Composition de T. Rowe Price International Equity ETF
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 180 dans 25 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Glencore PLC | 695 972 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 102 | Sea Ltd | 63 515 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 103 | AerCap Holdings NV | 37 828 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 104 | UPM-Kymmene Oyj | 178 890 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 105 | Prudential PLC | 353 351 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 106 | Argenx SE | 6 796 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 107 | Banco Comercial Portugues SA | 4 929 558 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 108 | Komatsu Ltd | 123 000 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 109 | Orsted AS | 196 899 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 110 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 157 200 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 111 | Suncor Energy Inc | 76 067 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 112 | Great-West Lifeco Inc | 96 895 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 113 | Alibaba Group Holding Ltd | 314 068 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 114 | Koninklijke Philips NV | 194 933 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 115 | Taiheiyo Cement Corp | 225 300 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 116 | Downer EDI Ltd | 947 270 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 117 | SSE PLC | 141 361 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 118 | Sonova Holding AG | 22 868 | 5 M $ | 0,36 % |
| 119 | Sartorius Stedim Biotech | 26 828 | 5 M $ | 0,35 % |
| 120 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 248 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 121 | Tower Semiconductor Ltd | 22 271 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 122 | Asahi Group Holdings Ltd | 499 000 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 123 | Erste Group Bank AG | 44 315 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 124 | Assa Abloy AB | 126 277 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 125 | Hyundai Motor Co | 13 244 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 126 | Kubota Corp | 291 000 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 127 | Shopify Inc | 38 549 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 128 | SoftBank Group Corp | 136 400 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 129 | Aviva PLC | 543 011 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 130 | Eurofins Scientific SE | 65 172 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 131 | Iberdrola SA | 191 138 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 132 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 762 700 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 133 | Infineon Technologies AG | 66 185 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 134 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 383 800 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 135 | Keyence Corp | 9 000 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 136 | Nippon Steel Corp. | 1 118 300 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 137 | SPIE SA | 70 536 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 138 | Air Liquide SA | 18 855 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 139 | Tokyo Electron Ltd | 13 700 | 4 M $ | 0,29 % |
| 140 | Fujitsu Ltd | 199 400 | 4 M $ | 0,29 % |
| 141 | Orange SA | 191 700 | 4 M $ | 0,29 % |
| 142 | Techtronic Industries Co Ltd | 273 500 | 4 M $ | 0,28 % |
| 143 | CVC Capital Partners PLC | 257 155 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 144 | Kyushu Railway Co | 170 500 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 145 | Cie de Saint-Gobain SA | 42 098 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 146 | Amcor PLC | 101 260 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 147 | Kingspan Group PLC | 41 628 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 148 | Poste Italiane SpA | 142 838 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 149 | Descartes Systems Group Inc/The | 52 071 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 150 | RELX PLC | 100 894 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 151 | Westpac Banking Corp | 130 071 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 152 | Daimler Truck Holding AG | 70 917 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 153 | Sampo Oyj | 339 480 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 154 | QIAGEN NV | 101 233 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 155 | Swedbank AB | 96 772 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 156 | Stora Enso Oyj | 293 467 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 157 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 67 595 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 158 | MatsukiyoCocokara & Co | 217 400 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 159 | KION Group AG | 58 748 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 160 | Oji Holdings Corp | 580 400 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 161 | ABN AMRO Bank NV | 86 744 | 3 M $ | 0,22 % |
| 162 | Olympus Corp | 306 022 | 3 M $ | 0,22 % |
| 163 | Smiths Group PLC | 84 679 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 164 | Wartsila OYJ Abp | 69 027 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 165 | Bunzl PLC | 87 121 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 166 | TMX Group Ltd | 70 281 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 167 | Calbee Inc | 148 298 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 168 | Informa PLC | 259 425 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 169 | Coles Group Ltd | 166 982 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 170 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 73 257 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 171 | Qantas Airways Ltd | 424 792 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 172 | UCB SA | 9 159 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 173 | EssilorLuxottica SA | 10 731 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 174 | Niterra Co Ltd | 40 000 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 175 | Kurita Water Industries Ltd | 39 600 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 176 | Agnico Eagle Mines Ltd | 10 324 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 177 | Open House Group Co Ltd | 31 400 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 178 | Food & Life Cos Ltd | 31 400 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 179 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 396 000 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 180 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 61 450 | 897,1 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 9,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 3,0 %
- Non attribué 32,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 39,2 %
- JPY 21,9 %
- GBP 13,9 %
- USD 7,2 %
- CHF 4,1 %
- CAD 3,0 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,8 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,3 %
- TWD 1,2 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- HUF 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 17,8 %
- France 11,4 %
- Pays-Bas 8,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Italie 4,5 %
- Suisse 4,1 %
- Canada 3,2 %
- Australie 2,5 %
- Espagne 2,2 %
- Autriche 1,9 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 43 | 305,1 M $ | 21,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 248 M $ | 17,81 % |
| 3 | France | 20 | 158,9 M $ | 11,41 % |
| 4 | Pays-Bas | 11 | 115 M $ | 8,26 % |
| 5 | Allemagne | 11 | 102,2 M $ | 7,34 % |
| 6 | Italie | 6 | 62,6 M $ | 4,50 % |
| 7 | Suisse | 6 | 57 M $ | 4,09 % |
| 8 | Canada | 8 | 44,7 M $ | 3,21 % |
| 9 | Australie | 6 | 34,5 M $ | 2,48 % |
| 10 | Espagne | 4 | 30,3 M $ | 2,18 % |
| 11 | Autriche | 3 | 26,2 M $ | 1,88 % |
| 12 | Suède | 4 | 25 M $ | 1,80 % |
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