74.042 | 17,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 15 | Sony Group Corp | 729.400 | 17 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | Enel SpA | 1.506.378 | 17 Mio. $ | 1,07 % |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 602.572 | 16,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | Allianz SE | 33.575 | 16,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 493.800 | 16,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 92.384 | 16,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 377.821 | 15,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 22 | UBS Group AG | 301.225 | 15,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | ORIX Corp | 388.700 | 15,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Recruit Holdings Co Ltd | 187.500 | 14,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Glencore PLC | 2.009.049 | 14,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | IMPERIAL BRANDS PLC | 380.136 | 14,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 41.135 | 13,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | STANDARD CHARTERED PLC | 459.198 | 13,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Societe Generale SA | 144.167 | 13,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Novartis AG | 85.803 | 13,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 431.600 | 13,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Siemens Energy AG | 72.937 | 12,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | TOYOTA MOTOR CORP | 656.200 | 12,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | BAWAG Group AG | 60.378 | 12,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Seven & i Holdings Co Ltd | 916.500 | 12,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Deutsche Telekom AG | 386.785 | 11,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Prosus NV | 255.386 | 11,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | SHELL PLC | 257.732 | 11,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 341.500 | 11,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Essity AB | 393.570 | 11,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 316.200 | 11,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 1.126.000 | 11,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 88.032 | 11,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | KDDI Corp | 583.100 | 10,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Galp Energia SGPS SA | 472.752 | 10,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Sumitomo Corp | 998.800 | 10,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Safran SA | 26.194 | 10,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Novo Nordisk A/S | 216.547 | 10,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138.000 | 10,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | AXA SA | 194.706 | 10,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Vinci SA | 70.317 | 9,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | British American Tobacco PLC | 163.610 | 9,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Dassault Aviation SA | 28.475 | 9,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Leonardo SpA | 151.810 | 9,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Segro PLC | 738.735 | 9,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Banco Santander SA | 674.164 | 9,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Ryanair Holdings PLC | 336.371 | 9,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 378.800 | 9,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 404.300 | 9 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Canadian National Railway Co | 70.835 | 9 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | BP PLC | 1.198.760 | 9 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | United Overseas Bank Ltd | 263.393 | 8,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Sanofi SA | 103.358 | 8,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | SAP SE | 47.841 | 8,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Nippon Sanso Holdings Corp | 231.500 | 8,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Cenovus Energy Inc | 271.263 | 8,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 141.350 | 8,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5.186.042 | 8 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Adyen NV | 7.726 | 7,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Spotify Technology SA | 15.228 | 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | GSK PLC | 146.731 | 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | OTP Bank Nyrt | 50.993 | 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | OMV AG | 103.126 | 7,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Generali | 148.475 | 7,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Siemens Healthineers AG | 175.623 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | ADVANTEST CORP | 37.800 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Komatsu Ltd | 171.700 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Tokyo Electron Ltd | 22.200 | 7,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | NATIONAL GRID PLC | 458.160 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Ferrari NV | 18.518 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Compass Group PLC | 228.059 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Sea Ltd | 67.493 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Engie SA | 223.174 | 7 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | InterContinental Hotels Group PLC | 42.776 | 6,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Hannover Rueck SE | 23.904 | 6,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Resona Holdings Inc | 506.400 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Cie Financiere Richemont SA | 29.036 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Deutsche Post AG | 102.718 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 667.200 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | CaixaBank SA | 462.688 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | ANZ Group Holdings Ltd | 256.115 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | Sonova Holding AG | 24.298 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 29.480 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Banco Comercial Portugues SA | 5.238.420 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | QIAGEN NV | 156.206 | 6,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | Sanrio Co Ltd | 792.800 | 6,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Sampo Oyj | 572.693 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | ASM International NV | 6.819 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Nestle SA | 62.816 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Asics Corp | 212.500 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 9,3 %
- Gesundheit 7,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Kommunikation 3,6 %
- Energie 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,7 %
- JPY 22,3 %
- GBP 14,8 %
- USD 6,7 %
- CHF 4,5 %
- AUD 2,7 %
- CAD 2,6 %
- SEK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- KRW 1,2 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- HUF 0,5 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 17,0 %
- Frankreich 10,4 %
- Niederlande 8,5 %
- Deutschland 6,8 %
- Schweiz 5,4 %
- Italien 4,6 %
- Kanada 3,0 %
- Australien 2,7 %
- Spanien 2,3 %
- Schweden 2,0 %
- Vereinigte Staaten 1,7 %
- Weitere Länder 13,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 45 | 352,5 Mio. $ | 22,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 25 | 269 Mio. $ | 17,02 % |
| 3 | Frankreich | 19 | 164,5 Mio. $ | 10,41 % |
| 4 | Niederlande | 12 | 134,8 Mio. $ | 8,53 % |
| 5 | Deutschland | 11 | 107,1 Mio. $ | 6,78 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 85,3 Mio. $ | 5,40 % |
| 7 | Italien | 6 | 72,6 Mio. $ | 4,60 % |
| 8 | Kanada | 9 | 48,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Australien | 7 | 42,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Spanien | 4 | 36,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | Schweden | 5 | 31 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 4 | 26,1 Mio. $ | 1,65 % |
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